EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLST)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000092510 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $156.4M
- Aktywa
- 3
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,59%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,5
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$13.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$71.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $85.5M | 54,64 | 1 091 239 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $39.2M | 25,04 | 395 171 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $31.1M | 19,91 | 392 813 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165 594 482 | 99,35% | 6 628 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $630 716 | 0,38% | 25 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $447 692 | 0,27% | 17 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $21 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |