EMIF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▲ +0,78%▲ +0,78%
3M▼ -7,08%▼ -6,15%
6M▼ -7,08%▼ -6,15%
YTD▼ -0,63%▲ +0,37%
1Y▲ +2,99%▲ +7,13%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +20,14%▲ +32,59%
Zmienność 1R22,15%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,35

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$0
Koniec kwartału Cze 2026 +$0
Ostatnie 12 miesięcy +$5.9M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 43 akcje

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT.R 9,69 ≈$1.3M 688 200 S67412064 1.376 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A PAC 9,60 ≈$1.3M 6 298 400506101 0.0126 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO SBS 8,30 ≈$1.1M 209 433 20441A102 0.4189 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 6,40 ≈$858K 534 407 AEA007301012 1.069 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI ASR 5,17 ≈$693K 2 763 40051E202 0.005526 EQUITY USD
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QGTS 4,89 ≈$656K 567 886 QA000A0KD6L1 1.136 EQUITY USD
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI 1138 4,83 ≈$647K 270 000 S67820456 0.54 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 3,95 ≈$530K 5 407 400501102 0.01081 EQUITY USD
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO ELPC 3,89 ≈$521K 41 052 20441B704 0.0821 EQUITY USD
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD MOTV3 3,87 ≈$519K 158 417 BRMOTVACNOR7 0.3168 EQUITY USD
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP KEP 3,73 ≈$500K 42 053 500631106 0.08411 EQUITY USD
CHINA RESOURCES POWER LTD 836 3,43 ≈$460K 192 000 HK0836012952 0.384 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 144 2,96 ≈$397K 188 000 S64161391 0.376 EQUITY USD
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS CIG 2,83 ≈$379K 171 530 204409601 0.3431 EQUITY USD
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H 2883 2,80 ≈$376K 376 000 S65609950 0.752 EQUITY USD
CGN POWER LTD H 1816 2,79 ≈$374K 943 000 CNE100001T80 1.886 EQUITY USD
KUNLUN ENERGY LTD 135 2,43 ≈$325K 338 000 S63400782 0.676 EQUITY USD
OKEANIS ECO TANKERS CORP. OET 2,38 ≈$318K 4 423 MHY641771016 0.008846 EQUITY USD
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 2,08 ≈$279K 244 000 S69131688 0.488 EQUITY USD
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H 902 2,00 ≈$268K 364 000 S60996717 0.728 EQUITY USD
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 177 1,89 ≈$253K 196 000 S60055043 0.392 EQUITY USD
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 576 1,54 ≈$207K 266 000 S69907632 0.532 EQUITY USD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 916 1,53 ≈$205K 296 000 CNE100000HD4 0.592 EQUITY USD
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 1,36 ≈$182K 258 200 S64607948 0.5164 EQUITY USD
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT 956 1,24 ≈$166K 389 000 CNE100000TW9 0.778 EQUITY USD
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 1,21 ≈$163K 222 000 S63542518 0.444 EQUITY USD
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 152 1,13 ≈$152K 222 499 BMG8086V1467 0.445 EQUITY USD
ANHUI EXPRESSWAY LTD H 995 0,99 ≈$133K 66 000 S60451804 0.132 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP 694 0,44 ≈$59K 300 000 S62084223 0.6 EQUITY USD
USD CASH USD 0,16 ≈$21K 21 136 X2f5743ed867 0.04227 CASH USD
HKD CASH HKD 0,15 ≈$20K 156 405 X46f6feb14bc 0.3128 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,15 ≈$19K 19 465 066922477 0.03893 CASH USD
BRL CASH BRL 0,14 ≈$19K 94 829 Xe7edc250354 0.1897 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,04 ≈$5K 5 000 X1bf17316fcb 0.01 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0,00 ≈$295 387 466 X544a66fbeff 0.7749 CASH USD
CZK CASH CZK 0,00 ≈$13 292 X62ad9db29e7 0.000584 CASH USD
MXN CASH MXN 0,00 ≈$13 246 X0af1d55c291 0.000492 CASH USD
MYR CASH MYR 0,00 ≈$13 58 Xef99e5387a9 0.000116 CASH USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$13 132 X91908a247d1 0.000264 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$13 798 X0a5f7bc45a7 0.001596 CASH USD
AED CASH AED 0,00 · 3 Xf12327765fe 0.000006 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 1 X1c84db7a9f6 0.000002 FUTURE USD
TRY CASH TRY 0,00 · 327 Xc2fed45a280 0.000654 CASH USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Utilities 18,7%
Industrials 18,7%
Technology 0,1%
Communication Services 0,0%
Inne/Nieprzypisane 62,4%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.1074 → 0.3128 (191,2%)
10 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04645 → 0.04227 (-9,0%)
9 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04783 → 0.04645 (-2,9%)
8 września 2026 Zwiększone BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Jednostek/akcję: 0.000592 → 0.1897 (31936,8%)
8 września 2026 Wyjście ETD_USD X362854ea9e0 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00314 jednostek/akcję
8 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04956 → 0.04783 (-3,5%)
8 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0354 → 0.03893 (10,0%)
4 września 2026 Nowy ETD_USD X362854ea9e0 Nowa pozycja — 0.00314 jednostek/akcję
4 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05171 → 0.04956 (-4,1%)
4 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03369 → 0.0354 (5,1%)
3 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.03734 → 0.05171 (38,5%)
3 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.04819 → 0.03369 (-30,1%)
2 września 2026 Wyjście AED X1eeb36f29e4 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02728 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: -0.02727 → 0.000006 (-100,0%)
2 września 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
2 września 2026 Wyjście QAR X36773cd8808 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03076 jednostek/akcję
2 września 2026 Wyjście QAR Xecbaa85b81e Pozycja zamknięta — wynosiła -0.03076 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.03447 → 0.03734 (8,3%)
2 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.06445 → 0.04819 (-25,2%)
1 września 2026 Zwiększone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: -0.04598 → -0.02727 (-40,7%)
1 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: -0.1604 → 0.1074 (-167,0%)
1 września 2026 Wyjście HKD X9c8f29072e1 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.2678 jednostek/akcję
1 września 2026 Wyjście NOK X3a66b1b8317 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001678 jednostek/akcję
1 września 2026 Zmniejszone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.3708 → 0.000264 (-99,9%)
1 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.02407 → 0.03447 (-243,2%)
1 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1227 → 0.06445 (-47,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Jednostek/akcję: 1.064 → 1.069 (0,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AED X1eeb36f29e4 Jednostek/akcję: 0.01871 → 0.02728 (45,8%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: -0.0187 → -0.04598 (145,9%)
31 sierpnia 2026 Wyjście BRL X498335c9bed Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01464 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Jednostek/akcję: -0.01405 → 0.000592 (-104,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone NOK X3a66b1b8317 Jednostek/akcję: -0.3722 → 0.001678 (-100,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.3547 → 0.3708 (4,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone QAR X36773cd8808 Jednostek/akcję: 0.01442 → 0.03076 (113,3%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone QAR Xecbaa85b81e Jednostek/akcję: -0.01442 → -0.03076 (113,3%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 Jednostek/akcję: 1.129 → 1.136 (0,6%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01427 → -0.02407 (68,7%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 Jednostek/akcję: 0.672 → 0.676 (0,6%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 Jednostek/akcję: 1.87 → 1.886 (0,9%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone 270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD S69131688 Jednostek/akcję: 0.484 → 0.488 (0,8%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948 Jednostek/akcję: 0.508 → 0.5164 (1,7%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717 Jednostek/akcję: 0.72 → 0.728 (1,1%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 Jednostek/akcję: 0.584 → 0.592 (1,4%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 Jednostek/akcję: 0.768 → 0.778 (1,3%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 Jednostek/akcję: 1.372 → 1.376 (0,3%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 Jednostek/akcję: 0.005498 → 0.005526 (0,5%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 Jednostek/akcję: 0.3361 → 0.3431 (2,1%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 Jednostek/akcję: 0.08155 → 0.0821 (0,7%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.022 → 0.012 (-45,5%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.1221 → -0.1604 (-231,3%)
28 sierpnia 2026 Nowy HKD X9c8f29072e1 Nowa pozycja — 0.2678 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Zmniejszone NOK X3a66b1b8317 Jednostek/akcję: 0.01606 → -0.3722 (-2417,5%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.4104 → 0.3547 (-13,6%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 Jednostek/akcję: 0.008756 → 0.008846 (1,0%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 Jednostek/akcję: 0.01076 → 0.01081 (0,5%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 Jednostek/akcję: 0.01256 → 0.0126 (0,3%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 Jednostek/akcję: 0.4172 → 0.4189 (0,4%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01838 → -0.01427 (-177,6%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1374 → 0.1227 (-10,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 Jednostek/akcję: 0.536 → 0.54 (0,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 Jednostek/akcję: 1.866 → 1.87 (0,2%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H S69907632 Jednostek/akcję: 0.528 → 0.532 (0,8%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 Jednostek/akcję: 0.764 → 0.768 (0,5%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H S60451804 Jednostek/akcję: 0.128 → 0.132 (3,1%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Jednostek/akcję: 1.061 → 1.064 (0,3%)
27 sierpnia 2026 Nowy AED X1eeb36f29e4 Nowa pozycja — 0.01871 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Zmniejszone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 0.000006 → -0.0187 (-311766,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 Jednostek/akcję: 1.368 → 1.372 (0,3%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 Jednostek/akcję: 0.005482 → 0.005498 (0,3%)
27 sierpnia 2026 Nowy BRL X498335c9bed Nowa pozycja — 0.01464 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Zmniejszone BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Jednostek/akcję: 0.000144 → -0.01405 (-9855,6%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 Jednostek/akcję: 0.3351 → 0.3361 (0,3%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 Jednostek/akcję: 0.08131 → 0.08155 (0,3%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.3001 → 0.1221 (-59,3%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Jednostek/akcję: 0.000004 → 0.000002 (-50,0%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD BRMOTVACNOR7 Jednostek/akcję: 0.3159 → 0.3168 (0,3%)
27 sierpnia 2026 Nowy NOK X3a66b1b8317 Nowa pozycja — 0.01606 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Zmniejszone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.4264 → 0.4104 (-3,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 Jednostek/akcję: 0.00873 → 0.008756 (0,3%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 Jednostek/akcję: 0.01073 → 0.01076 (0,3%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 Jednostek/akcję: 0.01252 → 0.01256 (0,3%)
27 sierpnia 2026 Nowy QAR X36773cd8808 Nowa pozycja — 0.01442 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Nowy QAR Xecbaa85b81e Nowa pozycja — -0.01442 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Zwiększone QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 Jednostek/akcję: 1.125 → 1.129 (0,3%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 Jednostek/akcję: 0.416 → 0.4172 (0,3%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.07647 → 0.01838 (-76,0%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.114 → 0.1374 (20,5%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone AED — AED CASH Xf12327765fe Jednostek/akcję: 0.06394 → 0.000006 (-100,0%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.4051 → 0.4264 (5,3%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.06716 → 0.07647 (13,9%)
26 sierpnia 2026 Wyjście USD Xdca63ea2eff Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0174 jednostek/akcję
26 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1004 → 0.114 (13,6%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.3459 → 0.3001 (-13,2%)
25 sierpnia 2026 Wyjście HKD X9c8f29072e1 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.1474 jednostek/akcję
25 sierpnia 2026 Zwiększone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.00027 → 0.4051 (149934,8%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.09991 → 0.06716 (-32,8%)
25 sierpnia 2026 Nowy USD Xdca63ea2eff Nowa pozycja — 0.0174 jednostek/akcję
25 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.09798 → 0.1004 (2,5%)
24 sierpnia 2026 Nowy HKD X9c8f29072e1 Nowa pozycja — -0.1474 jednostek/akcję
24 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.1012 → 0.09991 (-1,3%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.000266 → 0.00027 (1,5%)
21 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.1378 → 0.1012 (-26,5%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.05671 → 0.09798 (72,8%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.6192 → 0.3459 (-44,1%)
20 sierpnia 2026 Wyjście HKD X9c8f29072e1 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.2734 jednostek/akcję
20 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.08955 → 0.1378 (53,8%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.06669 → 0.05671 (-15,0%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.09347 → 0.08955 (-4,2%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.06319 → 0.06669 (5,5%)
18 sierpnia 2026 Nowy HKD X9c8f29072e1 Nowa pozycja — -0.2734 jednostek/akcję
18 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.1005 → 0.09347 (-7,0%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.06303 → 0.06319 (0,3%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.101 → 0.1005 (-0,5%)
14 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.1069 → 0.101 (-5,5%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.05693 → 0.06303 (10,7%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05142 → 0.1069 (107,9%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.06905 → 0.05693 (-17,6%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.09191 → 0.05142 (-155,9%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.2078 → 0.06905 (-66,8%)
11 sierpnia 2026 Wyjście BRL X498335c9bed Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0149 jednostek/akcję
11 sierpnia 2026 Zmniejszone BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Jednostek/akcję: 0.01504 → 0.000144 (-99,0%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.8096 → 0.6192 (-23,5%)
11 sierpnia 2026 Wyjście HKD X9c8f29072e1 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.1903 jednostek/akcję
11 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.953 → -0.09191 (-90,4%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 1.041 → 0.2078 (-80,0%)

Dywidendy 37 płatności

08
4,21%Rentowność TTM
$1,11Wypłata TTM / akcję
Półrocznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
15 czerwca 2026$0,2850
16 grudnia 2025$0,8240
16 czerwca 2025$0,4890
30 grudnia 2024$0,0260
17 grudnia 2024$0,4840
11 czerwca 2024$0,3480
20 grudnia 2023$0,3410
7 czerwca 2023$0,2250
13 grudnia 2022$0,3350
9 czerwca 2022$0,3050
13 grudnia 2021$0,2860
10 czerwca 2021$0,6800
14 grudnia 2020$0,3220
15 czerwca 2020$0,3010
16 grudnia 2019$0,2370
17 czerwca 2019$0,4140
18 grudnia 2018$0,3690
19 czerwca 2018$0,3600
21 grudnia 2017$0,6340
20 czerwca 2017$0,2140
22 grudnia 2016$0,3240
21 czerwca 2016$0,5620
21 grudnia 2015$0,1900
24 czerwca 2015$0,3740
19 grudnia 2014$0,5530
24 czerwca 2014$0,4520
17 grudnia 2013$0,4520
25 czerwca 2013$0,5280
27 grudnia 2012$0,1710
17 grudnia 2012$0,3830
20 czerwca 2012$0,4820
19 grudnia 2011$0,3600
21 czerwca 2011$0,6280
29 grudnia 2010$0,1070
20 grudnia 2010$0,1610
21 czerwca 2010$0,6340
21 grudnia 2009$0,0270

Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
OLD MISSION CAPITAL LLC $3 120 833 63,71% 118 708 Akcje 30 czerwca 2026
Haven Private, LLC $650 651 13,28% 24 749 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $439 148 8,96% 16 704 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $304 254 6,21% 11 573 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $212 555 4,34% 8 085 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $150 965 3,08% 5 742 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $15 645 0,32% 595 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 996 0,04% 75 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $1 288 0,03% 49 Akcje 30 czerwca 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1 209 0,02% 46 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
ERET iShares Environmentally Aware R… $13.4M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY Yieldmax Pypl Option Income Str… $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M