Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000062847 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,49
Na dzień 17 grudnia 2025
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$24,26 – $24,66
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BSMP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 17 grudnia 2025
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,22% | — |
| 6M | ▼ -0,31% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +0,27% | — |
- Zmienność 1R
- 1,41%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,27
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Lis 2025)
- -$22.1M
- Koniec kwartału Lis 2025
- -$31.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$51.4M
Gru 2024 – Lis 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 231 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Illinois (State of) Finance Authority (OSF Healthcare System) | 45203H5D0 | $961K | 0,51 | 960 000 | US |
| Nassau (County of), NY Industrial Development Agency | 631657KW2 | $850K | 0,45 | 850 000 | US |
| Tennessee (State of) | 882724GK7 | $800K | 0,42 | 800 000 | US |
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (Cedars-Sinai Medical Center) | 13032UBD9 | $797K | 0,42 | 795 000 | US |
| Gainesville (City of), FL | 362848RR6 | $795K | 0,42 | 795 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GCR3 | $750K | 0,40 | 750 000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870MW7 | $701K | 0,37 | 700 000 | US |
| New York (City of), NY | 64966LU25 | $650K | 0,34 | 650 000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBV0 | $626K | 0,33 | 625 000 | US |
| Louisiana (State of) Offshore Terminal Authority Deepwater Port (Loop LLC) | 546510FH6 | $620K | 0,33 | 620 000 | US |
| Commonwealth Financing Authority | 20281PJP8 | $603K | 0,32 | 600 000 | US |
| District of Columbia | 254839RX3 | $600K | 0,32 | 600 000 | US |
| West Palm Beach (City of), FL | 955121LY2 | $590K | 0,31 | 590 000 | US |
| Texas (State of) (Water Financial Assistance) | 882724ZT7 | $575K | 0,30 | 575 000 | US |
| Regents of the University of California Medical Center | 913366BB5 | $550K | 0,29 | 550 000 | US |
| Columbus (City of), OH | 199492QT9 | $500K | 0,27 | 500 000 | US |
| Waushara (County of), WI | 943445CH7 | $500K | 0,27 | 500 000 | US |
| Texas (State of) Water Development Board | 882854WU2 | $500K | 0,27 | 500 000 | US |
| St. Paul (City of), MN Housing & Redevelopment Authority (Healthpartners Obligated Group) | 792905DJ7 | $500K | 0,27 | 500 000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QH29 | $500K | 0,27 | 500 000 | US |
| Fairfax (County of), VA Economic Development Authority (Smithsonian Institution) | 30382ECZ5 | $500K | 0,27 | 500 000 | US |
| Orange (County of), FL Health Facilities Authority | 6845035S0 | $500K | 0,27 | 500 000 | US |
| Illinois (State of) Metropolitan Pier & Exposition Authority (McCormick Place Expansion) | 592250BS2 | $495K | 0,26 | 500 000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBN8 | $485K | 0,26 | 485 000 | US |
| Ohio (State of) Higher Educational Facility Commission (Kenyon College) | 67756DFW1 | $440K | 0,23 | 440 000 | US |
| Georgia (State of) | 3733846U5 | $440K | 0,23 | 440 000 | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424YZ7 | $435K | 0,23 | 435 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Rockefeller University) | 649903YA3 | $430K | 0,23 | 430 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GWH3 | $426K | 0,23 | 425 000 | US |
| Maryland (State of) Department of Transportation | 574204S87 | $420K | 0,22 | 420 000 | US |
| Clark County School District | 181059TE6 | $415K | 0,22 | 415 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602N3D4 | $410K | 0,22 | 410 000 | US |
| Allegheny (County of), PA Sanitary Authority | 017357A79 | $410K | 0,22 | 410 000 | US |
| California (State of) | 13063DB56 | $410K | 0,22 | 410 000 | US |
| New York (State of) Housing Finance Agency | 64986MJ55 | $400K | 0,21 | 400 000 | US |
| Allen (County of), IN | 01757LGY6 | $400K | 0,21 | 400 000 | US |
| New Jersey (State of) Educational Facilities Authority | 646066NM8 | $380K | 0,20 | 380 000 | US |
| Georgia (State of) (Tranche 2) | 373384Z82 | $371K | 0,20 | 370 000 | US |
| Michigan (State of) Finance Authority (Trinity Health Credit Group) | 59447P7M7 | $352K | 0,19 | 350 000 | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102LH8 | $350K | 0,19 | 350 000 | US |
| Atlanta Development Authority (The) | 04780NJL2 | $350K | 0,19 | 350 000 | US |
| Connecticut (State of) | 207758UU5 | $326K | 0,17 | 325 000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBT5 | $325K | 0,17 | 325 000 | US |
| Texas (State of) Water Development Board | 882854WR9 | $305K | 0,16 | 305 000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 7092248P7 | $305K | 0,16 | 305 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WXK1 | $301K | 0,16 | 300 000 | US |
| San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency | 798111GC8 | $300K | 0,16 | 300 000 | US |
| Iowa (State of) Finance Authority (Unitypoint Health) | 46246K5H1 | $300K | 0,16 | 300 000 | US |
| California (State of) Public Works Board (Vaious Capital) | 13068XGK9 | $300K | 0,16 | 300 000 | US |
| Louisiana (State of) Public Facilities Authority (CHRISTUS Health) | 546398C71 | $300K | 0,16 | 300 000 | US |
Strona 2
z 5
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507 569 | 65,14% | 20 696 | Akcje | 30 września 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271 614 | 34,86% | 11 075 | Akcje | 30 września 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |