DBX ETF Trust (KOKU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000067508 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $805.1M
- Aktywa
- 1 124
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 80,9
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$19.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $987K | 0,12 | 10 723 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $981K | 0,12 | 3 798 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $980K | 0,12 | 3 213 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $976K | 0,12 | 2 602 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $974K | 0,12 | 912 | EC | US |
| GSK PLC | — | $974K | 0,12 | 38 394 | EC | GB |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $963K | 0,12 | 19 537 | EC | SG |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $936K | 0,12 | 8 572 | EC | CA |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $936K | 0,12 | 3 420 | EC | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064149107 | $935K | 0,12 | 11 644 | EC | CA |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $933K | 0,12 | 2 068 | EC | IE |
| SANOFI SA | — | $911K | 0,11 | 10 365 | EC | FR |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $902K | 0,11 | 6 469 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $895K | 0,11 | 19 669 | EC | CA |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $892K | 0,11 | 13 581 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $892K | 0,11 | 7 266 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $882K | 0,11 | 11 953 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $880K | 0,11 | 4 695 | EC | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $879K | 0,11 | 129 695 | EC | IT |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | $866K | 0,11 | 19 001 | EC | CA |
| INTUIT INC | 461202103 | $854K | 0,11 | 2 576 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $853K | 0,11 | 4 635 | EC | CA |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $848K | 0,11 | 34 092 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $847K | 0,11 | 1 141 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $847K | 0,11 | 2 057 | EC | US |
| ING GROEP NV | — | $846K | 0,11 | 27 154 | EC | NL |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $841K | 0,10 | 3 803 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $841K | 0,10 | 3 789 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $840K | 0,10 | 1 299 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $836K | 0,10 | 2 905 | EC | US |
| WESTPAC BANKING CORP | — | $835K | 0,10 | 32 240 | EC | AU |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $827K | 0,10 | 11 582 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $821K | 0,10 | 4 392 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $816K | 0,10 | 1 716 | EC | US |
| ENEL SPA | — | $808K | 0,10 | 71 945 | EC | IT |
| BARCLAYS PLC | — | $804K | 0,10 | 130 312 | EC | GB |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $801K | 0,10 | 6 849 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $799K | 0,10 | 2 033 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $799K | 0,10 | 14 572 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $797K | 0,10 | 17 614 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $797K | 0,10 | 5 775 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $797K | 0,10 | 3 767 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $779K | 0,10 | 2 075 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $773K | 0,10 | 5 226 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $770K | 0,10 | 3 013 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $769K | 0,10 | 14 100 | EC | CW |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | — | $767K | 0,10 | 28 558 | EC | AU |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $763K | 0,09 | 555 757 | EC | GB |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $762K | 0,09 | 27 928 | EC | GB |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $760K | 0,09 | 5 666 | EC | IE |
Strona 4
z 23
Podział według sektorów
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
23,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |