Exchange Listed Funds Trust (BCIL)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000084270 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $94.9M
- Aktywa
- 31
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 40,04%
- Efektywna liczba pozycji
- 29,6
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$149K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$10.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$75.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 31 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFIT SYSTEMS SA | X071AA119 | $4.1M | 4,29 | 3 342 | EC | PL |
| CODAN LTD | Q2595M100 | $4.0M | 4,20 | 129 897 | EC | AU |
| ASICS CORP | J03234150 | $4.0M | 4,16 | 129 900 | EC | JP |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $3.9M | 4,16 | 2 547 | EC | KR |
| KONECRANES OYJ | X4550J108 | $3.9M | 4,15 | 118 981 | EC | FI |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | D31709104 | $3.9M | 4,10 | 17 491 | EC | DE |
| JB HI-FI LTD | Q5029L101 | $3.8M | 4,03 | 71 357 | EC | AU |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | R7049B138 | $3.7M | 3,93 | 75 431 | EC | NO |
| SAM YANG FOODS COMPANY LTD | Y7498J105 | $3.5M | 3,69 | 4 377 | EC | KR |
| INDRA SISTEMAS SA | E6271Z155 | $3.2M | 3,34 | 47 692 | EC | ES |
| SK SQUARE CO LTD | Y8T6X4107 | $3.1M | 3,31 | 3 839 | EC | KR |
| UCB SA | B93562120 | $3.1M | 3,26 | 10 526 | EC | BE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $3.0M | 3,20 | 168 445 | EC | GB |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | J6571N105 | $3.0M | 3,17 | 123 400 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $3.0M | 3,13 | 34 320 | EC | IT |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | G3715N102 | $2.9M | 3,04 | 10 784 | EC | GB |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.9M | 3,04 | 7 446 | EC | CA |
| ASSECO POLAND SA | X02540130 | $2.9M | 3,03 | 52 845 | EC | PL |
| NEXT PLC | G6500M106 | $2.9M | 3,02 | 16 072 | EC | GB |
| SANRIO CO LTD | J68209105 | $2.9M | 3,01 | 530 200 | EC | JP |
| SOL SPA | T8711D103 | $2.8M | 3,00 | 43 217 | EC | IT |
| PLUS500 LTD | M7S2CK109 | $2.8M | 2,96 | 47 043 | EC | IL |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | Y3R1DD103 | $2.8M | 2,93 | 3 975 | EC | KR |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $2.8M | 2,92 | 92 500 | EC | JP |
| RHEINMETALL AG | D65111102 | $2.7M | 2,89 | 1 818 | EC | DE |
| TALANX AG | D82827110 | $2.7M | 2,83 | 22 338 | EC | DE |
| KANDENKO CO LTD | J29653102 | $2.6M | 2,78 | 64 200 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | J00210104 | $2.5M | 2,63 | 15 200 | EC | JP |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $2.5M | 2,62 | 41 376 | EC | CA |
| 3I GROUP PLC | G88473148 | $2.5M | 2,62 | 80 991 | EC | GB |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $363K | 0,38 | 363 283 | STIV | US |
Podział według sektorów
Industrials
3,0%
Inne/Nieprzypisane
97,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $18 116 201 | 66,01% | 604 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7 881 015 | 28,72% | 262 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $427 349 | 1,56% | 14 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396 053 | 1,44% | 13 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $279 306 | 1,02% | 9 127 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223 612 | 0,81% | 7 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Israel Discount Bank of New York | $72 525 | 0,26% | 2 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 541 | 0,05% | 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 172 | 0,04% | 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 305 | 0,03% | 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 446 | 0,02% | 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 238 | 0,01% | 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $2 563 | 0,01% | 85 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $9 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |