ETF Opportunities Trust (GLDB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000095158 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $45.5M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 76,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,8
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
GLDB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,85% | — |
| 3M | ▲ +3,98% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +3,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 24 października 2025 | ▲ +0,08% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$6.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$13.8M
- Ostatnie 7 miesięcy
- +$45.8M
Paź 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $34.1M | 75,05 | 34 133 992 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $616K | 1,35 | 46 | DCO | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $219K | 0,48 | 2 400 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $138K | 0,30 | 29 | DFE | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $120K | 0,26 | 1 800 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $87K | 0,19 | 2 000 | EC | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $48K | 0,11 | 2 800 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$68K | -0,15 | 31 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$373K | -0,82 | 27 | DCO | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $9 783 989 | 39,57% | 517 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $4 711 367 | 19,06% | 249 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CPR Investments Inc. | $3 636 708 | 14,71% | 192 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $3 056 208 | 12,36% | 161 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 806 976 | 11,35% | 148 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $692 908 | 2,80% | 36 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $32 715 | 0,13% | 1 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 761 | 0,02% | 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $412 | 0,00% | 21 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |