Elevation Series Trust (SRHQ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077516 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $192.9M
- Aktywa
- 81
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 15,86%
- Efektywna liczba pozycji
- 77,9
- Pozycje powyżej 1%
- 78
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$1.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$1.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$1.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 81 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.3M | 1,20 | 38 091 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $2.3M | 1,19 | 29 603 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $2.3M | 1,18 | 26 294 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $2.3M | 1,18 | 28 085 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 1,18 | 6 565 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.3M | 1,18 | 27 661 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.3M | 1,17 | 7 354 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.3M | 1,17 | 19 454 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.3M | 1,17 | 14 638 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $2.2M | 1,15 | 351 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $2.2M | 1,15 | 14 853 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $2.2M | 1,14 | 14 039 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $2.2M | 1,14 | 40 919 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $2.2M | 1,14 | 10 293 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $2.2M | 1,13 | 14 218 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $2.2M | 1,13 | 16 745 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.2M | 1,13 | 17 792 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 1,13 | 2 670 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.2M | 1,13 | 12 903 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.2M | 1,13 | 14 619 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $2.2M | 1,12 | 25 310 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $2.2M | 1,11 | 11 003 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.1M | 1,10 | 4 883 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.1M | 1,09 | 11 982 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.1M | 1,09 | 10 932 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.1M | 1,07 | 11 118 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $2.0M | 1,04 | 66 358 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.0M | 1,03 | 54 274 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $1.7M | 0,90 | 85 835 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $301K | 0,16 | 301 365 | STIV | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $0 | 0,00 | 0 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
27,4%
Health Care
20,4%
Financial Services
14,1%
Technology
13,5%
Consumer Discretionary
6,3%
Diversified Consumer Services
3,8%
Consumer Staples
3,5%
Retail
2,3%
Communication Services
1,4%
Utilities
1,3%
Real Estate
1,3%
Energy
1,2%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
1,1%
Inne/Nieprzypisane
1,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197 629 645 | 99,05% | 4 309 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 422 907 | 0,71% | 31 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478 216 | 0,24% | 10 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SGLC RBB Fund, Inc. | $194.9M |
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |