DBX ETF Trust (KOKU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000067508 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $805.1M
- Aktywa
- 1 124
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 80,9
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$19.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM FIRMENICH AG | — | $132K | 0,02 | 1 567 | EC | CH |
| AKZO NOBEL NV | — | $131K | 0,02 | 1 712 | EC | NL |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $130K | 0,02 | 993 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $130K | 0,02 | 453 | EC | US |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | — | $130K | 0,02 | 3 901 | EC | ES |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $130K | 0,02 | 1 921 | EC | US |
| POSTE ITALIANE SPA | — | $129K | 0,02 | 4 375 | EC | IT |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $129K | 0,02 | 1 080 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $129K | 0,02 | 375 | EC | US |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102105 | $129K | 0,02 | 781 | EC | CA |
| NESTE OYJ | — | $128K | 0,02 | 3 910 | EC | FI |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $128K | 0,02 | 2 734 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $128K | 0,02 | 4 973 | EC | US |
| INFORMA PLC | — | $128K | 0,02 | 11 702 | EC | GB |
| METRO INC | 59162N109 | $127K | 0,02 | 1 981 | EC | CA |
| KERRY GROUP PLC | — | $127K | 0,02 | 1 482 | EC | IE |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | — | $126K | 0,02 | 1 297 | EC | IE |
| SONOVA HOLDING AG | — | $126K | 0,02 | 475 | EC | CH |
| FOX CORP | 35137L105 | $126K | 0,02 | 1 970 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $126K | 0,02 | 343 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $125K | 0,02 | 2 294 | EC | US |
| TELSTRA GROUP LTD | — | $125K | 0,02 | 33 392 | EC | AU |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | — | $125K | 0,02 | 7 288 | EC | SG |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $125K | 0,02 | 1 178 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | — | $125K | 0,02 | 385 | EC | BM |
| COMPUTERSHARE LTD | — | $125K | 0,02 | 5 012 | EC | AU |
| METSO OYJ | — | $125K | 0,02 | 6 521 | EC | FI |
| SCENTRE GROUP LTD | — | $125K | 0,02 | 45 224 | EC | AU |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | — | $124K | 0,02 | 3 040 | EC | DE |
| SUNCORP GROUP LTD | — | $124K | 0,02 | 9 880 | EC | AU |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | — | $123K | 0,02 | 2 949 | EC | ES |
| TELIA COMPANY AB | — | $123K | 0,02 | 22 972 | EC | SE |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $123K | 0,02 | 7 540 | EC | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $123K | 0,02 | 1 981 | EC | GB |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $122K | 0,02 | 769 | EC | US |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | — | $122K | 0,02 | 1 | EC | CH |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $122K | 0,02 | 3 789 | EC | US |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $122K | 0,02 | 10 922 | EC | IL |
| CGI INC | 12532H104 | $122K | 0,02 | 1 740 | EC | CA |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $121K | 0,02 | 23 455 | EC | HK |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $121K | 0,01 | 8 056 | EC | GB |
| STRAUMANN HOLDING AG | — | $120K | 0,01 | 994 | EC | CH |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $120K | 0,01 | 836 | EC | US |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | — | $120K | 0,01 | 13 474 | EC | SG |
| TOAST INC | 888787108 | $119K | 0,01 | 4 585 | EC | US |
| AGEAS SA/NV | — | $119K | 0,01 | 1 535 | EC | BE |
| IA FINANCIAL CORP INC | 45075E104 | $119K | 0,01 | 953 | EC | CA |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $119K | 0,01 | 1 535 | EC | US |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $119K | 0,01 | 1 535 | EC | IL |
| BOUYGUES SA | — | $118K | 0,01 | 2 012 | EC | FR |
Strona 17
z 23
Podział według sektorów
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
23,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |