FlexShares Trust (MBSD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046193 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $94.0M
- Aktywa
- 481
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 16,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 134,1
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 481 akcji · Kategoria: ABS-MBS
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 31418BFU5 | $11K | 0,01 | 10 597 | US |
| FHLMC Pool | 3131XGLC0 | $11K | 0,01 | 10 726 | US |
| FHLMC Pool | 3132A4Q84 | $10K | 0,01 | 10 903 | US |
| FNMA | 3138AFEH9 | $10K | 0,01 | 10 258 | US |
| FHLMC | 3128M7HB5 | $10K | 0,01 | 10 093 | US |
| FNMA | 3138XBAY0 | $10K | 0,01 | 10 493 | US |
| FNMA | 31410KJY1 | $10K | 0,01 | 9 547 | US |
| FHLMC | 3128MJW71 | $10K | 0,01 | 10 367 | US |
| FHLMC | 3128MAEB1 | $10K | 0,01 | 10 720 | US |
| FHLMC | 312938Z97 | $10K | 0,01 | 9 485 | US |
| FNMA | 3140J56Q7 | $10K | 0,01 | 10 030 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5DA0 | $10K | 0,01 | 9 703 | US |
| FNMA | 3138X3EZ1 | $10K | 0,01 | 9 896 | US |
| FNMA | 3138ERT91 | $9K | 0,01 | 9 522 | US |
| FNMA | 3138EL5N9 | $9K | 0,01 | 9 723 | US |
| GNMA | 36202F4A1 | $9K | 0,01 | 9 027 | US |
| FNMA | 3138MB5T9 | $9K | 0,01 | 9 810 | US |
| FNMA | 3138W9TL4 | $9K | 0,01 | 9 277 | US |
| FNMA | 31418UEK6 | $9K | 0,01 | 8 924 | US |
| FNMA | 3138M0U24 | $9K | 0,01 | 9 216 | US |
| FNMA | 3138E7TW4 | $9K | 0,01 | 8 863 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5CQ6 | $9K | 0,01 | 9 128 | US |
| FNMA | 3138AG3P1 | $9K | 0,01 | 8 686 | US |
| FNMA | 31419AZL4 | $9K | 0,01 | 8 268 | US |
| FHLMC | 31335ANN4 | $9K | 0,01 | 8 937 | US |
| FHLMC | 312944K59 | $9K | 0,01 | 8 828 | US |
| FNMA | 3138EQAG7 | $8K | 0,01 | 8 729 | US |
| FHLMC Pool | 31329M4J6 | $8K | 0,01 | 8 605 | US |
| FNMA | 3138WQAT9 | $8K | 0,01 | 9 339 | US |
| FNMA | 31417ARL5 | $8K | 0,01 | 8 265 | US |
| FHLMC | 3128MJU32 | $8K | 0,01 | 8 447 | US |
| FNMA | 31410LL83 | $8K | 0,01 | 8 057 | US |
| FHLMC Pool | 3131XTF54 | $8K | 0,01 | 7 998 | US |
| FNMA | 3138X6UF0 | $8K | 0,01 | 8 149 | US |
| FHLMC Pool | 3131XCJX6 | $8K | 0,01 | 7 988 | US |
| FNMA | 31416XJR2 | $8K | 0,01 | 8 045 | US |
| FNMA | 3138ETMS2 | $8K | 0,01 | 7 922 | US |
| FHLMC Pool | 31329LFE7 | $8K | 0,01 | 7 625 | US |
| FNMA | 31416YXY9 | $7K | 0,01 | 7 387 | US |
| FHLMC Pool | 3131X7HZ4 | $7K | 0,01 | 7 133 | US |
| FNMA | 31410GE90 | $7K | 0,01 | 6 836 | US |
| FHLMC | 3128LXBH2 | $7K | 0,01 | 6 880 | US |
| FHLMC | 3128MJRE2 | $7K | 0,01 | 7 352 | US |
| FNMA | 3138W4AY7 | $6K | 0,01 | 7 321 | US |
| FNMA | 31417AXK0 | $6K | 0,01 | 6 070 | US |
| FNMA | 3138WDBZ3 | $6K | 0,01 | 5 815 | US |
| GNMA | 36179UWC2 | $6K | 0,01 | 5 482 | US |
| GNMA | 36202EAK5 | $6K | 0,01 | 5 344 | US |
| FNMA | 3138W0F53 | $6K | 0,01 | 6 242 | US |
| FNMA | 31418AM39 | $5K | 0,01 | 5 514 | US |
Strona 9
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,66% | 1 027 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 11,11% | 399 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,76% | 385 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 600 | 9,70% | 347 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,25% | 331 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,60% | 310 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 324 683 | 7,20% | 258 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,97% | 214 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,95% | 69 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 177 306 | 1,59% | 57 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,95% | 34 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,93% | 33 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,81% | 28 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,38% | 13 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231 265 | 0,31% | 11 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41 016 | 0,06% | 1 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |