ETF Series Solutions (MSMR)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000074297 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $166.4M
- Aktywa
- 6
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 100,05%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,9
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$881K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$2.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$23.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $68.3M | 41,03 | 102 239 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $32.3M | 19,41 | 541 326 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $24.6M | 14,81 | 896 845 | EC | US |
| FT Vest Gold Strategy Target I | 33733E856 | $23.4M | 14,06 | 943 612 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $16.6M | 9,95 | 105 244 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0,80 | 1 331 832 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120 282 249 | 81,92% | 3 420 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10 374 160 | 7,07% | 293 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8 079 487 | 5,50% | 229 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2 136 622 | 1,46% | 60 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 599 639 | 1,09% | 45 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 488 921 | 1,01% | 42 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556 890 | 0,38% | 15 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496 910 | 0,34% | 14 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350 260 | 0,24% | 9 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275 725 | 0,19% | 7 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240 776 | 0,16% | 6 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239 021 | 0,16% | 6 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236 451 | 0,16% | 6 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223 407 | 0,15% | 6 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $153 937 | 0,10% | 4 495 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $87 689 | 0,06% | 2 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 226 | 0,00% | 120 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 529 | 0,00% | 71 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |