ETF Series Solutions (PFLD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000066987 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $424.0M
- Aktywa
- 334
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 12,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 185,9
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$992K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$14.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$71.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 334 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBG3 | $1.5M | 0,36 | 1 490 000 | DBT | CA |
| STATE STREET CORP | 857477CS0 | $1.5M | 0,36 | 1 490 000 | EP | US |
| US BANCORP | 902973155 | $1.5M | 0,35 | 79 501 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $1.5M | 0,35 | 1 490 000 | DBT | CA |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $1.5M | 0,35 | 1 490 000 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513600 | $1.5M | 0,35 | 59 626 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710870 | $1.5M | 0,35 | 57 242 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CB9 | $1.5M | 0,35 | 1 490 000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $1.5M | 0,35 | 1 490 000 | EP | US |
| EUSHI FINANCE INC | 29882DAC7 | $1.5M | 0,35 | 1 490 000 | DBT | US |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857AH8 | $1.5M | 0,35 | 1 490 000 | DBT | CA |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BH4 | $1.5M | 0,35 | 1 590 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $1.5M | 0,35 | 1 490 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $1.5M | 0,34 | 1 490 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PC9 | $1.4M | 0,34 | 1 395 000 | EP | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802AF5 | $1.4M | 0,33 | 1 440 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $1.4M | 0,33 | 55 651 | EP | US |
| TELUS CORP | 87971MCL5 | $1.4M | 0,33 | 1 390 000 | DBT | CA |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBR3 | $1.4M | 0,33 | 1 390 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAG6 | $1.4M | 0,33 | 1 390 000 | EP | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBS5 | $1.4M | 0,33 | 1 390 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYU2 | $1.4M | 0,32 | 1 390 000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505179 | $1.3M | 0,31 | 50 972 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAE1 | $1.3M | 0,30 | 1 255 000 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M205 | $1.2M | 0,29 | 48 612 | EP | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M206 | $1.2M | 0,29 | 47 346 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148BAC2 | $1.2M | 0,28 | 1 205 000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267843 | $1.2M | 0,28 | 47 701 | EP | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $1.2M | 0,28 | 1 190 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAR4 | $1.2M | 0,28 | 1 190 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773CM0 | $1.2M | 0,28 | 1 190 000 | EP | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAU0 | $1.2M | 0,28 | 1 190 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AJ9 | $1.2M | 0,27 | 1 160 000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCB4 | $1.2M | 0,27 | 1 190 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J838 | $1.1M | 0,27 | 45 714 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q872 | $1.1M | 0,27 | 45 714 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDK8 | $1.1M | 0,26 | 1 135 000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967QK0 | $1.1M | 0,26 | 1 115 000 | EP | US |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $1.1M | 0,26 | 1 080 000 | DBT | US |
| CHS INC | 12542R308 | $1.1M | 0,26 | 42 552 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $1.1M | 0,26 | 1 115 000 | EP | US |
| ALLSTATE CORP | 020002309 | $1.1M | 0,26 | 42 554 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $1.1M | 0,26 | 1 095 000 | EP | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $1.1M | 0,26 | 1 095 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KAV2 | $1.1M | 0,25 | 1 095 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38143Y665 | $1.1M | 0,25 | 55 712 | EP | US |
| AON CORP | 037389AK9 | $1.1M | 0,25 | 1 035 000 | DBT | US |
| CHS INC | 12542R803 | $1.1M | 0,25 | 41 142 | EP | US |
| USB CAPITAL IX | 91731KAA8 | $1.1M | 0,25 | 1 340 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 493267AK4 | $1.1M | 0,25 | 1 060 000 | EP | US |
Strona 3
z 7
Podział według sektorów
Financials
1,9%
Financial Services
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,2%
Technology
0,0%
Inne/Nieprzypisane
94,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 67 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90 708 698 | 44,42% | 4 639 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 127 578 | 11,33% | 1 182 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 457 009 | 6,59% | 688 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8 818 489 | 4,32% | 449 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8 097 629 | 3,97% | 412 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 662 622 | 3,26% | 340 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 619 405 | 3,24% | 337 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 426 702 | 3,15% | 328 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4 641 893 | 2,27% | 237 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4 427 117 | 2,17% | 226 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4 235 398 | 2,07% | 216 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3 777 111 | 1,85% | 191 732 | Akcje | 30 września 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 345 037 | 1,64% | 171 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 400 450 | 1,18% | 122 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 288 303 | 1,12% | 116 691 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1 709 985 | 0,84% | 87 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 304 431 | 0,64% | 66 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 108 816 | 0,54% | 56 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 101 212 | 0,54% | 56 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949 759 | 0,47% | 48 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943 991 | 0,46% | 48 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935 223 | 0,46% | 47 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744 210 | 0,36% | 38 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721 985 | 0,35% | 36 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635 371 | 0,31% | 32 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $600 150 | 0,29% | 30 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511 264 | 0,25% | 26 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337 486 | 0,17% | 17 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318 501 | 0,16% | 16 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313 773 | 0,15% | 15 903 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278 353 | 0,14% | 14 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256 443 | 0,13% | 13 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255 616 | 0,13% | 13 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $254 033 | 0,12% | 12 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246 056 | 0,12% | 12 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $215 050 | 0,11% | 11 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207 242 | 0,10% | 10 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201 228 | 0,10% | 10 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $150 437 | 0,07% | 7 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139 958 | 0,07% | 7 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136 850 | 0,07% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134 002 | 0,07% | 6 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83 439 | 0,04% | 4 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59 803 | 0,03% | 3 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57 203 | 0,03% | 2 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47 136 | 0,02% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42 580 | 0,02% | 2 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,01% | 1 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 654 | 0,01% | 1 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $20 419 | 0,01% | 1 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $19 565 | 0,01% | 1 000 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16 676 | 0,01% | 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 582 | 0,01% | 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $10 420 | 0,01% | 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 778 | 0,00% | 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7 569 | 0,00% | 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6 706 | 0,00% | 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 402 | 0,00% | 225 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2 933 | 0,00% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 913 | 0,00% | 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $2 287 | 0,00% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 955 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 188 | 0,00% | 60 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0,00% | 19 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0,00% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 2 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |