FundX Investment Trust (FFOX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085351 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $240.4M
- Aktywa
- 75
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 33,18%
- Efektywna liczba pozycji
- 34,6
- Pozycje powyżej 1%
- 54
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$4.6M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$13.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$83.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 75 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment Inc | 008073108 | $2.5M | 1,03 | 14 977 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $2.5M | 1,03 | 44 297 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $2.4M | 1,01 | 48 688 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $2.4M | 1,01 | 6 127 | EC | US |
| IRhythm Holdings Inc | 450056106 | $2.4M | 0,99 | 20 078 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $2.4M | 0,98 | 31 788 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $2.3M | 0,97 | 6 273 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $2.3M | 0,96 | 109 767 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $2.2M | 0,93 | 13 128 | EC | GB |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $2.2M | 0,92 | 22 781 | EC | US |
| Fabrinet | — | $2.2M | 0,91 | 3 911 | EC | TH |
| Chewy Inc | 16679L109 | $2.2M | 0,90 | 110 526 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $2.1M | 0,88 | 14 272 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $2.1M | 0,87 | 248 524 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $2.1M | 0,86 | 80 386 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $2.1M | 0,85 | 16 247 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $2.0M | 0,83 | 23 074 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $1.8M | 0,73 | 24 850 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $1.8M | 0,73 | 22 904 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $1.8M | 0,73 | 20 100 | EC | US |
| Green Plains Inc | 393222104 | $1.7M | 0,72 | 112 627 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $1.7M | 0,70 | 32 316 | EC | US |
| Convatec Group PLC | 21244X109 | $1.7M | 0,69 | 146 711 | EC | GB |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $1.5M | 0,62 | 66 236 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $1.1M | 0,47 | 20 329 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
26,3%
Health Care
17,6%
Technology
11,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Financial Services
4,6%
Retail
3,2%
Financials
2,3%
Diversified Consumer Services
1,9%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Communication Services
0,9%
Consumer products
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Energy
0,6%
Inne/Nieprzypisane
20,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $160 794 412 | 95,07% | 6 104 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 708 132 | 2,19% | 122 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 754 406 | 1,63% | 91 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $780 225 | 0,46% | 25 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $363 419 | 0,21% | 11 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $286 226 | 0,17% | 9 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $241 260 | 0,14% | 7 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $108 584 | 0,06% | 3 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $96 837 | 0,06% | 3 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $4 989 | 0,00% | 164 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CAPE DoubleLine ETF Trust | $238.4M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |