Tidal Trust II (WDTE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081661 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $67.5M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 98,98%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,2
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$3.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$571K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $62.6M | 92,74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6,46 | 4 357 973 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $0 | 0,00 | 90 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$148K | -0,22 | -90 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1 258 438 | 32,31% | 42 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1 198 400 | 30,76% | 40 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685 462 | 17,60% | 22 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566 933 | 14,55% | 18 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140 820 | 3,62% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22 781 | 0,58% | 720 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16 710 | 0,43% | 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3 127 | 0,08% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 708 | 0,04% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0,03% | 33 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Akcje | 31 marca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |