iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW)
$45,40
▼ -0,02 (-0,04%)
Zmiana 1-dniowa
$44,50 – $45,82
Zakres 52-tygodniowy
+0,18%
Premia / Dyskont
14 marca 2024
Początek
Przepływy netto (30dni): +$6.3M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji100,00%
Efektywna liczba pozycji1,0
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$344.9M
Aktywa
4
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.25%
IVVW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,54% | ▲ +0,09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,42% | ▲ +1,06% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$7.1M
Koniec kwartału Lip 2026
+$59.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$151.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99,93 | ≈$344.7M | 452 581 | 464287200 | 0.05893 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,14 | ≈$480K | 480 000 | 066922477 | 0.0625 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$3K | 2 575 | X2f5743ed867 | 0.0003353 | CASH | USD |
| SEP26 SPX C @ 7785.000000 | SPX | -0,07 | ≈-$225K | -453 | Z97QLQWN4 | -0.00005898 | OTHER | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zmniejszone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.06002 → 0.05893 (-1,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Jednostek/akcję: -0.00006008 → -0.00005898 (-1,8%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.06343 → 0.0003353 (-99,5%) |
| 10 września 2026 | Nowy | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nowa pozycja — 0.0625 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Zwiększone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.05893 → 0.06002 (1,9%) |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Jednostek/akcję: -0.00005902 → -0.00006008 (1,8%) |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.06382 → 0.06343 (-0,6%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.2874 → 0.06382 (-122,2%) |
| 8 września 2026 | Wyjście | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.3515 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.009907 → -0.2874 (2800,6%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.07427 → 0.3515 (373,2%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.009691 → -0.009907 (2,2%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.05962 → 0.05893 (-1,2%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Jednostek/akcję: -0.00005973 → -0.00005902 (-1,2%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.007856 → -0.009691 (23,4%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.07467 → 0.07427 (-0,5%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.0593 → 0.05962 (0,5%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Jednostek/akcję: -0.00005933 → -0.00005973 (0,7%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.005789 → -0.007856 (35,7%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.07333 → 0.07467 (1,8%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.005514 → -0.005789 (5,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.05946 → 0.0593 (-0,3%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Jednostek/akcję: -0.00005949 → -0.00005933 (-0,3%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.005006 → -0.005514 (10,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.07353 → 0.07333 (-0,3%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.0593 → 0.05946 (0,3%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Jednostek/akcję: -0.00005936 → -0.00005949 (0,2%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003981 → -0.005006 (25,7%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.07086 → 0.07353 (3,8%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.01173 → -0.003981 (-66,1%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.07888 → 0.07086 (-10,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.05977 → 0.0593 (-0,8%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Jednostek/akcję: -0.00005978 → -0.00005936 (-0,7%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.01289 → -0.01173 (-9,0%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.08086 → 0.07888 (-2,5%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003123 → -0.01289 (312,9%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.08152 → 0.08086 (-0,8%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.05902 → 0.05977 (1,3%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Jednostek/akcję: -0.0000591 → -0.00005978 (1,1%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.2079 → -0.003123 (-101,5%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.07609 → 0.08152 (7,1%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.0587 → 0.05902 (0,5%) |
| 20 sierpnia 2026 | Wyjście | SPX | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00005878 jednostek/akcję |
| 20 sierpnia 2026 | Nowy | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Nowa pozycja — -0.0000591 jednostek/akcję |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.001334 → 0.2079 (15483,0%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.07568 → 0.07609 (0,5%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.05903 → 0.0587 (-0,6%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | SPX | Jednostek/akcję: -0.00005905 → -0.00005878 (-0,5%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.009189 → 0.001334 (-114,5%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.08108 → 0.07568 (-6,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.004312 → -0.009189 (113,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.07703 → 0.08108 (5,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.05871 → 0.05903 (0,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SPX | Jednostek/akcję: -0.00005874 → -0.00005905 (0,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.004014 → -0.004312 (7,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.07661 → 0.07703 (0,5%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.05856 → 0.05871 (0,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SPX | Jednostek/akcję: -0.00005867 → -0.00005874 (0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001218 → -0.004014 (229,6%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.07333 → 0.07661 (4,5%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.05872 → 0.05856 (-0,3%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | SPX | Jednostek/akcję: -0.00005875 → -0.00005867 (-0,1%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.00227 → -0.001218 (-46,3%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.07294 → 0.07333 (0,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Jednostek/akcję: 0.05903 → 0.05872 (-0,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | SPX | Jednostek/akcję: -0.00005902 → -0.00005875 (-0,4%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001642 → -0.00227 (38,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.07213 → -0.001642 (-102,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Nowy | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nowa pozycja — 0.07294 jednostek/akcję |
Dywidendy 30 płatności
15,25%Rentowność TTM
$6,92Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 2 września 2026 | $0,2870 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,4270 |
| 2 lipca 2026 | $0,0040 |
| 2 czerwca 2026 | $0,8310 |
| 4 maja 2026 | $0,5880 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,8520 |
| 3 marca 2026 | $0,5480 |
| 3 lutego 2026 | $0,5760 |
| 23 grudnia 2025 | $0,6600 |
| 2 grudnia 2025 | $1,4200 |
| 4 listopada 2025 | $0,7300 |
| 2 października 2025 | $0,7190 |
| 3 września 2025 | $0,4930 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,6450 |
| 2 lipca 2025 | $0,6550 |
| 3 czerwca 2025 | $0,7530 |
| 2 maja 2025 | $0,6830 |
| 2 kwietnia 2025 | $0,8070 |
| 4 marca 2025 | $0,3290 |
| 4 lutego 2025 | $0,5540 |
| 20 grudnia 2024 | $1,0110 |
| 3 grudnia 2024 | $0,4330 |
| 4 listopada 2024 | $0,6200 |
| 2 października 2024 | $1,0060 |
| 4 września 2024 | $1,0120 |
| 2 sierpnia 2024 | $0,3610 |
| 2 lipca 2024 | $0,5740 |
| 4 czerwca 2024 | $0,4080 |
| 2 maja 2024 | $0,6220 |
| 2 kwietnia 2024 | $0,6690 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 31 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | $135 138 000 | 57,25% | 3 030 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $62 798 389 | 26,60% | 1 408 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 061 064 | 2,57% | 135 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 934 047 | 2,51% | 133 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5 545 564 | 2,35% | 124 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 114 220 | 2,17% | 115 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 755 611 | 1,17% | 61 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 570 923 | 1,09% | 57 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 564 186 | 1,09% | 57 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $2 318 626 | 0,98% | 51 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 198 000 | 0,51% | 26 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $767 091 | 0,32% | 17 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $669 491 | 0,28% | 15 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $554 218 | 0,23% | 12 694 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GARRISON BRADFORD & ASSOCIATES INC | $461 393 | 0,20% | 10 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $425 306 | 0,18% | 9 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $238 788 | 0,10% | 5 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $224 115 | 0,09% | 5 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $204 223 | 0,09% | 4 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $201 262 | 0,09% | 4 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bullseye Investment Management, LLC | $119 483 | 0,05% | 2 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $113 000 | 0,05% | 2 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $44 095 | 0,02% | 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $27 697 | 0,01% | 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 555 | 0,00% | 127 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1 856 | 0,00% | 42 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 739 | 0,00% | 39 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 561 | 0,00% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $268 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $178 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |