DBX ETF Trust (KOKU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000067508 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $805.1M
- Aktywa
- 1 124
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 80,9
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$19.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $240K | 0,03 | 1 423 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $240K | 0,03 | 6 768 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $239K | 0,03 | 2 112 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $238K | 0,03 | 718 | EC | NL |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 697900108 | $237K | 0,03 | 4 143 | EC | CA |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | — | $236K | 0,03 | 2 706 | EC | DE |
| AVIVA PLC | — | $236K | 0,03 | 28 524 | EC | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $235K | 0,03 | 2 128 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | $234K | 0,03 | 10 300 | EC | NL |
| THALES SA | — | $234K | 0,03 | 836 | EC | FR |
| LEONARDO SPA | — | $234K | 0,03 | 3 679 | EC | IT |
| XPO INC | 983793100 | $233K | 0,03 | 1 089 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $233K | 0,03 | 1 332 | EC | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $232K | 0,03 | 2 922 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $232K | 0,03 | 8 581 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $232K | 0,03 | 1 271 | EC | US |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | — | $232K | 0,03 | 68 100 | EC | SG |
| IONQ INC | 46222L108 | $232K | 0,03 | 3 213 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $230K | 0,03 | 3 374 | EC | US |
| HALMA PLC | — | $230K | 0,03 | 3 642 | EC | GB |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | — | $230K | 0,03 | 5 664 | EC | FR |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | — | $228K | 0,03 | 14 003 | EC | AU |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $228K | 0,03 | 1 120 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $228K | 0,03 | 1 399 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $228K | 0,03 | 4 913 | EC | US |
| SAMPO PLC | — | $228K | 0,03 | 21 530 | EC | FI |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $227K | 0,03 | 1 845 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $227K | 0,03 | 3 466 | EC | US |
| AIB GROUP PLC | — | $226K | 0,03 | 19 211 | EC | IE |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $226K | 0,03 | 2 182 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $225K | 0,03 | 6 679 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $225K | 0,03 | 1 429 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $224K | 0,03 | 620 | EC | US |
| FABRINET | — | $224K | 0,03 | 342 | EC | KY |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $224K | 0,03 | 4 012 | EC | GB |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $222K | 0,03 | 2 960 | EC | CA |
| MASTEC INC | 576323109 | $221K | 0,03 | 584 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $221K | 0,03 | 187 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $220K | 0,03 | 4 778 | EC | US |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | — | $220K | 0,03 | 35 978 | EC | HK |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $218K | 0,03 | 5 934 | EC | FR |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $218K | 0,03 | 763 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $218K | 0,03 | 674 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $216K | 0,03 | 1 108 | EC | US |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | — | $216K | 0,03 | 12 848 | EC | HK |
| AENA SME SA | — | $216K | 0,03 | 7 422 | EC | ES |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $215K | 0,03 | 5 008 | EC | US |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $215K | 0,03 | 3 103 | EC | NL |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $215K | 0,03 | 2 057 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $215K | 0,03 | 1 540 | EC | NL |
Strona 12
z 23
Podział według sektorów
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
23,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |