ETF Opportunities Trust (SSK)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000091612 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $81.1M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- -54,13%
- Efektywna liczba pozycji
- 0,4
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$2.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$9.2M
- Ostatnie 10 miesięcy
- +$277.4M
Lip 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLANA | — | $41.6M | 51,34 | 501 015 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | — | $35.5M | 43,71 | 3 783 000 | EC | JE |
| LSD SOLANA | — | $2.8M | 3,45 | 26 452 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $58K | 0,07 | 57 679 | STIV | US |
| Marex Repo 05.06.2026 4.18% | — | -$123.9M | -152,70 | -123 860 930 | RA | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $615 660 | 26,29% | 62 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $592 821 | 25,32% | 59 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $305 457 | 13,04% | 30 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $280 047 | 11,96% | 28 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | $256 112 | 10,94% | 25 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $143 473 | 6,13% | 14 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $37 982 | 1,62% | 3 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32 332 | 1,38% | 3 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $28 300 | 1,21% | 2 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23 633 | 1,01% | 2 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13 455 | 0,57% | 1 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 541 | 0,24% | 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $4 834 | 0,21% | 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $993 | 0,04% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $993 | 0,04% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $40 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $1 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |