iShares Trust (SMAX)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000085272 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
30 września 2024
Początek
Przepływy netto (30dni): -$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $97.9M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Wskaźnik kosztów
- 0.5% (Umiarkowany)
- Waga 10 największych pozycji
- 100,02%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$12.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$21.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$836K
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $99.8M | 101,99 | 138 250 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $2.0M | 2,04 | 1 405 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $974K | 1,00 | 974 004 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $125K | 0,13 | 45 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$5.0M | -5,13 | -1 405 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.005041 → -0.00836 (65,9%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.002541 → -0.005041 (98,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.359 → 0.3637 (1,3%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.001099 → -0.002541 (131,1%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.002519 → -0.001099 (-56,4%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.361 → 0.359 (-0,6%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.002704 → -0.002519 (-6,8%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.001338 → -0.002704 (-302,0%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.3582 → 0.361 (0,8%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01231 → 0.001338 (-110,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.3704 → 0.3582 (-3,3%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.003738 → -0.01231 (229,5%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.3617 → 0.3704 (2,4%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.002766 → -0.003738 (35,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.001624 → -0.002766 (70,4%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.3521 → 0.3617 (2,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.007992 → -0.001624 (-79,7%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0172 → -0.007992 (-53,5%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.3517 → 0.3521 (0,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.008753 → -0.0172 (96,5%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.3504 → 0.3517 (0,4%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.009602 → -0.008753 (-8,8%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.008573 → -0.009602 (12,0%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01353 → -0.008573 (-36,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.3566 → 0.3504 (-1,7%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.007633 → -0.01353 (77,2%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.003499 → -0.007633 (118,2%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.3528 → 0.3566 (1,1%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.007423 → -0.003499 (-52,9%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.3537 → 0.3528 (-0,2%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.00659 → -0.007423 (12,6%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01117 → -0.00659 (-41,0%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.3586 → 0.3537 (-1,4%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Nowa pozycja — 0.03449 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Nowa pozycja — 0.00001234 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Nowa pozycja — 0.03881 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3
X6c7d7092beb
|
Nowa pozycja — 0.0003943 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51
Xcd6d6370772
|
Nowa pozycja — -0.0003943 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nowa pozycja — -0.01117 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nowa pozycja — 0.3586 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26 392 170 | 52,12% | 947 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Capital LLC | $4 009 692 | 7,92% | 143 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FC Advisory LLC | $2 244 049 | 4,43% | 80 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2 039 698 | 4,03% | 73 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 947 318 | 3,85% | 69 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1 340 334 | 2,65% | 48 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 231 895 | 2,43% | 44 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 062 159 | 2,10% | 38 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1 007 069 | 1,99% | 36 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855 539 | 1,69% | 30 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746 180 | 1,47% | 26 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598 898 | 1,18% | 21 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588 299 | 1,16% | 21 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $554 514 | 1,09% | 19 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465 903 | 0,92% | 16 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $465 373 | 0,92% | 16 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444 057 | 0,88% | 15 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427 923 | 0,84% | 15 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $412 037 | 0,81% | 14 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $411 938 | 0,81% | 14 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $389 943 | 0,77% | 13 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $352 636 | 0,70% | 13 994 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325 101 | 0,64% | 11 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323 234 | 0,64% | 11 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294 923 | 0,58% | 10 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250 980 | 0,50% | 9 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250 785 | 0,50% | 9 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237 466 | 0,47% | 8 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208 661 | 0,41% | 7 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203 854 | 0,40% | 7 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203 854 | 0,40% | 7 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $200 544 | 0,40% | 7 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $106 395 | 0,21% | 3 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39 791 | 0,08% | 1 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4 849 | 0,01% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 632 | 0,00% | 59 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 421 | 0,00% | 51 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0,00% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |