Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
KOKU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM FIRMENICH AG | · | $132K | 0,02 | 1 567 | EC | CH |
| AKZO NOBEL NV | · | $131K | 0,02 | 1 712 | EC | NL |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $130K | 0,02 | 993 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $130K | 0,02 | 453 | EC | US |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $130K | 0,02 | 3 901 | EC | ES |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $130K | 0,02 | 1 921 | EC | US |
| POSTE ITALIANE SPA | · | $129K | 0,02 | 4 375 | EC | IT |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $129K | 0,02 | 1 080 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $129K | 0,02 | 375 | EC | US |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102105 | $129K | 0,02 | 781 | EC | CA |
| NESTE OYJ | · | $128K | 0,02 | 3 910 | EC | FI |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $128K | 0,02 | 2 734 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $128K | 0,02 | 4 973 | EC | US |
| INFORMA PLC | · | $128K | 0,02 | 11 702 | EC | GB |
| METRO INC | 59162N109 | $127K | 0,02 | 1 981 | EC | CA |
| KERRY GROUP PLC | · | $127K | 0,02 | 1 482 | EC | IE |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | · | $126K | 0,02 | 1 297 | EC | IE |
| SONOVA HOLDING AG | · | $126K | 0,02 | 475 | EC | CH |
| FOX CORP | 35137L105 | $126K | 0,02 | 1 970 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $126K | 0,02 | 343 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $125K | 0,02 | 2 294 | EC | US |
| TELSTRA GROUP LTD | · | $125K | 0,02 | 33 392 | EC | AU |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | · | $125K | 0,02 | 7 288 | EC | SG |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $125K | 0,02 | 1 178 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | · | $125K | 0,02 | 385 | EC | BM |
| COMPUTERSHARE LTD | · | $125K | 0,02 | 5 012 | EC | AU |
| METSO OYJ | · | $125K | 0,02 | 6 521 | EC | FI |
| SCENTRE GROUP LTD | · | $125K | 0,02 | 45 224 | EC | AU |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | · | $124K | 0,02 | 3 040 | EC | DE |
| SUNCORP GROUP LTD | · | $124K | 0,02 | 9 880 | EC | AU |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | · | $123K | 0,02 | 2 949 | EC | ES |
| TELIA COMPANY AB | · | $123K | 0,02 | 22 972 | EC | SE |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $123K | 0,02 | 7 540 | EC | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $123K | 0,02 | 1 981 | EC | GB |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $122K | 0,02 | 769 | EC | US |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | · | $122K | 0,02 | 1 | EC | CH |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $122K | 0,02 | 3 789 | EC | US |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $122K | 0,02 | 10 922 | EC | IL |
| CGI INC | 12532H104 | $122K | 0,02 | 1 740 | EC | CA |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | · | $121K | 0,02 | 23 455 | EC | HK |
| SMITH & NEPHEW PLC | · | $121K | 0,01 | 8 056 | EC | GB |
| STRAUMANN HOLDING AG | · | $120K | 0,01 | 994 | EC | CH |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $120K | 0,01 | 836 | EC | US |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $120K | 0,01 | 13 474 | EC | SG |
| TOAST INC | 888787108 | $119K | 0,01 | 4 585 | EC | US |
| AGEAS SA/NV | · | $119K | 0,01 | 1 535 | EC | BE |
| IA FINANCIAL CORP INC | 45075E104 | $119K | 0,01 | 953 | EC | CA |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $119K | 0,01 | 1 535 | EC | US |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | · | $119K | 0,01 | 1 535 | EC | IL |
| BOUYGUES SA | · | $118K | 0,01 | 2 012 | EC | FR |
Dywidendy 26 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,3060 |
| 18 czerwca 2026 | $0,6810 |
| 20 marca 2026 | $0,2710 |
| 19 grudnia 2025 | $0,4890 |
| 19 września 2025 | $0,4250 |
| 20 czerwca 2025 | $0,6000 |
| 21 marca 2025 | $0,2660 |
| 20 grudnia 2024 | $0,4020 |
| 20 września 2024 | $0,4220 |
| 21 czerwca 2024 | $0,5710 |
| 15 marca 2024 | $0,2460 |
| 15 grudnia 2023 | $0,3480 |
| 15 września 2023 | $0,3550 |
| 23 czerwca 2023 | $0,5690 |
| 17 marca 2023 | $0,2310 |
| 16 grudnia 2022 | $0,3550 |
| 16 września 2022 | $0,2970 |
| 24 czerwca 2022 | $0,4820 |
| 18 marca 2022 | $0,2540 |
| 17 grudnia 2021 | $0,6000 |
| 17 września 2021 | $0,3570 |
| 25 czerwca 2021 | $0,4410 |
| 19 marca 2021 | $0,2450 |
| 18 grudnia 2020 | $0,3720 |
| 3 grudnia 2020 | $0,0130 |
| 25 czerwca 2020 | $0,0080 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |