ETF Series Solutions (TRFM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000076555 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $155.6M
- Aktywa
- 261
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,77%
- Efektywna liczba pozycji
- 42,3
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$7.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$21.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$67.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 261 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calix Inc | 13100M509 | $260K | 0,17 | 5 967 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $256K | 0,16 | 1 315 | EC | US |
| CCC Intelligent Solutions Hold | 12510Q100 | $253K | 0,16 | 48 201 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $248K | 0,16 | 20 383 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $245K | 0,16 | 8 522 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $241K | 0,15 | 2 037 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $240K | 0,15 | 1 836 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $239K | 0,15 | 2 764 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $218K | 0,14 | 3 460 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $204K | 0,13 | 2 995 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $83K | 0,05 | 83 060 | STIV | US |
Strona 6
z 6
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
29,5%
Industrials
19,3%
Utilities
7,1%
Communication Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,9%
Communications
3,3%
Retail
2,7%
Financial Services
2,5%
Inne/Nieprzypisane
27,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109 873 376 | 57,84% | 1 739 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 681 649 | 15,10% | 454 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 391 667 | 3,36% | 101 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 315 105 | 3,32% | 99 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 530 723 | 2,91% | 87 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3 578 896 | 1,88% | 56 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 188 127 | 1,68% | 50 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2 959 264 | 1,56% | 46 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 071 155 | 1,09% | 32 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 982 148 | 1,04% | 31 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 911 630 | 1,01% | 30 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 811 802 | 0,95% | 28 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 627 386 | 0,86% | 25 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 480 000 | 0,78% | 23 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 254 350 | 0,66% | 19 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1 240 216 | 0,65% | 19 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 195 619 | 0,63% | 18 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955 446 | 0,50% | 15 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784 698 | 0,41% | 12 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749 724 | 0,39% | 11 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740 043 | 0,39% | 11 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574 847 | 0,30% | 9 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559 390 | 0,29% | 8 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548 368 | 0,29% | 8 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535 176 | 0,28% | 8 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506 939 | 0,27% | 8 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500 939 | 0,26% | 7 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448 316 | 0,24% | 7 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400 182 | 0,21% | 6 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378 578 | 0,20% | 5 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343 771 | 0,18% | 5 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340 676 | 0,18% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214 492 | 0,11% | 3 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202 523 | 0,11% | 3 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35 881 | 0,02% | 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31 637 | 0,02% | 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15 288 | 0,01% | 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 707 | 0,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $2 420 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 323 | 0,00% | 50 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |