Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
BGDV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,02% | ▼ -1,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,31% | ▼ -3,24% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 52 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $258K | 0,03 | 260 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
Dywidendy 21 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,0240 |
| 30 lipca 2026 | $0,0240 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0240 |
| 28 maja 2026 | $0,0240 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0130 |
| 26 marca 2026 | $0,0490 |
| 26 lutego 2026 | $0,0170 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0070 |
| 31 grudnia 2025 | $0,0410 |
| 26 listopada 2025 | $0,0230 |
| 30 października 2025 | $0,0180 |
| 29 września 2025 | $0,0360 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0160 |
| 30 lipca 2025 | $0,0210 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0360 |
| 29 maja 2025 | $0,0170 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0200 |
| 28 marca 2025 | $0,0510 |
| 27 lutego 2025 | $0,0140 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0140 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0220 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41 525 483 | 86,90% | 1 338 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2 462 093 | 5,15% | 79 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 173 727 | 4,55% | 70 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $741 512 | 1,55% | 23 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377 704 | 0,79% | 12 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193 000 | 0,40% | 6 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159 431 | 0,33% | 5 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151 126 | 0,32% | 4 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |