ETFis Series Trust I (BBP)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000047354 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $59.3M
- Aktywa
- 63
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 26,74%
- Efektywna liczba pozycji
- 51,3
- Pozycje powyżej 1%
- 57
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$4.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$12.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$24.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 63 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | 413197104 | $730K | 1,23 | 23 360 | EC | US |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 71722W107 | $728K | 1,23 | 64 997 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $727K | 1,23 | 18 743 | EC | US |
| IMMUNOCORE HOLDINGS PLC | 45258D105 | $718K | 1,21 | 25 714 | EC | GB |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $678K | 1,14 | 8 333 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $655K | 1,10 | 4 801 | EC | US |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | 90400D108 | $645K | 1,09 | 26 120 | EC | US |
| NUVATION BIO INC | 67080N101 | $500K | 0,84 | 112 261 | EC | US |
| ESPERION THERAPEUTICS INC | 29664W105 | $492K | 0,83 | 245 810 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS INC | 000899104 | $490K | 0,83 | 47 844 | EC | US |
| LENZ THERAPEUTICS INC | 52635N103 | $468K | 0,79 | 52 170 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J301 | $0 | 0,00 | 1 295 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J202 | $0 | 0,00 | 1 295 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Healthcare
90,0%
Inne/Nieprzypisane
10,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 27 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 464 537 | 29,65% | 104 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 916 000 | 25,26% | 92 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $1 791 174 | 5,07% | 18 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 755 458 | 4,97% | 18 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 702 510 | 4,82% | 17 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 636 566 | 4,64% | 17 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1 613 080 | 4,57% | 16 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 243 501 | 3,52% | 12 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 146 945 | 3,25% | 11 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 094 574 | 3,10% | 11 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor Resource Council | $1 068 550 | 3,03% | 10 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 037 487 | 2,94% | 10 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $719 704 | 2,04% | 7 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $400 472 | 1,13% | 4 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $290 827 | 0,82% | 3 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $216 316 | 0,61% | 2 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $59 556 | 0,17% | 717 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $34 272 | 0,10% | 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 124 | 0,09% | 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $17 342 | 0,05% | 217 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 537 | 0,04% | 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $13 670 | 0,04% | 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 071 | 0,03% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $6 836 | 0,02% | 71 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4 813 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $4 322 | 0,01% | 44 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 214 | 0,01% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |