T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) Dźwignięty/Odwrotny
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087475 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $13.0M
- Aktywa
- 3
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 41,90%
- Efektywna liczba pozycji
- 12,0
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
RBLU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -1,14% | ▼ -1,14% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$2.0M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$6.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$25.5M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.5M | 26,88 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $994K | 7,64 | 993 638 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $959K | 7,38 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $0,3770 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $476 283 | 41,70% | 53 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $450 915 | 39,48% | 50 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $210 458 | 18,43% | 23 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 622 | 0,23% | 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 498 | 0,13% | 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $312 | 0,03% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $18 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MKAM MKAM ETF | $13.0M |
| FDTS First Trust Developed Markets e… | $13.0M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $13.1M |
| MPLY Monopoly ETF | $13.2M |
| EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… | $13.2M |
| PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… Dźwignięty/Odwrotny | $12.9M |
| SDCP Virtus Newfleet Short Duration … | $12.8M |
| FARX Frontier Asset Absolute Return … | $12.8M |
| EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… | $12.7M |
| TYLG Global X Information Technology… | $12.7M |