Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000062847 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,49
Na dzień 17 grudnia 2025
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$24,26 – $24,66
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BSMP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 17 grudnia 2025
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,22% | — |
| 6M | ▼ -0,31% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +0,27% | — |
- Zmienność 1R
- 1,41%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,27
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Lis 2025)
- -$22.1M
- Koniec kwartału Lis 2025
- -$31.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$51.4M
Gru 2024 – Lis 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 231 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XHT8 | $2.5M | 1,33 | 2 500 000 | US |
| New York City Housing Development Corp. (Green Bonds) | 64972E5K1 | $2.4M | 1,25 | 2 350 000 | US |
| Bay Area Toll Authority (San Francisco Bay Area) | 072024YX4 | $2.2M | 1,17 | 2 200 000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64986UEB9 | $2.2M | 1,17 | 2 200 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GZU1 | $2.0M | 1,08 | 2 030 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GCQ5 | $2.0M | 1,06 | 2 000 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 59259N8Q9 | $2.0M | 1,06 | 2 000 000 | US |
| Texas (State of) | 882723QF9 | $2.0M | 1,06 | 2 000 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GSC9 | $1.8M | 0,95 | 1 800 000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) Development Finance Agency (Boston University) | 57583RWB7 | $1.8M | 0,95 | 1 790 000 | US |
| Illinois (State of) | 452152S44 | $1.7M | 0,88 | 1 665 000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RR9 | $1.5M | 0,80 | 1 500 000 | US |
| New York (City of), NY | 64966MGC7 | $1.3M | 0,70 | 1 330 000 | US |
| Texas (State of) | 882724QQ3 | $1.2M | 0,64 | 1 200 000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709225JD9 | $1.1M | 0,61 | 1 150 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972F2J4 | $1.1M | 0,58 | 1 090 000 | US |
| New York (City of), NY | 64966SMR4 | $1.1M | 0,57 | 1 075 000 | US |
| Gretna Public Schools | 803770XB7 | $1.1M | 0,56 | 1 050 000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QH37 | $1.1M | 0,56 | 1 050 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WE63 | $1.0M | 0,55 | 1 035 000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870NE6 | $1.0M | 0,54 | 1 025 000 | US |
| Indiana (State of) Finance Authority (Parkview Health System) | 45471ABR2 | $1.0M | 0,54 | 1 025 000 | US |
| Chicago (City of), IL Metropolitan Water Reclamation District | 167560SU6 | $1.0M | 0,54 | 1 020 000 | US |
| North Royalton City School District | 662055KS0 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Virginia (Commonwealth of) Public Building Authority | 928172K53 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Arizona (State of) Health Facilities Authority (Banner Health) | 040507QB4 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Wisconsin (State of) Housing & Economic Development Authority | 976904M25 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XED6 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Iowa (State of) Finance Authority | 462467XP1 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (Atrium Health) | 160853UL9 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Connecticut (State of) Housing Finance Authority | 20775HAA1 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LF1 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Illinois (State of) Finance Authority (The University of Chicago) | 45200F6G9 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XFY9 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GDC5 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| University of Wisconsin Hospitals & Clinics | 915260CL5 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Houston (City of), TX | 44244CN94 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| New Jersey (State of) Health Care Facilities Financing Authority (Virtua Health) | 64579FYJ6 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Texas Children's Hospital) | 414009SA9 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AX69 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| California (State of) Housing Finance Agency | 13034DAH7 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024C59 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KBB9 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Philadelphia (City of), PA Authority for Industrial Development (Children's Hospital of Philadelphia) | 717901CC4 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Baylor Scott & White Health) | 87638QSL4 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707Y49 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (Carolinas Health Care Systems) | 160853MS3 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| New York (State of) Energy Research & Development Authority (Consolidated Edison Co. of New York, Inc.) | 64984EDG7 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| New York (City of), NY | 64966J5Y8 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| Alaska Housing Finance Corp. | 01170PDV5 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
Strona 1
z 5
← Poprzednia
Następna →
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507 569 | 65,14% | 20 696 | Akcje | 30 września 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271 614 | 34,86% | 11 075 | Akcje | 30 września 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |