Balboa Wealth Partners

CIK 1929008 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +23.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji35,07%

Waga 25 największych pozycji51,60%

Pozycje powyżej 1%17

Efektywna liczba pozycji52,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 8,33% Szac. kupna $77 494 879 · sprzedaż $55 395 881

Nowe pozycje79

Zwiększone172

Zmniejszony202

Zamknięty33

Wartość portfela $734.4M #3 062 z 9 337 według wartości 13F · top 32.8%

Pozycje 476

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 29,9%

Consumer Discretionary 7,3%

Industrials 6,5%

Communication Services 5,3%

Financials 5,1%

Retail 3,7%

Healthcare 2,2%

Energy 1,3%

Utilities 0,8%

Materials 0,8%

Real Estate 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 36,3%

Pełne portfolio 476 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$50 363 598	6,86%	119 742	$5 496 411	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$49 924 489	6,80%	249 510	$4 771 824	Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$39 666 706	5,40%	68 284	$22 840 896	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21 104 149	2,87%	56 576	$150 415	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20 836 135	2,84%	72 008	$2 909 258	Na wzrost ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$19 732 463	2,69%	330 361	$1 508 410	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$15 822 032	2,15%	13 707	$10 159 154	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$14 937 222	2,03%	42 276	$1 923 717	Na spadek ×1
SPY SPY	$12 601 526	1,72%	16 875	$601 988	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12 550 670	1,71%	52 659	$928 229	Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$12 226 891	1,66%	25 602	$3 085 258	Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9 813 984	1,34%	17 423	$-351 077	Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$9 643 831	1,31%	26 062	$1 309 741	Na wzrost ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$9 044 943	1,23%	10 776	$3 437 650	Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$8 984 867	1,22%	13 082	$1 158 274	Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8 857 563	1,21%	23 448	$2 664 869	Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 846 833	1,07%	266 627	$6 335 970	Na wzrost ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$7 085 426	0,96%	13 752	$1 656 848	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7 044 599	0,96%	9 566	$2 079 127	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 030 980	0,96%	14 051	$-18 052	Na spadek ×1
ZECP Zacks Trust	$6 898 532	0,94%	182 791	$721 343	Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$6 818 457	0,93%	95 698	$667 130	Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$6 759 114	0,92%	3 397	$2 163 291	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 759 084	0,92%	18 913	$1 356 191	Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$6 650 864	0,91%	19 864	$1 389 686	Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$6 434 065	0,88%	9 148	$781 002	Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5 990 800	0,82%	8	$245 680
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5 647 508	0,77%	6 037	$-395 908	Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$5 215 268	0,71%	44 701	$-1 319 308	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$5 091 748	0,69%	13 822	$-1 332 912	Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 070 790	0,69%	219 230	$4 596 498	Na wzrost ×1
DDS Dillard's, Inc. Common Stock	$4 972 961	0,68%	9 411	$-411 166
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 959 861	0,54%	66 340	$286 360	Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 737 146	0,51%	19 616	$998 931	Na spadek ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 458 381	0,47%	68 388	$2 849 391	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 424 408	0,47%	10 462	$600 299	Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 397 092	0,46%	63 963	$-186 669	Na wzrost ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$3 145 300	0,43%	11 389	$1 833 877	Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3 005 124	0,41%	2 971	$680 456	Na wzrost ×1
QUIZ Zacks Quality International ETF	$2 850 382	0,39%	97 554	$227 632	Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 830 691	0,39%	102 191	$2 536 488	Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2 804 802	0,38%	12 957	$225 771	Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2 791 920	0,38%	10 930	$1 393 608	Na wzrost ×1
AGG iShares Trust	$2 709 171	0,37%	27 371	$155 817	Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 686 229	0,37%	74 349	$2 247 208	Na wzrost ×1
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 600 304	0,35%	134 661	$665 898	Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 585 774	0,35%	11 865	$415 890	Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 571 941	0,35%	5 008	$160 745	Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 566 371	0,35%	18 380	$1 942 558	Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2 555 818	0,35%	8 580	$1 150 298	Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 530 661	0,34%	10 057	$466 648	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 471 445	0,34%	9 731	$-93 783	Na spadek ×1
SMIZ Zacks Trust	$2 438 037	0,33%	54 640	$87 984	Na spadek ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 376 394	0,32%	23 061	$178 058	Na wzrost ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 363 640	0,32%	80 396	$152 599	Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2 316 057	0,32%	6 847	$400 440	Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2 293 443	0,31%	3 005	$999 518	Na spadek ×1
HYTI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 293 293	0,31%	119 986	$639 052	Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$2 227 993	0,30%	4 265	$1 078 819	Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2 135 711	0,29%	21 512	$1 804 392	Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 113 280	0,29%	21 902	$639 690	Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2 072 720	0,28%	6 078	$1 085 790	Na spadek ×1
V Visa Inc.	$2 072 047	0,28%	6 039	$387 552	Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 037 399	0,28%	28 535	$-776 623	Na spadek ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	$1 998 364	0,27%	21 107	$395 145	Na wzrost ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 888 066	0,26%	5 490	$252 460	Na wzrost ×1
IWD iShares Trust	$1 877 890	0,26%	7 746	$1 080 036	Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 818 551	0,25%	9 585	$-52 060	Na spadek ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 811 613	0,25%	31 127	$-1 483 100	Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 776 241	0,24%	11 240	$189 969	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 773 095	0,24%	1 478	$369 289	Na spadek ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 757 558	0,24%	48 471	$827 017	Na wzrost ×1
EMLC VanEck ETF Trust	$1 701 009	0,23%	66 550	$56 140	Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 647 948	0,22%	2 279	$604 991	Na spadek ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$1 624 757	0,22%	31 996	$-29 758	Na spadek ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 611 996	0,22%	44 128	$192 001	Na wzrost ×1
MAXJ iShares Trust	$1 567 099	0,21%	53 797	$52 205
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 533 225	0,21%	10 462	$-35 724	Na spadek ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$1 513 363	0,21%	58 318	$3 886	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 505 643	0,21%	1 414	$579 103	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$1 495 523	0,20%	1 997	$217 236	Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 468 326	0,20%	21 006	$81 223	Na spadek ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$1 467 587	0,20%	14 558	$724 480	Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 467 064	0,20%	11 590	$-244 549	Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 465 767	0,20%	12 479	$687 296	Na wzrost ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 465 168	0,20%	9 070	$747 440	Na wzrost ×1
IWF iShares Trust	$1 461 196	0,20%	11 768	$631 181	Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 459 668	0,20%	3 383	$1 073 833	Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1 456 471	0,20%	9 481	$1 208 124	Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 442 673	0,20%	16 748	$320 559	Na wzrost ×1
IWM iShares Trust	$1 430 921	0,19%	4 763	$-1 239 295	Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1 430 059	0,19%	1 462	$165 047	Na wzrost ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$1 421 632	0,19%	59 607	$60 541	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 418 458	0,19%	10 375	$-336 429	Na wzrost ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$1 417 711	0,19%	9 725	$28 763	Na spadek ×1
IYW iShares Trust	$1 389 283	0,19%	5 508	$1 154 707	Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 347 881	0,18%	18 361	$895 879	Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 327 609	0,18%	31 356	$-280 811	Na spadek ×1
IYM iShares Trust	$1 322 059	0,18%	7 364		Na wzrost ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$1 303 910	0,18%	12 801	$-35 903	Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
IYM	$1 322 059	7 364	0,18%
SHLD	$1 112 935	18 639	0,15%
VSDB	$1 094 487	14 337	0,15%
IYZ	$1 064 773	25 166	0,14%
VOLT	$1 047 355	25 003	0,14%
IYE	$1 035 880	18 305	0,14%
SPYI	$960 398	18 090	0,13%
PWR	$902 930	1 254	0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320)	$776 661	10 517	0,11%
SCHH	$724 940	30 614	0,10%
VONG	$700 743	5 483	0,10%
FYX	$652 204	4 520	0,09%
HGER	$647 798	22 079	0,09%
SCHC	$601 741	12 505	0,08%
IXN	$563 039	3 897	0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AMD	Zmniejszone	-14K	+$22.8M
MU	Zmniejszone	-3K	+$10.2M
TSLA	Zmniejszone	-950	+$5.5M
NVDA	Zmniejszone	-9K	+$4.8M
STRL	Zmniejszone	-3K	+$3.4M
TSM	Zmniejszone	-1K	+$3.1M
AAPL	Kupił więcej	+1K	+$2.9M
AVGO	Kupił więcej	+3K	+$2.7M
ASML	Zmniejszone	-82	+$2.2M
QQQ	Kupił więcej	+963	+$2.1M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IJS	30 czerwca 2026	18 083	$2 141 931	-4,5%
PRIM	30 czerwca 2026	2 988	$427 404	-20,2%
FDD	30 czerwca 2026	22 923	$408 259
TIPX	30 czerwca 2026	19 123	$366 970
HON	30 czerwca 2026	1 578	$356 751	-4,4%
IGLD	30 czerwca 2026	13 955	$356 271
SPAB	30 czerwca 2026	13 265	$339 849
IAU	30 czerwca 2026	3 648	$321 608	3,2%
VTR	30 czerwca 2026	3 897	$318 697	-5,4%
NEE	30 czerwca 2026	3 201	$297 309	-12,5%
O	30 czerwca 2026	4 836	$295 866	-12,6%
FEM	30 czerwca 2026	9 206	$275 756
OHI	30 czerwca 2026	6 101	$267 346	-4,1%
MTDR	30 czerwca 2026	4 046	$255 626	7,5%
GWX	30 czerwca 2026	6 039	$255 027
COP	30 czerwca 2026	1 862	$245 721	21,9%
IEF	30 czerwca 2026	2 527	$241 183
GPRF	30 czerwca 2026	4 739	$236 073
EQT	30 czerwca 2026	3 696	$235 231	-5,6%
EBND	30 czerwca 2026	11 259	$232 386
WPM	30 czerwca 2026	1 729	$226 516	21,3%
LHX	30 czerwca 2026	653	$225 402	-18,6%
DD	30 czerwca 2026	4 786	$219 207	-4,2%
WFC	30 czerwca 2026	2 724	$216 823	-2,7%
NTR	30 czerwca 2026	2 811	$212 118	11,3%
AMLP	30 czerwca 2026	4 029	$212 087
GRMN	30 czerwca 2026	900	$208 809	18,4%
FLN	30 czerwca 2026	7 976	$203 565
SHOP	30 czerwca 2026	1 713	$203 196	32,6%
OI	30 czerwca 2026	15 963	$167 771	-41,8%
AMDL	30 czerwca 2026	10 000	$122 100
CRWG	30 czerwca 2026	10 000	$23 700
IMUX	30 czerwca 2026	12 000	$13 320	-48,2%