Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST)
BLST Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,24% | ▼ -1,91% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $91.6M | 54,72 | 1 180 438 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $41.6M | 24,87 | 427 454 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $33.4M | 19,96 | 424 892 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 13 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,0830 |
| 29 lipca 2026 | $0,0800 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0800 |
| 27 maja 2026 | $0,0780 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0770 |
| 27 marca 2026 | $0,0760 |
| 25 lutego 2026 | $0,0810 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1590 |
| 25 listopada 2025 | $0,0800 |
| 30 października 2025 | $0,0740 |
| 29 września 2025 | $0,0790 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0750 |
| 30 lipca 2025 | $0,0660 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165 594 482 | 99,35% | 6 628 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $630 716 | 0,38% | 25 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $447 692 | 0,27% | 17 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $21 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |