Virtus ETF Trust II (VCLN)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000072510 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $6.4M
- Aktywa
- 41
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 47,54%
- Efektywna liczba pozycji
- 28,5
- Pozycje powyżej 1%
- 38
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 41 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $573K | 8,98 | 2 023 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $434K | 6,81 | 3 645 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $400K | 6,26 | 1 979 | EC | US |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD | — | $342K | 5,36 | 85 600 | EC | CN |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $253K | 3,96 | 6 263 | EC | US |
| IBERDROLA SA | — | $225K | 3,53 | 9 618 | EC | ES |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $222K | 3,48 | 7 246 | EC | DK |
| PLUG POWER INC | 72919P202 | $206K | 3,22 | 65 697 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $193K | 3,03 | 5 870 | EC | US |
| EDP SA | — | $185K | 2,90 | 33 901 | EC | PT |
| CERES POWER HOLDINGS PLC | — | $179K | 2,81 | 21 296 | EC | GB |
| PRYSMIAN SPA | — | $172K | 2,70 | 1 148 | EC | IT |
| MAIRE SPA | — | $164K | 2,57 | 8 910 | EC | IT |
| ORSTED A/S | — | $150K | 2,35 | 5 604 | EC | DK |
| FORTUM OYJ | — | $148K | 2,32 | 5 882 | EC | FI |
| AXIA ENERGIA | — | $143K | 2,24 | 11 400 | EC | BR |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $130K | 2,03 | 1 326 | EC | US |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | $118K | 1,84 | 1 753 | EC | DE |
| SPIE SA | — | $115K | 1,81 | 1 992 | EC | FR |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA | — | $112K | 1,76 | 3 938 | EC | ES |
| BALFOUR BEATTY PLC | — | $111K | 1,75 | 10 031 | EC | GB |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $111K | 1,75 | 969 | EC | US |
| ABB LTD (CH) | — | $109K | 1,71 | 1 084 | EC | CH |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $107K | 1,68 | 343 | EC | US |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | — | $101K | 1,59 | 277 461 | EC | KY |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | — | $99K | 1,55 | 4 920 | EC | CN |
| PENNON GROUP PLC | — | $96K | 1,50 | 12 826 | EC | GB |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 83417M104 | $93K | 1,45 | 2 165 | EC | US |
| ENERGISA SA | — | $90K | 1,40 | 8 400 | EC | BR |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $82K | 1,29 | 76 | EC | US |
| STRABAG SE | — | $78K | 1,23 | 741 | EC | AT |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $77K | 1,21 | 801 | EC | US |
| EDP RENOVAVEIS SA | — | $76K | 1,19 | 4 555 | EC | ES |
| HUBBELL INC | 443510607 | $75K | 1,18 | 148 | EC | US |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | — | $71K | 1,11 | 68 000 | EC | HK |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD | — | $69K | 1,08 | 81 000 | EC | CN |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $64K | 1,01 | 523 | EC | CA |
| VOLEX PLC | — | $64K | 1,00 | 7 857 | EC | GB |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | — | $55K | 0,86 | 3 200 | EC | JP |
| AXIA ENERGIA | — | $37K | 0,57 | 3 022 | EP | BR |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 04271T100 | $34K | 0,53 | 4 388 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1 918 629 | 99,85% | 61 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 341 | 0,12% | 75 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $441 | 0,02% | 14 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |