Harbor ETF Trust (VLLU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000086584 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $4.3M
- Aktywa
- 75
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 29,71%
- Efektywna liczba pozycji
- 46,4
- Pozycje powyżej 1%
- 29
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$1.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 75 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $134K | 3,08 | 746 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $131K | 3,02 | 254 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $130K | 2,99 | 2 435 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $130K | 2,98 | 527 | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $129K | 2,97 | 960 | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $129K | 2,96 | 789 | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $128K | 2,95 | 1 682 | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $128K | 2,94 | 998 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $127K | 2,92 | 1 165 | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $126K | 2,91 | 2 175 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $125K | 2,88 | 4 639 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $125K | 2,87 | 363 | US |
| TE Connectivity PLC | — | $124K | 2,86 | 587 | IE |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $123K | 2,83 | 1 693 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $123K | 2,82 | 392 | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $122K | 2,82 | 904 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $119K | 2,75 | 913 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $114K | 2,62 | 496 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $110K | 2,53 | 569 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $108K | 2,49 | 701 | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $107K | 2,47 | 967 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $106K | 2,45 | 1 294 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $101K | 2,33 | 485 | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $91K | 2,10 | 787 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $90K | 2,07 | 1 701 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $86K | 1,98 | 1 422 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $85K | 1,95 | 92 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $73K | 1,67 | 2 776 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $58K | 1,33 | 1 201 | US |
| Flex Ltd | — | $32K | 0,74 | 353 | SG |
| Accenture PLC | — | $31K | 0,70 | 171 | IE |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $30K | 0,68 | 52 | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $29K | 0,66 | 85 | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $28K | 0,64 | 1 050 | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $27K | 0,63 | 281 | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $27K | 0,62 | 67 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $25K | 0,58 | 200 | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $25K | 0,57 | 183 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $24K | 0,55 | 255 | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $23K | 0,54 | 54 | US |
| American Express Co | 025816109 | $23K | 0,53 | 72 | US |
| Textron Inc | 883203101 | $23K | 0,53 | 242 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $23K | 0,52 | 205 | US |
| Target Corp | 87612E106 | $23K | 0,52 | 174 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $23K | 0,52 | 184 | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $22K | 0,52 | 89 | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $22K | 0,51 | 921 | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $22K | 0,51 | 502 | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $22K | 0,51 | 432 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $22K | 0,51 | 157 | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
18,6%
Healthcare
14,0%
Financials
13,2%
Financial Services
13,0%
Industrials
8,4%
Energy
7,6%
Communication Services
3,4%
Consumer Discretionary
3,1%
Materials
3,0%
Telecommunication
3,0%
Consumer Staples
2,8%
Retail
1,5%
Logistics & Transportation
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Consumer products
0,5%
Inne/Nieprzypisane
6,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2 087 374 | 99,85% | 79 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2 084 | 0,10% | 88 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 003 | 0,05% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |