EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUC)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000092506 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $294.4M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,35%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,1
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$4.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$27.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$92.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $118.1M | 40,13 | 1 397 096 | US |
| Vanguard Growth Index Fund | 922908736 | $101.5M | 34,48 | 1 220 586 | US |
| iShares Morningstar US Equity ETF | 464287127 | $58.3M | 19,81 | 586 621 | US |
| Vanguard Value Index Fund | 922908744 | $14.5M | 4,93 | 70 173 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $331 968 574 | 99,51% | 10 657 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $646 296 | 0,19% | 20 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $533 849 | 0,16% | 17 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440 648 | 0,13% | 14 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 000 | 0,01% | 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $291.7M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |