DBX ETF Trust (KOKU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000067508 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $805.1M
- Aktywa
- 1 124
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 80,9
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$19.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIENA CORP | 171779309 | $758K | 0,09 | 1 306 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $756K | 0,09 | 5 259 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | — | $755K | 0,09 | 46 835 | EC | GB |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $755K | 0,09 | 2 348 | EC | NL |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $753K | 0,09 | 4 919 | EC | US |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 13646K108 | $750K | 0,09 | 8 396 | EC | CA |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $745K | 0,09 | 6 987 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $745K | 0,09 | 2 149 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $737K | 0,09 | 12 052 | EC | US |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $734K | 0,09 | 28 995 | EC | AU |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $734K | 0,09 | 433 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $732K | 0,09 | 4 574 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $728K | 0,09 | 2 945 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $726K | 0,09 | 2 548 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $717K | 0,09 | 2 965 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $712K | 0,09 | 2 174 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $711K | 0,09 | 1 261 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $710K | 0,09 | 8 535 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $705K | 0,09 | 4 911 | EC | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $697K | 0,09 | 11 137 | EC | CA |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $694K | 0,09 | 443 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $693K | 0,09 | 2 992 | EC | US |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | — | $692K | 0,09 | 47 462 | EC | FI |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $691K | 0,09 | 5 180 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $691K | 0,09 | 7 949 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $690K | 0,09 | 1 386 | EC | LU |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $687K | 0,09 | 2 415 | EC | LR |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $684K | 0,08 | 2 795 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $684K | 0,08 | 2 748 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $681K | 0,08 | 2 456 | EC | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | — | $677K | 0,08 | 8 412 | EC | BE |
| GLENCORE PLC | — | $677K | 0,08 | 88 405 | EC | JE |
| AXA SA | — | $675K | 0,08 | 14 549 | EC | FR |
| CRH PLC | — | $674K | 0,08 | 6 193 | EC | IE |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $672K | 0,08 | 2 211 | EC | US |
| INVESTOR AB | — | $672K | 0,08 | 16 289 | EC | SE |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $668K | 0,08 | 13 821 | EC | US |
| RHEINMETALL AG | — | $666K | 0,08 | 441 | EC | DE |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $665K | 0,08 | 15 563 | EC | CA |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $664K | 0,08 | 528 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $663K | 0,08 | 3 768 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $659K | 0,08 | 5 202 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $654K | 0,08 | 2 645 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $652K | 0,08 | 9 776 | EC | CA |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $647K | 0,08 | 1 427 | EC | US |
| VINCI SA | — | $645K | 0,08 | 4 417 | EC | FR |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | — | $644K | 0,08 | 1 220 | EC | DE |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $643K | 0,08 | 2 110 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $643K | 0,08 | 6 821 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $640K | 0,08 | 36 671 | EC | US |
Strona 5
z 23
Podział według sektorów
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
23,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |