AQE Core ETF (AQEC)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000096309 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $574.5M
- Aktywa
- 65
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 19,06%
- Efektywna liczba pozycji
- 62,6
- Pozycje powyżej 1%
- 61
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
AQEC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 28 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +1,55% | ▲ +1,55% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$2.1M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$1.8M
- Ostatnie 8 miesięcy
- +$361.1M
Lis 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 65 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $8.3M | 1,45 | 115 987 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $8.3M | 1,45 | 106 259 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $8.3M | 1,44 | 305 845 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $8.2M | 1,43 | 126 985 | EC | NL |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $8.2M | 1,42 | 101 711 | EC | GB |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $8.2M | 1,42 | 103 353 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $8.0M | 1,40 | 19 701 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $7.9M | 1,38 | 64 247 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $7.8M | 1,35 | 80 744 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $7.2M | 1,25 | 32 566 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 1,07 | 30 797 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $5.5M | 0,95 | 2 751 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.5M | 0,79 | 20 216 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.5M | 0,78 | 20 216 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $436K | 0,08 | 436 172 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 czerwca 2026 | $0,1020 |
| 25 marca 2026 | $0,0960 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0320 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551 920 341 | 99,68% | 23 119 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arlington Partners LLC | $768 496 | 0,14% | 32 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $758 994 | 0,14% | 31 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237 276 | 0,04% | 9 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BKUI BNY Mellon Ultra Short Income E… | $574.7M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| ELM Elm Market Navigator ETF | $577.9M |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… | $569.7M |
| HYBL State Street(R) Blackstone High… | $569.1M |