RBB Fund, Inc. (SPIT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093697 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$27,42
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$23,69 – $29,03
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $28.6M
- Aktywa
- 50
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 36,42%
- Efektywna liczba pozycji
- 38,8
- Pozycje powyżej 1%
- 46
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SPIT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,47% | — |
| 3M | ▲ +2,03% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +5,69% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 6 października 2025 | ▲ +3,63% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$531K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.9M
- Ostatnie 7 miesięcy
- +$7.1M
Paź 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 50 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | — | $1.8M | 6,44 | 10 599 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $1.3M | 4,41 | 132 689 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.1M | 3,81 | 3 851 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $983K | 3,44 | 13 317 | EC | US |
| American Superconductor Corp | 030111207 | $936K | 3,27 | 17 480 | EC | US |
| Cardinal Infrastructure Group | 14154A102 | $898K | 3,14 | 16 942 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $889K | 3,11 | 10 455 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $863K | 3,02 | 3 256 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $844K | 2,95 | 9 697 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $810K | 2,83 | 23 217 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $797K | 2,78 | 3 129 | EC | US |
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $725K | 2,53 | 51 598 | EC | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $721K | 2,52 | 14 373 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $695K | 2,43 | 11 563 | EC | GB |
| MasTec Inc | 576323109 | $686K | 2,40 | 1 740 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $657K | 2,29 | 1 573 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $635K | 2,22 | 704 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $603K | 2,11 | 3 185 | EC | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $591K | 2,06 | 14 023 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $586K | 2,05 | 2 741 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals Inc | 483497103 | $541K | 1,89 | 20 290 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $539K | 1,88 | 2 489 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $516K | 1,80 | 9 375 | EC | BM |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | $492K | 1,72 | 10 830 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $491K | 1,72 | 4 079 | EC | US |
| indie Semiconductor Inc | 45569U101 | $482K | 1,69 | 106 955 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $473K | 1,65 | 7 505 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $473K | 1,65 | 10 163 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $470K | 1,64 | 7 120 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $454K | 1,59 | 4 501 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $442K | 1,55 | 5 607 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $430K | 1,50 | 4 346 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $415K | 1,45 | 1 398 | EC | US |
| nLight Inc | 65487K100 | $411K | 1,44 | 5 884 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $410K | 1,43 | 3 897 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $394K | 1,38 | 5 854 | EC | US |
| Matthews International Corp | 577128101 | $394K | 1,38 | 13 802 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $393K | 1,37 | 5 527 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $382K | 1,34 | 373 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $375K | 1,31 | 1 495 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $368K | 1,29 | 1 607 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $329K | 1,15 | 12 451 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $329K | 1,15 | 2 364 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $327K | 1,14 | 1 308 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $304K | 1,06 | 4 472 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $304K | 1,06 | 2 228 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $268K | 0,94 | 1 374 | EC | US |
| Pixelworks Inc | 72581M404 | $221K | 0,77 | 38 066 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $78K | 0,27 | 5 461 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $472 | 0,00 | 472 | STIV | US |
Podział według sektorów
Industrials
24,6%
Healthcare
17,8%
Technology
12,6%
Energy
11,0%
Financials
3,4%
Retail
3,0%
Communications
2,2%
Communication Services
2,0%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Diversified Consumer Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Inne/Nieprzypisane
17,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | $4 793 320 | 78,71% | 137 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $861 476 | 14,15% | 24 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $372 045 | 6,11% | 10 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46 829 | 0,77% | 1 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $6 984 | 0,11% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $5 321 | 0,09% | 152 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 493 | 0,06% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $320 | 0,01% | 9 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| PBNV PGIM Rock ETF Trust | $28.8M |
| BITS Global X Funds | $29.0M |
| PBAP PGIM Rock ETF Trust | $29.0M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |