Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
VLLU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 17 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,05% | ▼ -2,05% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 75 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Medtronic PLC | · | $24K | 0,52 | 283 | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $24K | 0,52 | 166 | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $24K | 0,51 | 163 | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $24K | 0,51 | 403 | GB |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $24K | 0,51 | 69 | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $23K | 0,51 | 17 | US |
| Chubb Ltd | · | $23K | 0,51 | 67 | CH |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $23K | 0,51 | 74 | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $23K | 0,50 | 139 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $23K | 0,50 | 463 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $23K | 0,50 | 179 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $23K | 0,50 | 209 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $23K | 0,50 | 997 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $23K | 0,50 | 240 | US |
| TE Connectivity PLC | · | $23K | 0,50 | 112 | IE |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $23K | 0,50 | 183 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $23K | 0,50 | 262 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $23K | 0,49 | 40 | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $23K | 0,49 | 43 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $23K | 0,49 | 24 | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $23K | 0,49 | 286 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $23K | 0,49 | 179 | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $23K | 0,49 | 189 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $22K | 0,48 | 89 | US |
| Linde PLC | · | $22K | 0,47 | 46 | IE |
Podział według sektorów
Dywidendy 2 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 19 grudnia 2025 | $0,3579 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1840 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2 087 374 | 99,85% | 79 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2 084 | 0,10% | 88 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 003 | 0,05% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |