iShares Trust (EFRA)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000077884 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$35,88
Na dzień 18 sierpnia 2026
▼ -0,41 (-1,13%)
Zmiana 1-dniowa
$32,41 – $37,27
Zakres 52-tygodniowy
+0,37%
Premia / Dyskont
NAV na dzień 18 sierpnia 2026
1 listopada 2022
Początek
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $5.8M
- Aktywa
- 101
- Na dzień
- 17 sierpnia 2026
- Wskaźnik kosztów
- 0.47% (Umiarkowany)
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
EFRA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 18 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,04% | ▲ +1,04% |
| 3M | ▲ +2,36% | ▲ +3,36% |
| 6M | ▼ -3,12% | ▼ -2,17% |
| YTD | ▲ +8,10% | ▲ +9,15% |
| 1Y | ▲ +5,31% | ▲ +9,76% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +21,93% | ▲ +32,97% |
- Zmienność 1R
- 14,22%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,63
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$0
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 101 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | — | 1 | Xa4d4cacf5df | 0.00000625 | FUTURE | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
41,4%
Utilities
11,6%
Packaging
6,3%
Materials
0,7%
Real Estate
0,4%
Technology
0,0%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Inne/Nieprzypisane
39,6%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05398 → 0.05775 (7,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Wyjście |
BRL
X498335c9bed
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02194 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Jednostek/akcję: 0.008869 → 0.03081 (247,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Jednostek/akcję: 0.01705 → 0.02889 (69,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03527 → 0.0561 (59,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.01429 → 0.01516 (6,1%) |
| 13 sierpnia 2026 | Nowy |
BRL
X498335c9bed
|
Nowa pozycja — 0.02194 jednostek/akcję |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01868 → 0.03527 (88,8%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02798 → 0.02848 (1,8%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02387 → 0.02798 (17,2%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
|
Jednostek/akcję: 0.008125 → 0.0075 (-7,7%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Jednostek/akcję: 1.48 → 3.714 (151,0%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.004212 → -0.001288 (-69,4%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.02062 → -0.004212 (-79,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03908 → 0.02387 (-38,9%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.02945 → 0.0097 (-67,1%) |
| 6 sierpnia 2026 | Wyjście |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.01975 jednostek/akcję |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.04488 → -0.02062 (-54,1%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03748 → 0.03908 (4,3%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
|
Jednostek/akcję: 0.003675 → 0.00375 (2,0%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.006231 → 0.0002438 (-96,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.03506 → 0.02945 (-16,0%) |
| 5 sierpnia 2026 | Nowy |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nowa pozycja — -0.01975 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
UMI — UMICORE SA
BE0974320526
|
Jednostek/akcję: 0.02161 → 0.02186 (1,2%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.002375 → -0.04488 (1789,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
|
Jednostek/akcję: 0.07058 → 0.07098 (0,6%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
|
Jednostek/akcję: 0.007775 → 0.0078 (0,3%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
|
Jednostek/akcję: 0.006887 → 0.006931 (0,6%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
|
Jednostek/akcję: 0.02684 → 0.02702 (0,7%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
|
Jednostek/akcję: 0.002575 → 0.002594 (0,7%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XYL — XYLEM INC
98419M100
|
Jednostek/akcję: 0.01872 → 0.01879 (0,4%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00005625 → -0.002375 (-4322,2%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03671 → 0.03748 (2,1%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Jednostek/akcję: 0.002563 → 0.002556 (-0,2%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.001481 → 0.00005625 (-96,2%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03369 → 0.03671 (9,0%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.001225 → 0.001481 (20,9%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03508 → 0.03369 (-4,0%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.000825 → 0.001225 (48,5%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03449 → 0.03508 (1,7%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.002106 → 0.000825 (-60,8%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.002556 → 0.002106 (-17,6%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.03482 → 0.03449 (-0,9%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.008612 → 0.002556 (-70,3%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02856 → 0.03482 (21,9%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.06332 → 0.009806 (-84,5%) |
| 24 lipca 2026 | Wyjście |
HKD
X9c8f29072e1
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.05352 jednostek/akcję |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.001331 → 0.008612 (-746,9%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02811 → 0.02856 (1,6%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.02618 → 0.03506 (33,9%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.00055 → -0.001331 (142,0%) |
| 22 lipca 2026 | Nowy |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nowa pozycja — -0.05352 jednostek/akcję |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02478 → -0.00055 (-102,2%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.003081 → 0.02811 (812,2%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.04522 → 0.02618 (-42,1%) |
| 21 lipca 2026 | Wyjście |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.01904 jednostek/akcję |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.001381 → 0.02478 (-1894,1%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.00365 → 0.003081 (-15,6%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0000625 → -0.001381 (2110,0%) |
Dywidendy 8 płatności
4,04%
Rentowność TTM
$1,45
Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 15 czerwca 2026 | $0,3420 |
| 16 grudnia 2025 | $1,1070 |
| 16 czerwca 2025 | $0,3320 |
| 17 grudnia 2024 | $0,8940 |
| 11 czerwca 2024 | $0,2600 |
| 20 grudnia 2023 | $0,2120 |
| 7 czerwca 2023 | $0,2200 |
| 13 grudnia 2022 | $0,0360 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2 165 235 | 79,72% | 60 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $288 245 | 10,61% | 8 037 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154 000 | 5,67% | 4 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62 905 | 2,32% | 1 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24 730 | 0,91% | 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 304 | 0,20% | 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 545 | 0,17% | 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 927 | 0,14% | 114 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 185 | 0,12% | 89 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 914 | 0,11% | 81 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 002 | 0,04% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JOJO Tidal Trust I | $5.9M |
| DYLG Global X Funds | $5.9M |
| SCC ProShares Trust | $5.9M |
| PMFB PGIM Rock ETF Trust | $5.9M |
| IBGL iShares Trust | $6.0M |
| IPAV Global X Funds | $5.8M |
| WSDB Northern Lights Fund Trust II | $5.6M |
| VOXP Advisors Series Trust | $5.6M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |