INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077398 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $57.4M
- Aktywa
- 52
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 58,12%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,6
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$2.1M
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$2.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$11.3M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 52 akcje · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $45K | 0,08 | 4 496 | US |
| CONTRA VERVE THERAPEUT | 925CVR011 | $16K | 0,03 | 25 285 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13 683 381 | 46,07% | 251 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 476 472 | 11,71% | 63 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3 432 641 | 11,56% | 63 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2 336 025 | 7,87% | 42 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 619 044 | 5,45% | 29 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 572 126 | 5,29% | 28 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 418 011 | 4,77% | 26 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $553 234 | 1,86% | 10 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 683 | 1,66% | 9 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448 827 | 1,51% | 8 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethic Inc. | $438 430 | 1,48% | 8 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189 829 | 0,64% | 3 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 321 | 0,10% | 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7 689 | 0,03% | 141 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| FCTR First Trust Exchange-Traded Fund | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |