ETFis Series Trust I (BBP)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000047354 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $59.3M
- Aktywa
- 63
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 26,74%
- Efektywna liczba pozycji
- 51,3
- Pozycje powyżej 1%
- 57
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$4.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$12.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$24.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 63 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMMUNITYBIO INC | 45256X103 | $2.8M | 4,80 | 401 005 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $1.9M | 3,15 | 1 868 134 | STIV | US |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 03753U106 | $1.5M | 2,59 | 37 509 | EC | US |
| KALVISTA PHARMACEUTICALS INC | 483497103 | $1.5M | 2,52 | 55 964 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $1.5M | 2,49 | 32 122 | EC | US |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 462260100 | $1.4M | 2,44 | 430 167 | EC | US |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $1.4M | 2,39 | 14 558 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | $1.3M | 2,24 | 6 386 | EC | US |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | — | $1.2M | 2,06 | 22 754 | EC | GB |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $1.2M | 2,06 | 42 821 | EC | BM |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $1.2M | 1,94 | 53 256 | EC | KY |
| LIGAND PHARMACEUTICALS | 53220K504 | $1.1M | 1,93 | 4 992 | EC | US |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 09058V103 | $1.1M | 1,93 | 125 015 | EC | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422G107 | $1.1M | 1,93 | 27 170 | EC | US |
| NOVAVAX INC | 670002401 | $1.1M | 1,93 | 144 044 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $1.1M | 1,84 | 1 914 | EC | US |
| GERON CORP | 374163103 | $1.1M | 1,81 | 695 861 | EC | US |
| BIONTECH SE | 09075V102 | $1.0M | 1,74 | 9 981 | EC | DE |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.0M | 1,74 | 2 977 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $1.0M | 1,74 | 23 148 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $1.0M | 1,73 | 5 434 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.0M | 1,73 | 7 859 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS INC | 88322Q108 | $1.0M | 1,72 | 30 187 | EC | US |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 501147102 | $1.0M | 1,71 | 3 866 | EC | US |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $997K | 1,68 | 42 398 | EC | KY |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | 87164F105 | $996K | 1,68 | 46 457 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 04280A100 | $992K | 1,67 | 13 501 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S | 04351P101 | $985K | 1,66 | 4 293 | EC | DK |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 00847X104 | $972K | 1,64 | 34 703 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $968K | 1,63 | 15 211 | EC | US |
| ARDELYX INC | 039697107 | $965K | 1,63 | 152 393 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $957K | 1,61 | 17 750 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $945K | 1,59 | 9 918 | EC | US |
| AURINIA PHARMACEUTICALS INC | 05156V102 | $919K | 1,55 | 59 707 | EC | CA |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 803607100 | $918K | 1,55 | 43 955 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $902K | 1,52 | 1 276 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $895K | 1,51 | 12 592 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $895K | 1,51 | 2 093 | EC | US |
| BEONE MEDICINES LTD | 07725L102 | $875K | 1,48 | 2 965 | EC | CH |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $875K | 1,48 | 11 708 | EC | US |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | — | $874K | 1,47 | 16 695 | EC | CH |
| THERAVANCE BIOPHARMA INC | — | $872K | 1,47 | 52 082 | EC | KY |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 558868105 | $856K | 1,44 | 1 655 | EC | US |
| KURA ONCOLOGY INC | 50127T109 | $818K | 1,38 | 92 599 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $815K | 1,38 | 6 192 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $814K | 1,37 | 12 510 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $782K | 1,32 | 34 855 | EC | US |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 03969K108 | $757K | 1,28 | 32 610 | EC | US |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 87650L103 | $740K | 1,25 | 11 632 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $736K | 1,24 | 2 379 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Healthcare
90,0%
Inne/Nieprzypisane
10,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 28 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 464 537 | 29,64% | 104 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 916 000 | 25,26% | 92 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $1 791 174 | 5,07% | 18 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 755 458 | 4,97% | 18 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 702 510 | 4,82% | 17 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 636 566 | 4,64% | 17 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1 613 080 | 4,57% | 16 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 243 501 | 3,52% | 12 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 146 945 | 3,25% | 11 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 094 574 | 3,10% | 11 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor Resource Council | $1 068 550 | 3,03% | 10 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 037 487 | 2,94% | 10 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $719 704 | 2,04% | 7 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $400 472 | 1,13% | 4 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $290 827 | 0,82% | 3 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $216 316 | 0,61% | 2 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $59 556 | 0,17% | 717 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $34 272 | 0,10% | 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 124 | 0,09% | 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $17 342 | 0,05% | 217 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 537 | 0,04% | 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $13 670 | 0,04% | 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 071 | 0,03% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $6 836 | 0,02% | 71 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4 813 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $4 322 | 0,01% | 44 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 562 | 0,01% | 37 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 214 | 0,01% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |