Virtus ETF Trust II (SEIX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000064735 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $242.2M
- Aktywa
- 249
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 10,40%
- Efektywna liczba pozycji
- 193,9
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$8.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$8.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$57.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 249 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zacapa Sarl | — | $3.5M | 1,43 | 3 440 407 | LON | US |
| Pitney Bowes Inc | 72448FAW5 | $3.0M | 1,23 | 2 979 368 | LON | US |
| LifePoint Health Inc | 75915TAK8 | $2.7M | 1,10 | 2 665 559 | LON | US |
| AP Core Holdings II LLC | 00187GAD1 | $2.5M | 1,05 | 2 575 000 | LON | US |
| WEEKLEY HOMES LLC | 948565AF3 | $2.5M | 1,02 | 2 500 000 | DBT | US |
| Goodnight Water Solutions Holdings, LLC | 38238YAC3 | $2.4M | 1,00 | 2 399 483 | LON | US |
| Level 3 Financing Inc | 52729KAU0 | $2.2M | 0,92 | 2 210 000 | LON | US |
| Asurion LLC | 04649VBE9 | $2.2M | 0,91 | 2 205 031 | LON | US |
| ARC Falcon I Inc | 03880YAF1 | $2.2M | 0,89 | 2 380 000 | LON | US |
| Connect US Finco LLC | — | $2.1M | 0,86 | 2 074 774 | LON | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830AF6 | $2.1M | 0,85 | 2 000 000 | DBT | BM |
| UKG Inc | 89841EAB1 | $2.1M | 0,85 | 2 126 069 | LON | US |
| DRW Holdings LLC | 23343HAE0 | $2.0M | 0,84 | 2 045 150 | LON | US |
| Ineos US Finance LLC | — | $2.0M | 0,84 | 2 182 306 | LON | US |
| Lendingtree Inc | 52602KAE8 | $2.0M | 0,82 | 2 014 875 | LON | US |
| ARC Falcon I Inc | 03880YAH7 | $2.0M | 0,82 | 2 110 000 | LON | US |
| WH Borrower LLC | 92942LAG6 | $1.9M | 0,80 | 1 935 114 | LON | US |
| Neptune Bidco Us Inc. | 64069JAK8 | $1.9M | 0,77 | 1 900 000 | LON | US |
| Mermaid Bidco Inc | 59012CAL9 | $1.8M | 0,75 | 1 850 451 | LON | US |
| First Advantage Holdings LLC | 78477MAH4 | $1.8M | 0,74 | 1 819 559 | LON | US |
| Priority Holdings LLC | 74275TAH2 | $1.8M | 0,74 | 1 840 013 | LON | US |
| Virgin Media Bristol LLC | — | $1.8M | 0,74 | 1 900 000 | LON | US |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 29089QAC9 | $1.8M | 0,74 | 2 000 000 | DBT | US |
| Rand Parent LLC | 75223LAD8 | $1.8M | 0,73 | 1 770 731 | LON | US |
| Victra Holdings LLC aka LSF9 Atlantis Holdings LLC | 50226BAN8 | $1.8M | 0,73 | 1 781 684 | LON | US |
| Telenet Financing USD LLC | — | $1.7M | 0,71 | 1 730 000 | LON | US |
| Opal Bidco SAS | — | $1.7M | 0,70 | 1 696 475 | LON | US |
| Asurion LLC | 04649VBD1 | $1.7M | 0,70 | 1 700 535 | LON | US |
| Oak-Eagle Acquireco, Inc. | 67123SAB5 | $1.7M | 0,70 | 1 695 000 | LON | US |
| Autokiniton US Holdings Inc | 05278HAC0 | $1.7M | 0,70 | 1 711 791 | LON | US |
| HDI Aerospace Intermediate Holding Iii Corporation | 40415WAB0 | $1.7M | 0,70 | 1 683 000 | LON | US |
| Ineos Finance PLC | — | $1.7M | 0,70 | 1 809 938 | LON | US |
| Bakelite US Holdco Inc | 05710LAD5 | $1.7M | 0,70 | 1 742 938 | LON | US |
| Franklin Square Holdings LP | 30259HAG2 | $1.6M | 0,66 | 1 715 608 | LON | US |
| Magnite Inc | 55955NAG3 | $1.6M | 0,66 | 1 607 724 | LON | US |
| Vestis Corporation | 92550HAE3 | $1.6M | 0,65 | 1 618 074 | LON | US |
| Vantor Holdings Inc. | — | $1.6M | 0,65 | 1 565 000 | LON | US |
| Glatfelter Corporation | 89458XAB3 | $1.5M | 0,63 | 1 574 053 | LON | US |
| Finastra Usa, Inc. | 31772YAD8 | $1.5M | 0,63 | 1 590 000 | LON | US |
| Third Coast Infrastructure LLC | 88412KAE2 | $1.5M | 0,62 | 1 500 000 | LON | US |
| Lsf11 Trinity Bidco, Inc. | 50221BAG8 | $1.5M | 0,62 | 1 500 677 | LON | US |
| Oeg Borrower, LLC | 67115HAG8 | $1.5M | 0,61 | 1 477 500 | LON | US |
| Jupiter Borrower, Inc. | — | $1.4M | 0,58 | 1 390 000 | LON | US |
| Sword Purchaser, LLC | 87110SAB8 | $1.4M | 0,58 | 1 435 000 | LON | US |
| Transdigm Inc | 89364MCG7 | $1.4M | 0,57 | 1 375 000 | LON | US |
| OWENS-ILLINOIS GENERAL INC | — | $1.4M | 0,56 | 1 376 550 | LON | US |
| MRP Buyer LLC | 55351DAB6 | $1.4M | 0,56 | 1 350 472 | LON | US |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBL3 | $1.3M | 0,56 | 1 452 137 | LON | US |
| American Axle & Manufacturing Inc | — | $1.3M | 0,56 | 1 343 500 | LON | US |
| First Eagle Holdings Inc-f/k/a Arnhold and S. Bleicroeder Holdings Inc | 32009UAD9 | $1.3M | 0,55 | 1 341 949 | LON | US |
Strona 1
z 5
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 77 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | $13 495 860 | 13,06% | 582 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS CAPITAL ADVISERS, LLC | $12 655 500 | 12,25% | 528 855 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Ignite Planners, LLC | $8 506 875 | 8,23% | 366 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 932 684 | 6,71% | 299 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 074 382 | 5,88% | 262 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 717 734 | 4,56% | 203 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 426 270 | 4,28% | 191 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $3 893 582 | 3,77% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 097 599 | 3,00% | 133 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2 842 174 | 2,75% | 122 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 557 762 | 2,47% | 110 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 165 315 | 2,10% | 93 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 975 084 | 1,91% | 85 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 732 874 | 1,68% | 74 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 727 233 | 1,67% | 74 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1 674 693 | 1,62% | 72 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 352 180 | 1,31% | 58 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 335 521 | 1,29% | 57 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 314 000 | 1,27% | 56 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1 165 499 | 1,13% | 49 406 | Akcje | 30 września 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 178 | 1,05% | 46 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1 070 435 | 1,04% | 46 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1 059 470 | 1,03% | 45 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argent Trust Co | $990 058 | 0,96% | 42 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $969 216 | 0,94% | 41 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $959 132 | 0,93% | 41 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $955 770 | 0,92% | 41 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $916 636 | 0,89% | 39 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $891 559 | 0,86% | 38 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $801 431 | 0,78% | 34 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $753 296 | 0,73% | 32 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $722 506 | 0,70% | 31 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $618 148 | 0,60% | 26 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $614 957 | 0,60% | 26 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $577 882 | 0,56% | 24 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $548 302 | 0,53% | 23 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $503 681 | 0,49% | 21 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $501 658 | 0,49% | 21 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $481 586 | 0,47% | 20 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433 456 | 0,42% | 18 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $427 905 | 0,41% | 18 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $414 374 | 0,40% | 17 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $402 122 | 0,39% | 17 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $341 075 | 0,33% | 14 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $301 460 | 0,29% | 13 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $298 423 | 0,29% | 12 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $247 884 | 0,24% | 10 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $231 616 | 0,22% | 10 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $231 300 | 0,22% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $229 565 | 0,22% | 9 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $227 252 | 0,22% | 9 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $219 956 | 0,21% | 9 336 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Anfield Capital Management, LLC | $171 500 | 0,17% | 7 437 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Allworth Financial LP | $136 732 | 0,13% | 5 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $88 218 | 0,09% | 3 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 926 | 0,05% | 2 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $49 875 | 0,05% | 2 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $49 730 | 0,05% | 2 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $36 772 | 0,04% | 1 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $32 634 | 0,03% | 1 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16 260 | 0,02% | 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 353 | 0,01% | 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $6 939 | 0,01% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6 385 | 0,01% | 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4 834 | 0,00% | 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 557 | 0,00% | 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 143 | 0,00% | 179 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2 967 | 0,00% | 124 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $2 267 | 0,00% | 98 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2 012 | 0,00% | 87 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 920 | 0,00% | 83 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $555 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $468 | 0,00% | 20 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $382 | 0,00% | 16 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $93 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |