Congress Wealth Management LLC / DE /

CIK 1904976 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$10.3B
#467 z 9 443 według wartości 13F · top 4.9%
Pozycje
1 179
Na dzień
30 czerwca 2025 Dane na dzień Q2 2025

Wartość portfela kwartał do kwartału: +23.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
19,34%
Waga 25 największych pozycji
30,71%
Pozycje powyżej 1%
11
Efektywna liczba pozycji
138,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2025: 9,99% Szac. kupna $2 292 440 838 · sprzedaż $931 739 404

Nowe pozycje
161
Zwiększone
701
Zmniejszony
269
Zamknięty
46
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
14,4%
Industrials
7,5%
Healthcare
5,7%
Communication Services
3,9%
Financial Services
3,6%
Retail
3,1%
Financials
3,0%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
1,2%
Materials
1,1%
Communications
0,9%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Inne/Nieprzypisane
48,5%

Pełne portfolio 1 179 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI $395 510 661 3,83% 1 301 321 $377 093 785 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $394 343 895 3,82% 1 922 034 $3 928 124 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $244 026 212 2,36% 490 591 $88 506 638 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $201 585 128 1,95% 1 275 965 $79 633 039 Na wzrost ×2
XLF XLF $150 802 861 1,46% 2 879 565 $8 177 001 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $130 467 439 1,26% 176 762 $50 574 868 Na wzrost ×2
RSP $130 108 752 1,26% 715 904 $12 382 256 Na wzrost ×2
JSI $120 027 863 1,16% 2 281 029 $35 690 754 Na wzrost ×2
JMBS $118 557 150 1,15% 2 631 676 $3 172 574 Na wzrost ×2
XLC XLC $110 687 489 1,07% 1 019 877 $14 015 872 Na wzrost ×1
VOO $108 109 599 1,05% 190 320 $68 921 417 Na wzrost ×2
AVEM $90 443 993 0,88% 1 319 578 $11 985 152 Na wzrost ×1
BRKB $90 425 899 0,88% 186 148 $21 753 248 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $84 336 099 0,82% 305 952 $42 984 911 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $82 199 041 0,80% 231 511 $17 394 275 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $82 024 968 0,79% 1 159 362 $-278 509 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $76 454 016 0,74% 263 716 $16 843 567 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $74 938 827 0,73% 425 231 $19 058 952 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $72 459 662 0,70% 984 103 $69 367 800 Na wzrost ×2
BSV $72 280 437 0,70% 918 429 $68 391 458 Na wzrost ×2
XLV XLV $72 167 663 0,70% 535 405 $-316 818 Na wzrost ×2
VIG $70 826 920 0,69% 346 053 $5 739 428 Na wzrost ×2
CAFX $67 722 353 0,66% 2 715 409 $6 041 790 Na wzrost ×2
SPTL $66 760 713 0,65% 2 511 689 $-491 585 Na wzrost ×1
GLDM $62 074 470 0,60% 947 412 $-5 759 541 Na spadek ×2
PAVE $61 061 324 0,59% 1 401 130 $16 771 884 Na wzrost ×1
IJH $60 113 464 0,58% 969 258 $13 340 851 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59 610 741 0,58% 336 042 $20 221 480 Na wzrost ×2
VYM $58 917 599 0,57% 441 958 $4 161 127 Na wzrost ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $58 601 148 0,57% 6 786 466 $1 377 821 Na wzrost ×1
VUG $57 989 151 0,56% 132 273 $12 732 660 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $57 770 746 0,56% 836 166 $53 408 131 Na wzrost ×2
SPY SPY $55 947 279 0,54% 90 549 $14 409 749 Na wzrost ×2
IYW $54 793 108 0,53% 316 228 $10 055 643 Na spadek ×2
EFA $52 667 790 0,51% 589 190 $7 652 914 Na wzrost ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $51 220 350 0,50% 469 420 $6 614 804 Na spadek ×2
XLP XLP $51 130 052 0,50% 631 465 $431 559 Na wzrost ×2
IJR $50 909 057 0,49% 465 815 $5 338 614 Na wzrost ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $49 615 541 0,48% 692 760 $-10 382 765 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $49 520 054 0,48% 135 063 $7 021 268 Na wzrost ×2
VTV $48 515 149 0,47% 274 500 $12 160 384 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $45 667 256 0,44% 127 921 $10 937 498 Na wzrost ×2
XLE XLE $45 134 561 0,44% 532 183 $-2 525 307 Na wzrost ×2
VB $45 082 687 0,44% 190 237 $40 323 562 Na wzrost ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $44 792 384 0,43% 891 034 $1 376 024 Na wzrost ×2
XLU XLU $44 136 536 0,43% 540 490 $43 334 629 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $43 372 506 0,42% 402 340 $2 218 307 Na wzrost ×2
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $43 196 871 0,42% 723 322 $3 812 206 Na wzrost ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $42 210 590 0,41% 189 394 $-394 135 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $41 337 887 0,40% 334 787 $2 244 252 Na wzrost ×2
XLRE XLRE $39 158 514 0,38% 945 399 $-96 362 Na wzrost ×2
DGS $38 795 704 0,38% 702 311 $5 911 290 Na wzrost ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $38 730 632 0,38% 55 449 $10 551 757 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $38 225 720 0,37% 49 047 $-19 582 500 Na spadek ×1
EZU $37 635 157 0,36% 633 054 $5 442 767 Na wzrost ×1
XLG $37 504 990 0,36% 719 865 $35 604 259 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $37 343 793 0,36% 66 452 $18 027 242 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $37 040 765 0,36% 169 421 $15 776 202 Na wzrost ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $36 846 628 0,36% 183 033 $9 234 959 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36 815 878 0,36% 530 640 $10 345 602 Na wzrost ×2
XLI XLI $35 800 032 0,35% 242 677 $5 063 916 Na wzrost ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $35 686 856 0,35% 191 730 $10 642 436 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $35 595 264 0,34% 26 580 $12 673 108 Na wzrost ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $34 933 494 0,34% 409 969 $8 568 664 Na wzrost ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $34 580 256 0,34% 185 495 $15 651 049 Na wzrost ×2
SPBO $34 476 692 0,33% 1 179 900 $1 358 363 Na wzrost ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $33 720 786 0,33% 255 887 $4 266 232 Na wzrost ×1
VNQ $33 637 714 0,33% 377 695 $28 448 653 Na wzrost ×1
SCHX $33 280 823 0,32% 1 361 734 $3 205 407 Na wzrost ×1
VGT $33 256 161 0,32% 50 137 $10 475 781 Na wzrost ×2
LGLV $32 812 608 0,32% 187 919 $-3 148 717 Na spadek ×2
ASIA $32 695 312 0,32% 1 118 740 $3 725 157 Na wzrost ×2
DMBS $31 648 921 0,31% 644 973 $2 979 522 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $31 413 566 0,30% 98 480 $17 821 791 Na wzrost ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $31 180 011 0,30% 56 797 $1 127 937 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $31 108 696 0,30% 718 943 $2 122 371 Na wzrost ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $31 086 817 0,30% 289 421 $6 742 745 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $30 921 845 0,30% 194 084 $5 428 276 Na wzrost ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $30 762 079 0,30% 250 914 $10 400 221 Na wzrost ×2
BWZ $30 674 971 0,30% 1 092 802 Na wzrost ×1
IWF $30 153 232 0,29% 71 209 $3 663 628 Na spadek ×2
IWY $29 610 952 0,29% 120 120 $19 148 118 Na wzrost ×1
VHT $29 555 360 0,29% 119 011 $123 678 Na wzrost ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29 312 427 0,28% 123 150 $7 665 277 Na wzrost ×2
EWJ $29 273 409 0,28% 390 466 $2 913 127 Na wzrost ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $29 246 455 0,28% 28 450 $6 947 022 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28 426 556 0,28% 73 224 $3 778 138 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $28 240 378 0,27% 276 027 $7 300 202 Na wzrost ×1
XLY XLY $27 808 985 0,27% 127 955 $-14 945 457 Na spadek ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $27 095 759 0,26% 100 561 $-189 925 Na spadek ×1
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $26 857 753 0,26% 849 120 $2 825 362 Na wzrost ×1
FLGB $26 707 178 0,26% 871 928 $1 854 297 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $26 606 067 0,26% 48 971 $2 674 598 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26 241 287 0,25% 141 370 $3 849 361 Na wzrost ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $25 827 085 0,25% 24 448 $-6 092 402 Na wzrost ×1
SPSM $25 422 556 0,25% 596 772 $-19 993 999 Na spadek ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $25 258 014 0,24% 84 504 $5 485 632 Na wzrost ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $24 794 166 0,24% 275 096 $-1 420 392 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24 622 020 0,24% 84 271 $-1 526 988 Na wzrost ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $24 496 994 0,24% 61 917 $1 738 158 Na wzrost ×2

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
BWZ $30 674 971 1 092 802 0,30%
FTGC $19 921 822 807 532 0,19%
VLUE $17 716 188 156 489 0,17%
ONEV $16 623 374 128 763 0,16%
EHC $13 445 635 109 643 0,13%
TKO $13 174 411 72 406 0,13%
HAWX $13 012 362 368 101 0,13%
IBDQ $12 931 581 513 564 0,13%
RDVY $12 332 645 196 566 0,12%
NET $10 600 663 54 131 0,10%
PINS $8 675 070 241 915 0,08%
UTI $8 528 518 251 653 0,08%
CAVA $7 360 332 87 383 0,07%
BRNY $7 278 928 161 217 0,07%
QAI $6 909 008 213 768 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
MSFT Kupił więcej +79K +$88.5M
NVDA Kupił więcej +157K +$79.6M
VOO Kupił więcej +114K +$68.9M
META Kupił więcej +38K +$50.6M
AMZN Zmniejszone -269K -$48.9M
AVGO Kupił więcej +60K +$43.0M
JSI Kupił więcej +670K +$35.7M
BRKB Kupił więcej +57K +$21.8M
GOOG Kupił więcej +86K +$20.2M
SPSM Zmniejszone -517K -$20.0M

12 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
TTWO 31 marca 2025 75 054 $13 816 134 13,1%
FDS 31 marca 2025 27 764 $13 335 023 -34,0%
DXCM 30 czerwca 2025 148 679 $10 155 565 4,3%
SUM 31 marca 2025 198 713 $10 054 915 Nie śledzone
SAIA 30 czerwca 2025 27 483 $9 603 901 30,2%
IDCC 30 czerwca 2025 45 777 $9 465 371 54,8%
ILCG 30 czerwca 2025 101 111 $8 197 647 Nie śledzone
AEO 31 marca 2025 489 959 $8 167 625 40,1%
VCEL 30 czerwca 2025 182 866 $8 159 479 0,4%
HFXI 30 czerwca 2025 233 216 $6 418 117 Nie śledzone
CRTO 30 czerwca 2025 180 976 $6 408 358 -25,9%
WFRD 31 marca 2025 67 077 $4 804 777 74,8%
OII 30 czerwca 2025 210 298 $4 586 598 158,5%
UGI 31 marca 2025 138 508 $3 910 085 16,3%
CHH 30 czerwca 2025 22 208 $2 948 951 -14,3%
KBR 31 marca 2025 41 892 $2 426 884 -23,8%
IAGG 30 czerwca 2025 41 810 $2 090 117 Nie śledzone
FMAT 31 marca 2025 42 831 $2 064 059 Nie śledzone
WERN 30 czerwca 2025 69 808 $2 045 398 37,1%
OGN 30 czerwca 2025 116 110 $1 729 354 41,9%
NBN 31 marca 2025 34 702 $1 591 607 41,9%
PSN 31 marca 2025 16 664 $1 537 252 -22,2%
IGE 30 czerwca 2025 33 684 $1 531 655 Nie śledzone
SMMD 30 czerwca 2025 17 641 $1 103 268 Nie śledzone
ELV 30 czerwca 2025 2 475 $1 076 476 1,5%
SPSB 31 marca 2025 34 970 $1 044 227 Nie śledzone
SPAB 30 czerwca 2025 35 877 $916 323 Nie śledzone
GEM 30 czerwca 2025 26 524 $880 119 Nie śledzone
ONEY 30 czerwca 2025 7 876 $860 424 Nie śledzone
FN 31 marca 2025 3 665 $805 969 124,5%
AGX 31 marca 2025 5 000 $685 200 292,5%
CPAY 30 czerwca 2025 1 947 $682 390 23,4%
DFS 30 czerwca 2025 3 768 $643 115 Nie śledzone
CHDN 30 czerwca 2025 5 783 $642 317 -9,2%
SPTM 31 marca 2025 8 383 $598 797 Nie śledzone
GLOB 31 marca 2025 2 683 $575 288 -66,1%
LINE 30 czerwca 2025 9 373 $551 741 -4,0%
LYTS 31 marca 2025 25 835 $501 715 29,5%
SRE 30 czerwca 2025 6 742 $480 023 14,4%
JHML 30 czerwca 2025 6 857 $462 316 Nie śledzone
IRDM 31 marca 2025 15 100 $438 202 76,7%
VIST 31 marca 2025 7 980 $431 797 54,8%
HOG 30 czerwca 2025 17 002 $429 661 16,4%
JMST 31 marca 2025 8 385 $425 203 Nie śledzone
GTLB 31 marca 2025 7 525 $424 033 -10,7%
HPQ 31 marca 2025 12 770 $416 699 7,2%
ABNB 31 marca 2025 3 161 $415 639 55,9%
MIRM 31 marca 2025 10 000 $413 500 122,1%
TEQI 31 marca 2025 10 060 $408 033 Nie śledzone
MRT 31 marca 2025 116 098 $393 572 Nie śledzone
VIGI 30 czerwca 2025 4 710 $390 651
AIQ 31 marca 2025 10 000 $386 400
CBU 31 marca 2025 6 256 $385 870 10,0%
CHX 31 marca 2025 13 695 $372 378 Nie śledzone
CMA 31 marca 2025 5 933 $366 956 Nie śledzone
FRPT 31 marca 2025 2 463 $364 794 -10,0%
SOR 31 marca 2025 8 218 $357 404 12,6%
SYM 31 marca 2025 15 000 $355 650 104,6%
VMC 30 czerwca 2025 1 490 $350 850 4,2%
PKX 30 czerwca 2025 7 381 $350 822 18,3%
BAP 30 czerwca 2025 1 854 $345 255 68,2%
TXG 31 marca 2025 23 679 $340 030 614,2%
SLYG 31 marca 2025 3 749 $338 807 Nie śledzone
TEM 31 marca 2025 10 000 $337 600 37,6%
VRNT 30 czerwca 2025 18 700 $333 795 Nie śledzone
CWST 31 marca 2025 3 097 $327 692 -16,7%
MMYT 30 czerwca 2025 3 163 $309 942 -35,8%
WSC 31 marca 2025 9 239 $309 050 -19,9%
LOPE 31 marca 2025 1 846 $302 374 -15,8%
VVV 30 czerwca 2025 8 419 $293 065 -8,9%
WTRG 31 marca 2025 8 020 $291 309 4,1%
AAON 31 marca 2025 2 453 $288 668 3,4%
HES 30 czerwca 2025 1 750 $279 645 Nie śledzone
SF 31 marca 2025 2 620 $277 929 29,7%
RBA 31 marca 2025 3 064 $276 469 -13,2%
ALTR 31 marca 2025 2 502 $272 992 Nie śledzone
ICFI 31 marca 2025 2 288 $272 766 6,3%
NFE 30 czerwca 2025 26 366 $270 665 -91,1%
COKE 30 czerwca 2025 194 $261 635 69,2%
GARP 30 czerwca 2025 5 040 $257 125 Nie śledzone
BCI 31 marca 2025 12 989 $256 550 Nie śledzone
RY 31 marca 2025 2 120 $255 481 83,0%
XYZ 31 marca 2025 2 927 $248 831 48,9%
TFX 31 marca 2025 1 390 $247 392 -1,1%
TCAF 31 marca 2025 7 284 $242 371 Nie śledzone
IYE 30 czerwca 2025 4 887 $240 903 Nie śledzone
SSD 31 marca 2025 1 450 $240 453 20,9%
FM 31 marca 2025 8 771 $238 075 Nie śledzone
PDD 30 czerwca 2025 2 005 $237 291 -15,4%
DJP 31 marca 2025 7 393 $237 240 Nie śledzone
NTLA 31 marca 2025 20 000 $233 200 78,3%
BHB 30 czerwca 2025 7 885 $232 628 Nie śledzone
FSV 31 marca 2025 1 284 $232 429 -12,1%
TEX 31 marca 2025 5 022 $232 160 70,4%
FOF 30 czerwca 2025 19 108 $230 633 7,7%
BERY 30 czerwca 2025 3 260 $227 580 Nie śledzone
APPF 31 marca 2025 916 $225 995 -1,3%
TFII 31 marca 2025 1 652 $223 188 77,9%
KBE 31 marca 2025 4 011 $222 489 Nie śledzone
CRSP 31 marca 2025 5 640 $221 990 69,0%
NMIH 30 czerwca 2025 6 148 $221 635 7,2%
QTWO 31 marca 2025 2 190 $220 423 -20,0%
ISCG 30 czerwca 2025 4 870 $219 406 Nie śledzone
CORZ 31 marca 2025 15 600 $219 180 160,8%
WSM 30 czerwca 2025 1 368 $216 553 45,6%
ENSG 31 marca 2025 1 619 $215 105 41,7%
MKSI 31 marca 2025 2 060 $215 043 244,3%
OGCP 31 marca 2025 21 474 $214 740 Nie śledzone
FTCS 31 marca 2025 2 445 $214 719
NATL 31 marca 2025 6 262 $212 407 75,5%
GRBK 31 marca 2025 3 729 $210 651 21,7%
GKOS 31 marca 2025 1 389 $208 266 93,6%
BCE 30 czerwca 2025 8 995 $206 481 7,3%
DOCS 31 marca 2025 3 838 $204 909 -55,7%
SGOL 31 marca 2025 8 144 $204 007 Nie śledzone
NU 31 marca 2025 14 688 $152 166 41,8%
VYX 30 czerwca 2025 11 525 $112 368 -34,8%
PNNT 31 marca 2025 10 975 $77 703 -46,8%
PGEN 31 marca 2025 12 000 $13 440 371,1%