iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA)
$34,33
▲ +0,30 (+0,89%)
Zmiana 1-dniowa
$32,41 – $37,27
Zakres 52-tygodniowy
+0,15%
Premia / Dyskont
1 listopada 2022
Początek
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji50,95%
Efektywna liczba pozycji28,3
Pozycje powyżej 1%24
Aktywa netto
$5.5M
Aktywa
109
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.47%
EFRA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,34% | ▼ -2,34% |
| 3M | ▼ -2,05% | ▼ -1,10% |
| 6M | ▼ -2,05% | ▼ -1,10% |
| YTD | ▲ +3,43% | ▲ +4,44% |
| 1Y | ▲ +0,11% | ▲ +4,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +16,67% | ▲ +27,23% |
Zmienność 1R13,73%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,08
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
-$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 109 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | GBP | 0,00 | · | -125 | Xfdd1cde5b58 | -0.0007813 | OTHER | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,00 | · | 3 256 | X544a66fbeff | 0.02035 | CASH | USD |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | · | 1 | Xa4d4cacf5df | 0.00000625 | FUTURE | USD |
| EUR/USD | EUR | 0,00 | ≈-$6 | 2 154 | Xa8b6b74585f | 0.01346 | OTHER | USD |
| SGD/USD | SGD | 0,00 | ≈-$6 | 1 763 | X76d161de74c | 0.01102 | OTHER | USD |
| CLP/USD | CLP | 0,00 | ≈-$11 | 790 721 | Xb6eb8696bed | 4.942 | OTHER | USD |
| CLP CASH | CLP | -0,01 | ≈-$791 | -745 649 | X0882fad7e2d | -4.66 | CASH | USD |
| SGD CASH | SGD | -0,02 | ≈-$1K | -1 280 | X45f7841a488 | -0.008 | CASH | USD |
| EUR CASH | EUR | -0,04 | ≈-$2K | -1 785 | Xa9e45b2a778 | -0.01116 | CASH | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zmniejszone | INR — INR CASH | Jednostek/akcję: 0.07084 → 0.05379 (-24,1%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.004394 → 0.001713 (-61,0%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.04823 → 0.04808 (-0,3%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA | Jednostek/akcję: 0.2492 → 0.2668 (7,1%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | BFSA — BEFESA SA | Jednostek/akcję: 0.003469 → 0.003613 (4,1%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | BMI — BADGER METER | Jednostek/akcję: 0.002737 → 0.002788 (1,8%) |
| 9 września 2026 | Nowy | BRL — BRL/USD | Nowa pozycja — 0.007769 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | BRL — BRL CASH | Jednostek/akcję: 0.03841 → 0.0067 (-82,6%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | Jednostek/akcję: 0.2394 → 0.2413 (0,8%) |
| 9 września 2026 | Nowy | CHF — CHF/USD | Nowa pozycja — -0.001544 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | CLP — CLP CASH | Jednostek/akcję: 1.135 → -4.66 (-510,6%) |
| 9 września 2026 | Nowy | CLP — CLP/USD | Nowa pozycja — 4.942 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Nowy | CNH — CNH/USD | Nowa pozycja — -0.01133 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Nowy | EUR — EUR/USD | Nowa pozycja — 0.01346 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | EUR — EUR CASH | Jednostek/akcję: 0.0002438 → -0.01116 (-4676,9%) |
| 9 września 2026 | Nowy | GBP — GBP/USD | Nowa pozycja — -0.0007813 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Nowy | JPY — JPY/USD | Nowa pozycja — -2.416 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Zwiększone | SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | Jednostek/akcję: 0.2214 → 0.2227 (0,5%) |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | SGD — SGD CASH | Jednostek/akcję: 0.001606 → -0.008 (-598,1%) |
| 9 września 2026 | Nowy | SGD — SGD/USD | Nowa pozycja — 0.01102 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Zwiększone | SW — SMURFIT WESTROCK PLC | Jednostek/akcję: 0.04761 → 0.04778 (0,3%) |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02357 → 0.004394 (-81,4%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | VIE — VEOLIA ENVIRON. SA | Jednostek/akcję: 0.05024 → 0.05043 (0,4%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | VLTO — VERALTO CORP | Jednostek/akcję: 0.02332 → 0.02339 (0,3%) |
| 8 września 2026 | Wyjście | ETD_USD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00025 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Zwiększone | HKD — HKD CASH | Jednostek/akcję: 0.009806 → 0.02989 (204,8%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02599 → 0.02357 (-9,3%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.04789 → 0.04823 (0,7%) |
| 4 września 2026 | Nowy | ETD_USD | Nowa pozycja — 0.00025 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02984 → 0.02599 (-12,9%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.04501 → 0.04789 (6,4%) |
| 3 września 2026 | Wyjście | JPY — JPY/USD | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.2881 jednostek/akcję |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | JPY — JPY CASH | Jednostek/akcję: 3.479 → 3.191 (-8,3%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02929 → 0.02984 (1,9%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.04403 → 0.04501 (2,2%) |
| 2 września 2026 | Nowy | JPY — JPY/USD | Nowa pozycja — -0.2881 jednostek/akcję |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05669 → 0.02929 (-48,3%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01631 → 0.04403 (170,0%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05364 → 0.05669 (5,7%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01695 → 0.01631 (-3,8%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | INR — INR CASH | Jednostek/akcję: 0.06518 → 0.07084 (8,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05423 → 0.05364 (-1,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | INR — INR CASH | Jednostek/akcję: 0.02889 → 0.06518 (125,6%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05721 → 0.05423 (-5,2%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01491 → 0.01695 (13,7%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05011 → 0.05721 (14,2%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | BRL — BRL CASH | Jednostek/akcję: 0.03081 → 0.03841 (24,7%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05278 → 0.05011 (-5,1%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01336 → 0.01491 (11,6%) |
| 25 sierpnia 2026 | Wyjście | JPY — JPY/USD | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.2341 jednostek/akcję |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | JPY — JPY CASH | Jednostek/akcję: 3.714 → 3.479 (-6,3%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05211 → 0.05278 (1,3%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05257 → 0.05211 (-0,9%) |
| 21 sierpnia 2026 | Nowy | JPY — JPY/USD | Nowa pozycja — -0.2341 jednostek/akcję |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05692 → 0.05257 (-7,6%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01011 → 0.01336 (32,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.04541 → 0.05692 (25,3%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01131 → 0.01011 (-10,7%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05775 → 0.04541 (-21,4%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01116 → 0.01131 (1,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05398 → 0.05775 (7,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Wyjście | BRL — BRL/USD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02194 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | BRL — BRL CASH | Jednostek/akcję: 0.008869 → 0.03081 (247,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | INR — INR CASH | Jednostek/akcję: 0.01705 → 0.02889 (69,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.03527 → 0.0561 (59,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01429 → 0.01516 (6,1%) |
| 13 sierpnia 2026 | Nowy | BRL — BRL/USD | Nowa pozycja — 0.02194 jednostek/akcję |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01868 → 0.03527 (88,8%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02798 → 0.02848 (1,8%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02387 → 0.02798 (17,2%) |
Dywidendy 8 płatności
4,22%Rentowność TTM
$1,45Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 15 czerwca 2026 | $0,3420 |
| 16 grudnia 2025 | $1,1070 |
| 16 czerwca 2025 | $0,3320 |
| 17 grudnia 2024 | $0,8940 |
| 11 czerwca 2024 | $0,2600 |
| 20 grudnia 2023 | $0,2120 |
| 7 czerwca 2023 | $0,2200 |
| 13 grudnia 2022 | $0,0360 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2 165 235 | 79,75% | 60 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $288 245 | 10,62% | 8 037 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154 000 | 5,67% | 4 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62 905 | 2,32% | 1 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24 730 | 0,91% | 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 304 | 0,20% | 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 545 | 0,17% | 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 927 | 0,14% | 114 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 185 | 0,12% | 89 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 914 | 0,11% | 81 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |