Balboa Wealth Partners
CIK 1929008 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $734.4M
- Pozycje
- 476
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 999 z 9 443 według wartości 13F · top 31.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +23.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 35,07%
- Waga 25 największych pozycji
- 51,60%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 52,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 8,33% Szac. kupna $77 494 879 · sprzedaż $55 395 881
- Nowe pozycje
- 79
- Zwiększone
- 172
- Zmniejszony
- 202
- Zamknięty
- 33
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
29,9%
Consumer Discretionary
7,2%
Industrials
6,4%
Communication Services
4,6%
Retail
3,7%
Financial Services
2,3%
Healthcare
2,2%
Energy
1,3%
Financials
1,0%
Utilities
0,8%
Materials
0,8%
Real Estate
0,5%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
38,0%
Pełne portfolio 476 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $50 363 598 | 6,86% | 119 742 | $5 496 411 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $49 924 489 | 6,80% | 249 510 | $4 771 824 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $39 666 706 | 5,40% | 68 284 | $22 840 896 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 104 149 | 2,87% | 56 576 | $150 415 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 836 135 | 2,84% | 72 008 | $2 909 258 | Na wzrost ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $19 732 463 | 2,69% | 330 361 | $1 508 410 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $15 822 032 | 2,15% | 13 707 | $10 159 154 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $14 937 222 | 2,03% | 42 276 | $1 923 717 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $12 601 526 | 1,72% | 16 875 | $601 988 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12 550 670 | 1,71% | 52 659 | $928 229 | Na spadek ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12 226 891 | 1,66% | 25 602 | $3 085 258 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 813 984 | 1,34% | 17 423 | $-351 077 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $9 643 831 | 1,31% | 26 062 | $1 309 741 | Na wzrost ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $9 044 943 | 1,23% | 10 776 | $3 437 650 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $8 984 867 | 1,22% | 13 082 | $1 158 274 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 857 563 | 1,21% | 23 448 | $2 664 869 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHX | $7 846 833 | 1,07% | 266 627 | $6 335 970 | Na wzrost ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $7 085 426 | 0,96% | 13 752 | $1 656 848 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 044 599 | 0,96% | 9 566 | $2 079 127 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $7 030 980 | 0,96% | 14 051 | $-18 052 | Na spadek ×1 | ||
| ZECP | $6 898 532 | 0,94% | 182 791 | $721 343 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $6 818 457 | 0,93% | 95 698 | $667 130 | Na spadek ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $6 759 114 | 0,92% | 3 397 | $2 163 291 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 759 084 | 0,92% | 18 913 | $1 356 191 | Na wzrost ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6 650 864 | 0,91% | 19 864 | $1 389 686 | Na spadek ×1 | ||
| MDY | $6 434 065 | 0,88% | 9 148 | $781 002 | Na spadek ×1 | ||
| BRKA | $5 990 800 | 0,82% | 8 | $245 680 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 647 508 | 0,77% | 6 037 | $-395 908 | Na spadek ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5 215 268 | 0,71% | 44 701 | $-1 319 308 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $5 091 748 | 0,69% | 13 822 | $-1 332 912 | Na spadek ×1 | ||
| SCHZ | $5 070 790 | 0,69% | 219 230 | $4 596 498 | Na wzrost ×1 | ||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $4 972 961 | 0,68% | 9 411 | $-411 166 | |||
| VWO | $3 959 861 | 0,54% | 66 340 | $286 360 | Na spadek ×1 | ||
| XLK XLK | $3 737 146 | 0,51% | 19 616 | $998 931 | Na spadek ×1 | ||
| JPST | $3 458 381 | 0,47% | 68 388 | $2 849 391 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 424 408 | 0,47% | 10 462 | $600 299 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE XLE | $3 397 092 | 0,46% | 63 963 | $-186 669 | Na wzrost ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $3 145 300 | 0,43% | 11 389 | $1 833 877 | Na spadek ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 005 124 | 0,41% | 2 971 | $680 456 | Na wzrost ×1 | ||
| QUIZ | $2 850 382 | 0,39% | 97 554 | $227 632 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $2 830 691 | 0,39% | 102 191 | $2 536 488 | Na wzrost ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 804 802 | 0,38% | 12 957 | $225 771 | Na spadek ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 791 920 | 0,38% | 10 930 | $1 393 608 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $2 709 171 | 0,37% | 27 371 | $155 817 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $2 686 229 | 0,37% | 74 349 | $2 247 208 | Na wzrost ×1 | ||
| LQTI | $2 600 304 | 0,35% | 134 661 | $665 898 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $2 585 774 | 0,35% | 11 865 | $415 890 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 571 941 | 0,35% | 5 008 | $160 745 | Na wzrost ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 566 371 | 0,35% | 18 380 | $1 942 558 | Na wzrost ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 555 818 | 0,35% | 8 580 | $1 150 298 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 530 661 | 0,34% | 10 057 | $466 648 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 471 445 | 0,34% | 9 731 | $-93 783 | Na spadek ×1 | ||
| SMIZ | $2 438 037 | 0,33% | 54 640 | $87 984 | Na spadek ×1 | ||
| AVDV | $2 376 394 | 0,32% | 23 061 | $178 058 | Na wzrost ×1 | ||
| RDVI | $2 363 640 | 0,32% | 80 396 | $152 599 | Na spadek ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 316 057 | 0,32% | 6 847 | $400 440 | Na wzrost ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 293 443 | 0,31% | 3 005 | $999 518 | Na spadek ×1 | ||
| HYTI | $2 293 293 | 0,31% | 119 986 | $639 052 | Na wzrost ×1 | ||
| DIA | $2 227 993 | 0,30% | 4 265 | $1 078 819 | Na wzrost ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 135 711 | 0,29% | 21 512 | $1 804 392 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $2 113 280 | 0,29% | 21 902 | $639 690 | Na wzrost ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 072 720 | 0,28% | 6 078 | $1 085 790 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 072 047 | 0,28% | 6 039 | $387 552 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 037 399 | 0,28% | 28 535 | $-776 623 | Na spadek ×1 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $1 998 364 | 0,27% | 21 107 | $395 145 | Na wzrost ×1 | ||
| VV | $1 888 066 | 0,26% | 5 490 | $252 460 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $1 877 890 | 0,26% | 7 746 | $1 080 036 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 818 551 | 0,25% | 9 585 | $-52 060 | Na spadek ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 811 613 | 0,25% | 31 127 | $-1 483 100 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $1 776 241 | 0,24% | 11 240 | $189 969 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 773 095 | 0,24% | 1 478 | $369 289 | Na spadek ×1 | ||
| SCHE | $1 757 558 | 0,24% | 48 471 | $827 017 | Na wzrost ×1 | ||
| EMLC | $1 701 009 | 0,23% | 66 550 | $56 140 | Na wzrost ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 647 948 | 0,22% | 2 279 | $604 991 | Na spadek ×1 | ||
| DUSB | $1 624 757 | 0,22% | 31 996 | $-29 758 | Na spadek ×1 | ||
| BUFR | $1 611 996 | 0,22% | 44 128 | $192 001 | Na wzrost ×1 | ||
| MAXJ | $1 567 099 | 0,21% | 53 797 | $52 205 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 533 225 | 0,21% | 10 462 | $-35 724 | Na spadek ×1 | ||
| BTC | $1 513 363 | 0,21% | 58 318 | $3 886 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 505 643 | 0,21% | 1 414 | $579 103 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $1 495 523 | 0,20% | 1 997 | $217 236 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAT | $1 468 326 | 0,20% | 21 006 | $81 223 | Na spadek ×1 | ||
| MINT | $1 467 587 | 0,20% | 14 558 | $724 480 | Na wzrost ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 467 064 | 0,20% | 11 590 | $-244 549 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 465 767 | 0,20% | 12 479 | $687 296 | Na wzrost ×1 | ||
| SPMO | $1 465 168 | 0,20% | 9 070 | $747 440 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $1 461 196 | 0,20% | 11 768 | $631 181 | Na wzrost ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 459 668 | 0,20% | 3 383 | $1 073 833 | Na wzrost ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 456 471 | 0,20% | 9 481 | $1 208 124 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $1 442 673 | 0,20% | 16 748 | $320 559 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $1 430 921 | 0,19% | 4 763 | $-1 239 295 | Na spadek ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 430 059 | 0,19% | 1 462 | $165 047 | Na wzrost ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $1 421 632 | 0,19% | 59 607 | $60 541 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 418 458 | 0,19% | 10 375 | $-336 429 | Na wzrost ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $1 417 711 | 0,19% | 9 725 | $28 763 | Na spadek ×1 | ||
| IYW | $1 389 283 | 0,19% | 5 508 | $1 154 707 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 347 881 | 0,18% | 18 361 | $895 879 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 327 609 | 0,18% | 31 356 | $-280 811 | Na spadek ×1 | ||
| IYM | $1 322 059 | 0,18% | 7 364 | Na wzrost ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1 303 910 | 0,18% | 12 801 | $-35 903 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IYM | $1 322 059 | 7 364 | 0,18% |
| SHLD | $1 112 935 | 18 639 | 0,15% |
| VSDB | $1 094 487 | 14 337 | 0,15% |
| IYZ | $1 064 773 | 25 166 | 0,14% |
| VOLT | $1 047 355 | 25 003 | 0,14% |
| IYE | $1 035 880 | 18 305 | 0,14% |
| SPYI | $960 398 | 18 090 | 0,13% |
| PWR | $902 930 | 1 254 | 0,12% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) | $776 661 | 10 517 | 0,11% |
| SCHH | $724 940 | 30 614 | 0,10% |
| VONG | $700 743 | 5 483 | 0,10% |
| FYX | $652 204 | 4 520 | 0,09% |
| HGER | $647 798 | 22 079 | 0,09% |
| SCHC | $601 741 | 12 505 | 0,08% |
| IXN | $563 039 | 3 897 | 0,08% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Zmniejszone | -14K | +$22.8M |
| MU | Zmniejszone | -3K | +$10.2M |
| TSLA | Zmniejszone | -950 | +$5.5M |
| NVDA | Zmniejszone | -9K | +$4.8M |
| STRL | Zmniejszone | -3K | +$3.4M |
| TSM | Zmniejszone | -1K | +$3.1M |
| AAPL | Kupił więcej | +1K | +$2.9M |
| AVGO | Kupił więcej | +3K | +$2.7M |
| ASML | Zmniejszone | -82 | +$2.2M |
| QQQ | Kupił więcej | +963 | +$2.1M |
5 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IJS | 30 czerwca 2026 | 18 083 | $2 141 931 | Nie śledzone |
| PRIM | 30 czerwca 2026 | 2 988 | $427 404 | -20,4% |
| FDD | 30 czerwca 2026 | 22 923 | $408 259 | Nie śledzone |
| TIPX | 30 czerwca 2026 | 19 123 | $366 970 | Nie śledzone |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 578 | $356 751 | 0,8% |
| IGLD | 30 czerwca 2026 | 13 955 | $356 271 | Nie śledzone |
| SPAB | 30 czerwca 2026 | 13 265 | $339 849 | Nie śledzone |
| IAU | 30 czerwca 2026 | 3 648 | $321 608 | Nie śledzone |
| VTR | 30 czerwca 2026 | 3 897 | $318 697 | 3,0% |
| NEE | 30 czerwca 2026 | 3 201 | $297 309 | -1,5% |
| O | 30 czerwca 2026 | 4 836 | $295 866 | 1,8% |
| FEM | 30 czerwca 2026 | 9 206 | $275 756 | |
| OHI | 30 czerwca 2026 | 6 101 | $267 346 | -2,5% |
| MTDR | 30 czerwca 2026 | 4 046 | $255 626 | 16,1% |
| GWX | 30 czerwca 2026 | 6 039 | $255 027 | Nie śledzone |
| COP | 30 czerwca 2026 | 1 862 | $245 721 | 26,2% |
| IEF | 30 czerwca 2026 | 2 527 | $241 183 | |
| GPRF | 30 czerwca 2026 | 4 739 | $236 073 | |
| EQT | 30 czerwca 2026 | 3 696 | $235 231 | 1,3% |
| EBND | 30 czerwca 2026 | 11 259 | $232 386 | Nie śledzone |
| WPM | 30 czerwca 2026 | 1 729 | $226 516 | 27,3% |
| LHX | 30 czerwca 2026 | 653 | $225 402 | -3,9% |
| DD | 30 czerwca 2026 | 4 786 | $219 207 | 2,8% |
| WFC | 30 czerwca 2026 | 2 724 | $216 823 | 5,5% |
| NTR | 30 czerwca 2026 | 2 811 | $212 118 | 13,0% |
| AMLP | 30 czerwca 2026 | 4 029 | $212 087 | Nie śledzone |
| GRMN | 30 czerwca 2026 | 900 | $208 809 | 28,7% |
| FLN | 30 czerwca 2026 | 7 976 | $203 565 | |
| SHOP | 30 czerwca 2026 | 1 713 | $203 196 | 29,9% |
| OI | 30 czerwca 2026 | 15 963 | $167 771 | -32,9% |
| AMDL | 30 czerwca 2026 | 10 000 | $122 100 | |
| CRWG | 30 czerwca 2026 | 10 000 | $23 700 | |
| IMUX | 30 czerwca 2026 | 12 000 | $13 320 | 10,8% |