FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC)
$21,07
▼ -0,04 (-0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$21,00 – $21,86
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji100,18%
Efektywna liczba pozycji5,6
Pozycje powyżej 1%7
Aktywa netto
$169.4M
Aktywa
13
Na dzień
31 lipca 2026
BNDC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | ▼ -2,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,90% | ▼ -2,55% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$2.7M
Koniec kwartału Lip 2026
+$3.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$35.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288646 | $41.3M | 24,37 | 791 417 | OTHER | US |
| FlexShares Ultra-Short Income Fund | 33939L886 | $40.9M | 24,15 | 542 226 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 33939L761 | $25.6M | 15,14 | 534 336 | OTHER | US |
| FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 33939L779 | $21.3M | 12,56 | 1 043 755 | OTHER | US |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | 46429B267 | $18.8M | 11,07 | 835 562 | OTHER | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $17.3M | 10,19 | 185 665 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 33939L753 | $3.2M | 1,87 | 79 084 | OTHER | US |
| United States of America | 912797UK1 | $1.4M | 0,85 | 1 449 000 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$7K | 0,00 | 15 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$26K | -0,02 | 20 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$205K | -0,12 | 72 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$206K | -0,12 | 98 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$519K | -0,31 | 128 | DIR | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 116 płatności
4,34%Rentowność TTM
$0,91Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 8 września 2026 | $0,0780 |
| 7 sierpnia 2026 | $0,0730 |
| 8 lipca 2026 | $0,0740 |
| 5 czerwca 2026 | $0,0740 |
| 7 maja 2026 | $0,0700 |
| 7 kwietnia 2026 | $0,0710 |
| 6 marca 2026 | $0,0700 |
| 6 lutego 2026 | $0,0800 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0780 |
| 5 grudnia 2025 | $0,0970 |
| 7 listopada 2025 | $0,0790 |
| 7 października 2025 | $0,0700 |
| 8 września 2025 | $0,0750 |
| 7 sierpnia 2025 | $0,0760 |
| 8 lipca 2025 | $0,0740 |
| 6 czerwca 2025 | $0,0780 |
| 7 maja 2025 | $0,0960 |
| 7 kwietnia 2025 | $0,0770 |
| 7 marca 2025 | $0,0710 |
| 7 lutego 2025 | $0,0610 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0800 |
| 6 grudnia 2024 | $0,0790 |
| 7 listopada 2024 | $0,0730 |
| 7 października 2024 | $0,0640 |
| 9 września 2024 | $0,0680 |
| 7 sierpnia 2024 | $0,0700 |
| 8 lipca 2024 | $0,0710 |
| 7 czerwca 2024 | $0,0700 |
| 7 maja 2024 | $0,0660 |
| 5 kwietnia 2024 | $0,0670 |
| 7 marca 2024 | $0,0620 |
| 7 lutego 2024 | $0,0580 |
| 21 grudnia 2023 | $0,0700 |
| 7 grudnia 2023 | $0,0690 |
| 7 listopada 2023 | $0,0700 |
| 6 października 2023 | $0,0610 |
| 8 września 2023 | $0,0590 |
| 7 sierpnia 2023 | $0,0590 |
| 10 lipca 2023 | $0,0570 |
| 7 czerwca 2023 | $0,0570 |
| 5 maja 2023 | $0,0560 |
| 10 kwietnia 2023 | $0,0570 |
| 7 marca 2023 | $0,0510 |
| 7 lutego 2023 | $0,0500 |
| 22 grudnia 2022 | $0,0550 |
| 7 grudnia 2022 | $0,0410 |
| 7 listopada 2022 | $0,0610 |
| 7 października 2022 | $0,0430 |
| 8 września 2022 | $0,0570 |
| 5 sierpnia 2022 | $0,0530 |
| 8 lipca 2022 | $0,0460 |
| 7 czerwca 2022 | $0,0570 |
| 6 maja 2022 | $0,0460 |
| 7 kwietnia 2022 | $0,0470 |
| 7 marca 2022 | $0,0380 |
| 7 lutego 2022 | $0,0380 |
| 23 grudnia 2021 | $0,0530 |
| 7 grudnia 2021 | $0,0330 |
| 5 listopada 2021 | $0,0350 |
| 7 października 2021 | $0,0270 |
| 8 września 2021 | $0,0330 |
| 6 sierpnia 2021 | $0,0340 |
| 8 lipca 2021 | $0,0350 |
| 7 czerwca 2021 | $0,0360 |
| 7 maja 2021 | $0,0390 |
| 8 kwietnia 2021 | $0,0410 |
| 5 marca 2021 | $0,0400 |
| 5 lutego 2021 | $0,0430 |
| 24 grudnia 2020 | $0,2030 |
| 7 grudnia 2020 | $0,0440 |
| 6 listopada 2020 | $0,0580 |
| 7 października 2020 | $0,0410 |
| 8 września 2020 | $0,0450 |
| 7 sierpnia 2020 | $0,0430 |
| 8 lipca 2020 | $0,0440 |
| 5 czerwca 2020 | $0,0460 |
| 7 maja 2020 | $0,0310 |
| 7 kwietnia 2020 | $0,0500 |
| 6 marca 2020 | $0,0760 |
| 7 lutego 2020 | $0,0240 |
| 27 grudnia 2019 | $0,0700 |
| 6 grudnia 2019 | $0,0530 |
| 7 listopada 2019 | $0,0580 |
| 7 października 2019 | $0,0540 |
| 9 września 2019 | $0,0530 |
| 7 sierpnia 2019 | $0,0560 |
| 8 lipca 2019 | $0,0630 |
| 7 czerwca 2019 | $0,0620 |
| 7 maja 2019 | $0,0830 |
| 5 kwietnia 2019 | $0,0600 |
| 7 marca 2019 | $0,0600 |
| 7 lutego 2019 | $0,0640 |
| 28 grudnia 2018 | $0,0590 |
| 7 grudnia 2018 | $0,0600 |
| 7 listopada 2018 | $0,0650 |
| 5 października 2018 | $0,0570 |
| 10 września 2018 | $0,0560 |
| 7 sierpnia 2018 | $0,0560 |
| 9 lipca 2018 | $0,0610 |
| 7 czerwca 2018 | $0,0580 |
| 7 maja 2018 | $0,0540 |
| 6 kwietnia 2018 | $0,0580 |
| 7 marca 2018 | $0,0530 |
| 7 lutego 2018 | $0,0490 |
| 27 grudnia 2017 | $0,0580 |
| 7 grudnia 2017 | $0,0550 |
| 6 października 2017 | $0,0530 |
| 8 września 2017 | $0,0540 |
| 7 sierpnia 2017 | $0,0550 |
| 10 lipca 2017 | $0,0540 |
| 7 czerwca 2017 | $0,0510 |
| 5 maja 2017 | $0,0530 |
| 7 kwietnia 2017 | $0,0570 |
| 7 marca 2017 | $0,0430 |
| 7 lutego 2017 | $0,0420 |
| 28 grudnia 2016 | $0,1590 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $71 693 511 | 49,54% | 3 244 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24 537 684 | 16,95% | 1 110 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $19 953 662 | 13,79% | 903 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 819 681 | 5,40% | 353 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $6 985 797 | 4,83% | 316 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 561 348 | 1,08% | 70 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 328 334 | 0,92% | 60 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 119 549 | 0,77% | 50 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $1 048 518 | 0,72% | 47 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $886 130 | 0,61% | 40 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $868 522 | 0,60% | 39 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $867 142 | 0,60% | 39 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $850 666 | 0,59% | 38 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $725 907 | 0,50% | 32 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $722 799 | 0,50% | 32 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $604 396 | 0,42% | 27 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $547 389 | 0,38% | 24 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $421 877 | 0,29% | 19 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 239 | 0,27% | 17 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $336 530 | 0,23% | 15 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $313 000 | 0,22% | 14 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regent Peak Wealth Advisors LLC | $214 384 | 0,15% | 9 640 | Akcje | 31 marca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $210 486 | 0,15% | 9 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209 028 | 0,14% | 9 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 353 | 0,07% | 4 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $106 227 | 0,07% | 4 750 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $99 971 | 0,07% | 4 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $87 071 | 0,06% | 3 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $34 179 | 0,02% | 1 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $31 166 | 0,02% | 1 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $17 343 | 0,01% | 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $17 343 | 0,01% | 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $8 863 | 0,01% | 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $712 | 0,00% | 32 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CX Institutional | $95 | 0,00% | 4 530 | Akcje | 30 września 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |