EFRA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,34%▼ -2,34%
3M▼ -2,05%▼ -1,10%
6M▼ -2,05%▼ -1,10%
YTD▲ +3,43%▲ +4,44%
1Y▲ +0,11%▲ +4,34%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +16,67%▲ +27,23%
Zmienność 1R13,73%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,08

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$0
Koniec kwartału Cze 2026 +$0
Ostatnie 12 miesięcy -$0 Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 109 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
AMERICAN WATER WORKS AWK 6,60 ≈$365K 2 619 030420103 0.01637 EQUITY USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 6,30 ≈$349K 1 248 929740108 0.0078 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 6,30 ≈$349K 3 742 92338C103 0.02339 EQUITY USD
SMURFIT WESTROCK PLC SW 5,82 ≈$322K 7 644 IE00028FXN24 0.04778 EQUITY USD
XYLEM INC XYL 5,77 ≈$319K 3 006 98419M100 0.01879 EQUITY USD
VEOLIA ENVIRON. SA VIE 5,32 ≈$294K 8 069 S40318792 0.05043 EQUITY USD
CLEAN HARBORS INC CLH 4,47 ≈$247K 772 184496107 0.004825 EQUITY USD
UNITED UTILITIES GROUP PLC UU. 3,66 ≈$202K 11 356 GB00B39J2M42 0.07098 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SBSP3 3,45 ≈$191K 35 624 BRSBSPACNOR5 0.2227 EQUITY USD
ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG 3,26 ≈$180K 4 323 29670G102 0.02702 EQUITY USD
SEVERN TRENT PLC SVT 2,87 ≈$159K 4 038 GB00B1FH8J72 0.02524 EQUITY USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS BS6 2,75 ≈$152K 38 600 SG1U76934819 0.2413 EQUITY USD
WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A WTS 2,62 ≈$145K 415 942749102 0.002594 EQUITY USD
TETRA TECH TTEK 2,54 ≈$141K 3 952 88162G103 0.0247 EQUITY USD
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC WMS 2,54 ≈$141K 1 109 00790R104 0.006931 EQUITY USD
PENTAIR PNR 2,49 ≈$138K 2 433 IE00BLS09M33 0.01521 EQUITY USD
NGK 5333 2,37 ≈$131K 4 000 S66195074 0.025 EQUITY USD
STANTEC STN 2,19 ≈$121K 1 735 85472N109 0.01084 EQUITY USD
CORE & MAIN INC CLASS A CNM 2,09 ≈$116K 2 845 21874C102 0.01778 EQUITY USD
SHIMADZU 7701 1,72 ≈$95K 3 900 S68043694 0.02437 EQUITY USD
UMICORE SA UMI 1,62 ≈$90K 3 498 BE0974320526 0.02186 EQUITY USD
TOTO LTD 5332 1,57 ≈$87K 2 300 S68974666 0.01437 EQUITY USD
KURITA WATER INDUSTRIES 6370 1,40 ≈$77K 1 600 S64979636 0.01 EQUITY USD
BADGER METER BMI 1,01 ≈$56K 446 056525108 0.002788 EQUITY USD
MUELLER WATER PRODUCTS SERIES A MWA 1,00 ≈$55K 2 331 624758108 0.01457 EQUITY USD
FRANKLIN ELECTRIC FELE 0,99 ≈$55K 568 353514102 0.00355 EQUITY USD
AMERICAN STATES WATER AWR 0,95 ≈$52K 600 029899101 0.00375 EQUITY USD
ARCADIS NV ARCAD 0,89 ≈$49K 974 S57692097 0.006087 EQUITY USD
DOWA HOLDINGS LTD 5714 0,87 ≈$48K 800 S62783063 0.005 EQUITY USD
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP CWT 0,80 ≈$44K 912 130788102 0.0057 EQUITY USD
SIMS SGM 0,79 ≈$44K 2 424 AU000000SGM7 0.01515 EQUITY USD
PENNON GROUP PLC PNN 0,77 ≈$43K 7 090 GB00BNNTLN49 0.04431 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G CSMG3 0,76 ≈$42K 3 772 BRCSMGACNOR5 0.02357 EQUITY USD
SWECO CLASS B SWEC B 0,73 ≈$40K 3 094 SE0014960373 0.01934 EQUITY USD
TOMRA SYSTEMS TOM 0,66 ≈$37K 3 598 NO0012470089 0.02249 EQUITY USD
INGEVITY NGVT 0,64 ≈$35K 528 45688C107 0.0033 EQUITY USD
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION RWC 0,61 ≈$34K 11 188 AU000000RWC7 0.06992 EQUITY USD
H2O AMERICA HTO 0,59 ≈$33K 521 784305104 0.003256 EQUITY USD
ORGANO CORP 6368 0,57 ≈$32K 397 S64705221 0.002481 EQUITY USD
ARE HOLDINGS 5857 0,52 ≈$29K 1 200 JP3116700000 0.0075 EQUITY USD
NEBRAS ENERGY QEWS 0,51 ≈$28K 7 551 S65666141 0.04719 EQUITY USD
BEFESA SA BFSA 0,45 ≈$25K 578 LU1704650164 0.003613 EQUITY USD
NFI GROUP NFI 0,44 ≈$24K 1 418 62910L102 0.008862 EQUITY USD
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO CAF 0,42 ≈$23K 261 ES0121975009 0.001631 EQUITY USD
LANDIS+GYR GROUP AG LAND 0,42 ≈$23K 400 CH0371153492 0.0025 EQUITY USD
LINDSAY LNN 0,34 ≈$19K 159 535555106 0.0009937 EQUITY USD
CIA SANEAMENTO DO PARANA UNITS SAPR11 0,31 ≈$17K 2 427 BRSAPRCDAM13 0.01517 EQUITY USD
VA TECH WABAG WABAG 0,29 ≈$16K 689 INE956G01038 0.004306 EQUITY USD
DERICHEBOURG SA DBG 0,28 ≈$15K 1 410 S44570885 0.008812 EQUITY USD
AGUAS ANDINAS SA AGUAS.A 0,27 ≈$15K 42 695 S23112386 0.2668 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Industrials 40,7%
Utilities 12,2%
Materials 6,5%
Real Estate 0,4%
Technology 0,0%
Communication Services 0,0%
Energy 0,0%
Inne/Nieprzypisane 40,3%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zmniejszone INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Jednostek/akcję: 0.07084 → 0.05379 (-24,1%)
10 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.004394 → 0.001713 (-61,0%)
10 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.04823 → 0.04808 (-0,3%)
9 września 2026 Zwiększone AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 Jednostek/akcję: 0.2492 → 0.2668 (7,1%)
9 września 2026 Zwiększone BFSA — BEFESA SA LU1704650164 Jednostek/akcję: 0.003469 → 0.003613 (4,1%)
9 września 2026 Zwiększone BMI — BADGER METER 056525108 Jednostek/akcję: 0.002737 → 0.002788 (1,8%)
9 września 2026 Nowy BRL — BRL/USD X498335c9bed Nowa pozycja — 0.007769 jednostek/akcję
9 września 2026 Zmniejszone BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Jednostek/akcję: 0.03841 → 0.0067 (-82,6%)
9 września 2026 Zwiększone BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Jednostek/akcję: 0.2394 → 0.2413 (0,8%)
9 września 2026 Nowy CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Nowa pozycja — -0.001544 jednostek/akcję
9 września 2026 Zmniejszone CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Jednostek/akcję: 1.135 → -4.66 (-510,6%)
9 września 2026 Nowy CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed Nowa pozycja — 4.942 jednostek/akcję
9 września 2026 Nowy CNH — CNH/USD X25833739658 Nowa pozycja — -0.01133 jednostek/akcję
9 września 2026 Nowy EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nowa pozycja — 0.01346 jednostek/akcję
9 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.0002438 → -0.01116 (-4676,9%)
9 września 2026 Nowy GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nowa pozycja — -0.0007813 jednostek/akcję
9 września 2026 Nowy JPY — JPY/USD X336b892490c Nowa pozycja — -2.416 jednostek/akcję
9 września 2026 Zwiększone SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 Jednostek/akcję: 0.2214 → 0.2227 (0,5%)
9 września 2026 Zmniejszone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.001606 → -0.008 (-598,1%)
9 września 2026 Nowy SGD — SGD/USD X76d161de74c Nowa pozycja — 0.01102 jednostek/akcję
9 września 2026 Zwiększone SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 Jednostek/akcję: 0.04761 → 0.04778 (0,3%)
9 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02357 → 0.004394 (-81,4%)
9 września 2026 Zwiększone VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 Jednostek/akcję: 0.05024 → 0.05043 (0,4%)
9 września 2026 Zwiększone VLTO — VERALTO CORP 92338C103 Jednostek/akcję: 0.02332 → 0.02339 (0,3%)
8 września 2026 Wyjście ETD_USD X92a7be9aa93 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00025 jednostek/akcję
8 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.009806 → 0.02989 (204,8%)
8 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02599 → 0.02357 (-9,3%)
8 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.04789 → 0.04823 (0,7%)
4 września 2026 Nowy ETD_USD X92a7be9aa93 Nowa pozycja — 0.00025 jednostek/akcję
4 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02984 → 0.02599 (-12,9%)
4 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.04501 → 0.04789 (6,4%)
3 września 2026 Wyjście JPY — JPY/USD X336b892490c Pozycja zamknięta — wynosiła -0.2881 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 3.479 → 3.191 (-8,3%)
3 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02929 → 0.02984 (1,9%)
3 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.04403 → 0.04501 (2,2%)
2 września 2026 Nowy JPY — JPY/USD X336b892490c Nowa pozycja — -0.2881 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05669 → 0.02929 (-48,3%)
2 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01631 → 0.04403 (170,0%)
1 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05364 → 0.05669 (5,7%)
1 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01695 → 0.01631 (-3,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Jednostek/akcję: 0.06518 → 0.07084 (8,7%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05423 → 0.05364 (-1,1%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Jednostek/akcję: 0.02889 → 0.06518 (125,6%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05721 → 0.05423 (-5,2%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01491 → 0.01695 (13,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05011 → 0.05721 (14,2%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Jednostek/akcję: 0.03081 → 0.03841 (24,7%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05278 → 0.05011 (-5,1%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01336 → 0.01491 (11,6%)
25 sierpnia 2026 Wyjście JPY — JPY/USD X336b892490c Pozycja zamknięta — wynosiła -0.2341 jednostek/akcję
25 sierpnia 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 3.714 → 3.479 (-6,3%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05211 → 0.05278 (1,3%)
24 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05257 → 0.05211 (-0,9%)
21 sierpnia 2026 Nowy JPY — JPY/USD X336b892490c Nowa pozycja — -0.2341 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05692 → 0.05257 (-7,6%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01011 → 0.01336 (32,2%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04541 → 0.05692 (25,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01131 → 0.01011 (-10,7%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05775 → 0.04541 (-21,4%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01116 → 0.01131 (1,3%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05398 → 0.05775 (7,0%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%)
17 sierpnia 2026 Wyjście BRL — BRL/USD X498335c9bed Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02194 jednostek/akcję
17 sierpnia 2026 Zwiększone BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Jednostek/akcję: 0.008869 → 0.03081 (247,4%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Jednostek/akcję: 0.01705 → 0.02889 (69,4%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.03527 → 0.0561 (59,1%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01429 → 0.01516 (6,1%)
13 sierpnia 2026 Nowy BRL — BRL/USD X498335c9bed Nowa pozycja — 0.02194 jednostek/akcję
13 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01868 → 0.03527 (88,8%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02798 → 0.02848 (1,8%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02387 → 0.02798 (17,2%)

Dywidendy 8 płatności

08
4,22%Rentowność TTM
$1,45Wypłata TTM / akcję
Półrocznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
15 czerwca 2026$0,3420
16 grudnia 2025$1,1070
16 czerwca 2025$0,3320
17 grudnia 2024$0,8940
11 czerwca 2024$0,2600
20 grudnia 2023$0,2120
7 czerwca 2023$0,2200
13 grudnia 2022$0,0360

Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BlackRock, Inc. $2 165 235 79,75% 60 500 Akcje 30 czerwca 2026
Ignite Planners, LLC $288 245 10,62% 8 037 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $154 000 5,67% 4 306 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $62 905 2,32% 1 758 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24 730 0,91% 691 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5 304 0,20% 149 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 545 0,17% 127 Akcje 30 czerwca 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3 927 0,14% 114 Akcje 31 marca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 185 0,12% 89 Akcje 30 czerwca 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2 914 0,11% 81 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $39 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short … Dźwignięty/Odwrotny $5.6M
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Tr… $5.6M
BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Dźwignięty/Odwrotny $5.6M
VOXP Vox Populi ETF $5.8M
COPZ Defiance Daily Target 2X Long C… Dźwignięty/Odwrotny $5.9M
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… $5.5M
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… $5.5M
SMCZ Defiance Daily Target 2x Short … Dźwignięty/Odwrotny $5.5M
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… $5.5M
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M