EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SXQG)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000071535 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $67.6M
- Aktywa
- 94
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 48,30%
- Efektywna liczba pozycji
- 29,1
- Pozycje powyżej 1%
- 28
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$39K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$39K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$15.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 94 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEWY, INC. | 16679L109 | $130K | 0,19 | 5 755 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $119K | 0,18 | 384 | EC | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 562750109 | $118K | 0,17 | 786 | EC | US |
| ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY | G01767105 | $100K | 0,15 | 2 375 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS, INC. | 15118V207 | $99K | 0,15 | 2 963 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP, INC. | 49714P108 | $97K | 0,14 | 319 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $87K | 0,13 | 1 182 | EC | US |
| CHEMED CORPORATION | 16359R103 | $83K | 0,12 | 194 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS, INC. | 88322Q108 | $79K | 0,12 | 2 092 | EC | US |
| APPFOLIO, INC. | 03783C100 | $79K | 0,12 | 488 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $77K | 0,11 | 3 025 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC. | 02215L209 | $74K | 0,11 | 1 608 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | — | $74K | 0,11 | 470 | EC | US |
| WEX INC. | 96208T104 | $69K | 0,10 | 474 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS, INC. | 302081104 | $62K | 0,09 | 2 124 | EC | US |
| THE VITA COCO COMPANY, INC. | 92846Q107 | $55K | 0,08 | 736 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION, INC. | 38526M106 | $55K | 0,08 | 367 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $54K | 0,08 | 496 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 14888U101 | $52K | 0,08 | 1 654 | EC | US |
| BADGER METER, INC. | — | $51K | 0,08 | 411 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS, INC. | 128030202 | $48K | 0,07 | 646 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC. | 705573103 | $46K | 0,07 | 1 278 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | — | $41K | 0,06 | 1 895 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $39K | 0,06 | 196 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $38K | 0,06 | 1 285 | EC | US |
| UBIQUITI INC. | 90353W103 | $37K | 0,06 | 64 | EC | US |
| FREEDOM HOLDING CORP. | 356390104 | $36K | 0,05 | 253 | EC | US |
| TRANSMEDICS GROUP, INC. | 89377M109 | $36K | 0,05 | 533 | EC | US |
| THE MARZETTI COMPANY | 513847103 | $32K | 0,05 | 286 | EC | US |
| BLUE BIRD CORPORATION | — | $32K | 0,05 | 466 | EC | US |
| SPS COMMERCE, INC. | 78463M107 | $29K | 0,04 | 506 | EC | US |
| MAGNITE, INC. | 55955D100 | $28K | 0,04 | 1 964 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS, INC. | — | $28K | 0,04 | 3 497 | EC | US |
| Progyny Inc | — | $26K | 0,04 | 1 022 | EC | US |
| HCI GROUP, INC. | — | $25K | 0,04 | 162 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $25K | 0,04 | 1 627 | EC | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $24K | 0,04 | 255 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $24K | 0,04 | 261 | EC | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $22K | 0,03 | 693 | EC | US |
| Ardelyx Inc | — | $22K | 0,03 | 3 573 | EC | US |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC. | 630402105 | $19K | 0,03 | 515 | EC | US |
| UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. | 911922102 | $19K | 0,03 | 165 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $18K | 0,03 | 784 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $16K | 0,02 | 436 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
25,3%
Healthcare
15,7%
Retail
13,9%
Communication Services
12,6%
Financial Services
9,4%
Industrials
5,7%
Financials
2,5%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,6%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,6%
Diversified Consumer Services
0,1%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
10,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $60 483 367 | 96,83% | 1 923 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 307 369 | 2,09% | 41 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $240 300 | 0,38% | 7 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $224 474 | 0,36% | 7 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206 609 | 0,33% | 6 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 698 | 0,00% | 54 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |