Podział według sektorów

04
Industrials 2,5%
Technology 0,1%
Inne/Nieprzypisane 97,4%

Pełne portfolio 43 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $10 109 153 5,35% 115 034 $3 068 814 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $9 658 506 5,11% 423 991 $6 024 093 Na wzrost ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 020 058 4,25% 346 738 $-1 167 985 Na spadek ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $7 121 226 3,77% 156 236 $-43 674 Na wzrost ×3
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF $7 044 692 3,73% 321 016 $-3 152 948 Na spadek ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6 753 022 3,57% 70 624 $593 180 Na wzrost ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6 733 548 3,56% 42 609 $376 126 Na spadek ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $6 626 008 3,51% 97 427 $750 248 Na spadek ×1
IVE iShares Trust $6 432 906 3,41% 28 331 $-1 217 673 Na spadek ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6 402 475 3,39% 138 732 $212 524 Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6 291 968 3,33% 45 750 $1 189 535 Na wzrost ×3
DTD WisdomTree Trust $5 573 502 2,95% 59 772 $375 832 Na spadek ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $5 543 520 2,93% 105 914 $-571 366 Na spadek ×1
SIO Touchstone ETF Trust $5 362 331 2,84% 208 811 $239 431 Na wzrost ×2
JHPI John Hancock Preferred Income ETF $5 307 775 2,81% 233 827 $1 470 011 Na wzrost ×1
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF $5 296 870 2,80% 119 272 $2 326 331 Na wzrost ×2
FEOE RBB Fund Trust $5 227 967 2,77% 97 902 $2 409 322 Na wzrost ×2
DHS WisdomTree Trust $5 091 591 2,70% 44 787 $249 993 Na wzrost ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $4 970 322 2,63% 98 228 $419 016 Na wzrost ×3
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $4 871 131 2,58% 192 840 $1 954 539 Na wzrost ×2
GHM Graham Corporation Common Stock $4 704 020 2,49% 38 000 $1 705 060
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4 369 711 2,31% 119 391 Na wzrost ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $3 899 488 2,06% 73 966 $1 445 833 Na spadek ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3 735 738 1,98% 23 126 $1 178 316 Na wzrost ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3 685 931 1,95% 48 429 Na wzrost ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $3 344 935 1,77% 37 704 $140 843 Na wzrost ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $3 231 309 1,71% 16 509 $20 286 Na wzrost ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $3 210 061 1,70% 42 824 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $3 193 516 1,69% 14 554 $444 661 Na wzrost ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3 138 709 1,66% 72 807 $540 748 Na wzrost ×4
AMLP ALPS ETF Trust $3 117 659 1,65% 60 128 $950 575 Na wzrost ×1
EFV iShares Trust $2 824 375 1,50% 36 896 $-1 330 823 Na spadek ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 581 003 1,37% 26 749 $509 055 Na wzrost ×3
BGDV ETF Series Solutions $2 462 093 1,30% 79 377 $249 462 Na spadek ×3
DGS WisdomTree Trust $2 313 767 1,22% 35 756 $181 801 Na wzrost ×2
DEM WisdomTree Trust $2 273 621 1,20% 42 268 $180 934 Na wzrost ×2
DES WisdomTree Trust $2 155 252 1,14% 52 981 $280 746 Na wzrost ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 084 361 1,10% 41 381 Na wzrost ×1
SHLD Global X Funds $1 956 637 1,04% 32 769 $323 704 Na wzrost ×3
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1 527 092 0,81% 12 544 $235 201 Na spadek ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $227 886 0,12% 3 722 $-4 609 603 Na spadek ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $224 149 0,12% 2 922 $-83 626 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $207 445 0,11% 717 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
GOVT $9 658 506 5,11% wzrost ×3
XTEN $7 121 226 3,77% wzrost ×3
DGRW $6 753 022 3,57% wzrost ×5
IVW $6 291 968 3,33% wzrost ×3
IAGG $4 970 322 2,63% wzrost ×3
THRO $3 138 709 1,66% wzrost ×4
AVEM $2 581 003 1,37% wzrost ×3
SHLD $1 956 637 1,04% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CORO $4 369 711 119 391 2,31%
ACWX $3 685 931 48 429 1,95%
JHMM $3 210 061 42 824 1,70%
BLCR $2 084 361 41 381 1,10%
AAPL $207 445 717 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOVT Kupił więcej +265K +$6.0M
JHMB Zmniejszone -142K -$3.2M
SPYM Kupił więcej +23K +$3.1M
FEOE Kupił więcej +42K +$2.4M
JHMD Kupił więcej +49K +$2.3M
TUSI Kupił więcej +78K +$2.0M
GHM Tylko ruch ceny +0 +$1.7M
JHPI Kupił więcej +64K +$1.5M
BAI Zmniejszone -500 +$1.4M
EFV Zmniejszone -19K -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DDWM 30 czerwca 2026 98 935 $4 364 008
IEMG 30 czerwca 2026 52 237 $3 643 531
DON 30 czerwca 2026 54 339 $2 854 985
AMLP 30 września 2025 57 266 $2 798 017
STIP 31 marca 2026 26 348 $2 697 772
ICVT 30 czerwca 2025 31 993 $2 674 935
EMB 30 czerwca 2026 26 114 $2 452 894
JPIB 30 września 2025 38 691 $1 881 156
DXJ 30 czerwca 2025 11 385 $1 254 399
EMXC 30 września 2025 18 866 $1 191 199
PHYL 31 marca 2026 31 842 $1 129 754
IYW 31 grudnia 2025 5 580 $1 092 899 36,0%
VDC 30 czerwca 2026 4 305 $966 829
HEFA 30 września 2025 15 090 $572 816
EFG 31 marca 2026 4 282 $487 805
TLT 30 września 2025 5 108 $450 781
IFRA 30 czerwca 2025 6 439 $290 206
JLQD 30 czerwca 2025 6 197 $258 614
VNLA 30 czerwca 2025 4 189 $205 889