Exchange Listed Funds Trust (LQAI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082989 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.1M
- Aktywa
- 101
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 40,08%
- Efektywna liczba pozycji
- 39,4
- Pozycje powyżej 1%
- 32
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$5.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 101 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $12K | 0,55 | 243 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $11K | 0,54 | 64 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $11K | 0,54 | 153 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $11K | 0,53 | 133 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $11K | 0,53 | 35 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $11K | 0,52 | 25 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $11K | 0,50 | 212 | EC | GB |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $10K | 0,49 | 142 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $10K | 0,48 | 378 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $10K | 0,48 | 26 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $10K | 0,47 | 164 | EC | US |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | $9K | 0,44 | 204 | EC | CA |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $9K | 0,43 | 34 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $9K | 0,42 | 58 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $8K | 0,40 | 41 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $8K | 0,40 | 174 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $8K | 0,36 | 37 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $7K | 0,35 | 29 | EC | IE |
| COPART INC | 217204106 | $4K | 0,18 | 113 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $4K | 0,17 | 13 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $3K | 0,15 | 3 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $3K | 0,15 | 16 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $3K | 0,15 | 51 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $3K | 0,14 | 35 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $3K | 0,13 | 22 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $3K | 0,13 | 10 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $3K | 0,13 | 17 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $3K | 0,13 | 14 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $3K | 0,13 | 51 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $3K | 0,13 | 13 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $3K | 0,12 | 28 | EC | US |
| CARNIVAL CORP | 143658300 | $3K | 0,12 | 98 | EC | PA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3K | 0,12 | 7 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $3K | 0,12 | 15 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $3K | 0,12 | 23 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $3K | 0,12 | 10 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $3K | 0,12 | 12 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3K | 0,12 | 8 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $2K | 0,12 | 14 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $2K | 0,12 | 22 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $2K | 0,11 | 15 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $2K | 0,11 | 5 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2K | 0,11 | 12 | EC | US |
| MEDLINE INC | 58507V107 | $2K | 0,11 | 51 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $2K | 0,11 | 17 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $2K | 0,10 | 166 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $2K | 0,10 | 16 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $2K | 0,10 | 2 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $2K | 0,09 | 18 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $2K | 0,09 | 2 | EC | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Technology
35,1%
Consumer Discretionary
9,5%
Communication Services
8,2%
Energy
6,6%
Financial Services
6,3%
Consumer Staples
5,5%
Retail
5,1%
Utilities
4,4%
Healthcare
3,9%
Industrials
3,8%
Financials
2,8%
Communications
2,3%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
1,6%
Real Estate
1,5%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
1,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 057 | 99,93% | 8 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $289 | 0,07% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |