Elm Market Navigator ETF (ELM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089248 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$29,79
Na dzień 28 sierpnia 2026
▲ +0,03 (+0,10%)
Zmiana 1-dniowa
$29,57 – $29,86
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $577.9M
- Aktywa
- 19
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 104,68%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,7
- Pozycje powyżej 1%
- 16
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ELM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 28 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,44% | ▲ +0,44% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$4.3M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$14.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$93.2M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 19 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 922040845 | $142.0M | 24,57 | 1 875 983 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $132.7M | 22,96 | 358 575 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $98.5M | 17,05 | 98 542 215 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $75.6M | 13,08 | 1 266 257 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $41.2M | 7,12 | 1 552 839 | EC | US |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 922042866 | $32.3M | 5,59 | 279 090 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Europe E | 46641Q191 | $30.6M | 5,30 | 393 559 | EC | US |
| iShares Core MSCI Europe ETF | 46434V738 | $26.1M | 4,52 | 347 426 | EC | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $13.2M | 2,28 | 133 136 | EC | US |
| Vanguard Real Estate ETF | 922908553 | $12.8M | 2,21 | 132 456 | EC | US |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 922042874 | $11.7M | 2,03 | 132 573 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Canada E | 46641Q225 | $10.1M | 1,75 | 101 898 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $9.3M | 1,61 | 30 782 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $9.2M | 1,59 | 42 274 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $8.5M | 1,46 | 102 140 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $8.1M | 1,40 | 110 439 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $5.4M | 0,93 | 185 287 | EC | US |
| Schwab U.S. REIT ETF | 808524847 | $3.1M | 0,54 | 130 680 | EC | US |
| iShares Core MSCI Pacific ETF | 46434V696 | $1.5M | 0,26 | 18 381 | EC | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 2 płatności
2,48%
Rentowność TTM
$0,74
Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 grudnia 2025 | $0,1300 |
| 23 grudnia 2025 | $0,6090 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Elm Partners Management LLC | $180 716 114 | 91,96% | 6 168 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 257 720 | 2,17% | 145 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $3 782 101 | 1,92% | 129 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $1 836 995 | 0,93% | 64 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 582 008 | 0,81% | 54 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $1 358 422 | 0,69% | 46 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $1 347 385 | 0,69% | 45 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $667 042 | 0,34% | 22 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $380 377 | 0,19% | 12 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $285 137 | 0,15% | 9 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COWA, LLC | $244 679 | 0,12% | 8 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $35 155 | 0,02% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20 068 | 0,01% | 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $954 | 0,00% | 32 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avion Wealth | $162 | 0,00% | 5 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SEIS SEI Select Small Cap ETF | $581.8M |
| IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… | $582.4M |
| EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… | $584.4M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| BKUI BNY Mellon Ultra Short Income E… | $574.7M |
| AQEC AQE Core ETF | $574.5M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |