DBX ETF Trust (KOKU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000067508 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $805.1M
- Aktywa
- 1 124
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 80,9
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$19.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT AB | — | $148K | 0,02 | 4 263 | EC | SE |
| NVR INC | 62944T105 | $147K | 0,02 | 24 | EC | US |
| ESSITY AB | — | $146K | 0,02 | 5 186 | EC | SE |
| APTIV PLC | — | $145K | 0,02 | 2 141 | EC | JE |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $145K | 0,02 | 73 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $145K | 0,02 | 2 868 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $143K | 0,02 | 1 122 | EC | US |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | — | $143K | 0,02 | 2 139 | EC | IL |
| CLP HOLDINGS LTD | — | $143K | 0,02 | 14 609 | EC | HK |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | — | $142K | 0,02 | 5 823 | EC | IT |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $142K | 0,02 | 49 | DE | US |
| STELLANTIS NV | — | $142K | 0,02 | 17 734 | EC | NL |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $142K | 0,02 | 6 498 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $142K | 0,02 | 2 020 | EC | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109200 | $142K | 0,02 | 3 672 | EC | CA |
| ALFA LAVAL AB | — | $141K | 0,02 | 2 503 | EC | SE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $141K | 0,02 | 889 | EC | US |
| EDP SA | — | $141K | 0,02 | 27 592 | EC | PT |
| PERNOD RICARD SA | — | $140K | 0,02 | 1 898 | EC | FR |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $140K | 0,02 | 1 088 | EC | US |
| PLS GROUP LTD | — | $140K | 0,02 | 30 106 | EC | AU |
| SCHINDLER HOLDING AG | — | $140K | 0,02 | 414 | EP | CH |
| NOVA LTD | — | $139K | 0,02 | 264 | EC | IL |
| RENTOKIL INITIAL PLC | — | $138K | 0,02 | 22 880 | EC | GB |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $138K | 0,02 | 989 | EC | US |
| ORIGIN ENERGY LTD | — | $136K | 0,02 | 17 446 | EC | AU |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 72348N109 | $136K | 0,02 | 1 394 | EC | US |
| SNAM SPA | — | $136K | 0,02 | 18 591 | EC | IT |
| TRANSUNION | 89400J107 | $136K | 0,02 | 1 897 | EC | US |
| TELECOM ITALIA SPA | — | $136K | 0,02 | 159 550 | EC | IT |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $135K | 0,02 | 1 095 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $135K | 0,02 | 432 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $135K | 0,02 | 2 128 | EC | US |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD | — | $135K | 0,02 | 6 056 | EC | NZ |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $135K | 0,02 | 1 734 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $135K | 0,02 | 1 368 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $135K | 0,02 | 2 831 | EC | US |
| SWISS PRIME SITE AG | — | $135K | 0,02 | 803 | EC | CH |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $134K | 0,02 | 1 629 | EC | US |
| KINGSPAN GROUP PLC | — | $134K | 0,02 | 1 464 | EC | IE |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | — | $134K | 0,02 | 7 405 | EC | GB |
| HEICO CORP | 422806109 | $134K | 0,02 | 385 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | — | $134K | 0,02 | 311 | EC | CH |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 39138C106 | $134K | 0,02 | 2 291 | EC | CA |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $134K | 0,02 | 6 088 | EC | FR |
| WHITECAP RESOURCES INC | 96467A200 | $133K | 0,02 | 11 594 | EC | CA |
| BAWAG GROUP AG | — | $133K | 0,02 | 739 | EC | AT |
| SOUTH32 LTD | — | $133K | 0,02 | 38 286 | EC | AU |
| MEDLINE INC | 58507V107 | $132K | 0,02 | 3 620 | EC | US |
| HYDRO ONE LTD | 448811208 | $132K | 0,02 | 3 215 | EC | CA |
Strona 16
z 23
Podział według sektorów
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
23,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |