Tidal Trust II (SOFX)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089804 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $57.1M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 34,33%
- Efektywna liczba pozycji
- 17,1
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SOFX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -28,03% | — |
| 3M | ▼ -63,82% | — |
| 6M | ▼ -65,73% | — |
| YTD | ▼ -55,44% | — |
| 1Y | ▲ +34,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 16 stycznia 2025 | ▼ -42,55% | — |
- Zmienność 1R
- 123,06%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,86
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$18.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$35.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$48.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $13.3M | 23,30 | 13 344 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 6,17 | 3 523 959 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $561K | 0,98 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $556K | 0,97 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $375K | 0,66 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $372K | 0,65 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $324K | 0,57 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $284K | 0,50 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $161K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $142K | 0,25 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1 578 255 | 17,44% | 153 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 389 856 | 15,36% | 135 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 324 064 | 14,63% | 128 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 170 353 | 12,94% | 113 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919 416 | 10,16% | 89 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611 782 | 6,76% | 59 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513 187 | 5,67% | 49 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438 111 | 4,84% | 42 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $333 572 | 3,69% | 32 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310 452 | 3,43% | 30 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $244 859 | 2,71% | 23 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192 214 | 2,12% | 18 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21 073 | 0,23% | 2 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0,01% | 56 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |