iShares Trust (IBII)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000080892 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

19 września 2023
Początek

Przepływy netto (30dni): +$5.1M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu

Aktywa netto
$39.2M
Aktywa
4
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Wskaźnik kosztów
0.1% (Niski)
Waga 10 największych pozycji
99,89%
Efektywna liczba pozycji
2,3
Pozycje powyżej 1%
3
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$2.6M
Koniec kwartału Kwi 2026
+$7.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$18.2M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 4 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
United States of America 91282CEZ0 $18.6M 47,52 19 582 964 DBT US
United States of America 91282CDX6 $17.5M 44,69 18 868 427 DBT US
United States of America 912810FQ6 $3.0M 7,57 2 675 714 DBT US
BlackRock Funds III 066922477 $47K 0,12 46 557 STIV US

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Zmiany dzienne (30d)

DataTyp Ticker Zmiana
13 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Jednostek/akcję: 0.001596 → 0.001654 (3,6%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99,2%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Jednostek/akcję: 0.001634 → 0.001596 (-2,3%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
 Jednostek/akcję: 1.831 → 1.788 (-2,3%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
 Jednostek/akcję: 12.92 → 12.62 (-2,3%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
 Jednostek/akcję: 13.38 → 13.06 (-2,3%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: 0.00005952 → 0.00005814 (-2,3%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Jednostek/akcję: 0.001569 → 0.001634 (4,2%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone — TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
 Jednostek/akcję: 1.788 → 1.831 (2,4%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
 Jednostek/akcję: 12.62 → 12.92 (2,4%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
 Jednostek/akcję: 13.07 → 13.38 (2,4%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: 0.00006619 → 0.00005952 (-10,1%)
10 sierpnia 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Jednostek/akcję: 0.001607 → 0.001569 (-2,4%)
10 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
 Jednostek/akcję: 1.832 → 1.788 (-2,4%)
10 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
 Jednostek/akcję: 12.93 → 12.62 (-2,4%)
10 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
 Jednostek/akcję: 13.39 → 13.07 (-2,4%)
10 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: 0.0000678 → 0.00006619 (-2,4%)
7 sierpnia 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Jednostek/akcję: 0.003197 → 0.001607 (-49,7%)
7 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
 Jednostek/akcję: 1.881 → 1.832 (-2,6%)
7 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
 Jednostek/akcję: 13.27 → 12.93 (-2,6%)
7 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
 Jednostek/akcję: 13.74 → 13.39 (-2,6%)
7 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: -0.001507 → 0.0000678 (-104,5%)
6 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Jednostek/akcję: 0.001525 → 0.003197 (109,7%)
6 sierpnia 2026 Zwiększone — TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
 Jednostek/akcję: 1.788 → 1.881 (5,2%)
6 sierpnia 2026 Zwiększone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
 Jednostek/akcję: 12.63 → 13.27 (5,1%)
6 sierpnia 2026 Zwiększone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
 Jednostek/akcję: 13.08 → 13.74 (5,1%)
6 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: -0.0004338 → -0.001507 (247,4%)
4 sierpnia 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Jednostek/akcję: 0.05121 → 0.001525 (-97,0%)
4 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: -0.04968 → -0.0004338 (-99,1%)
31 lipca 2026 Zwiększone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
 Jednostek/akcję: 12.59 → 12.63 (0,3%)
31 lipca 2026 Zwiększone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
 Jednostek/akcję: 13.04 → 13.08 (0,2%)
31 lipca 2026 Zmniejszone — USD CASH
X2f5743ed867
 Jednostek/akcję: 0.0000005128 → -0.04968 (-9688000,2%)
27 lipca 2026 Zwiększone — TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
 Jednostek/akcję: 1.786 → 1.788 (0,1%)
27 lipca 2026 Zwiększone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
 Jednostek/akcję: 12.57 → 12.59 (0,1%)
27 lipca 2026 Zwiększone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
 Jednostek/akcję: 13.03 → 13.04 (0,1%)
22 lipca 2026 Zwiększone — TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
 Jednostek/akcję: 1.785 → 1.786 (0,1%)
22 lipca 2026 Zwiększone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
 Jednostek/akcję: 12.56 → 12.57 (0,1%)
22 lipca 2026 Zwiększone — TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
 Jednostek/akcję: 13.02 → 13.03 (0,1%)
17 lipca 2026 Nowy — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Nowa pozycja — 0.05121 jednostek/akcję
17 lipca 2026 Nowy — TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
 Nowa pozycja — 1.785 jednostek/akcję
17 lipca 2026 Nowy — TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
 Nowa pozycja — 12.56 jednostek/akcję
17 lipca 2026 Nowy — TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
 Nowa pozycja — 13.02 jednostek/akcję
17 lipca 2026 Nowy — USD CASH
X2f5743ed867
 Nowa pozycja — 0.0000005128 jednostek/akcję

Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Quantum Financial Advisors, LLC $5 564 580 35,68% 214 029 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3 245 740 20,81% 124 840 Akcje 30 czerwca 2026
CENTRAL TRUST Co $1 991 331 12,77% 76 592 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $827 841 5,31% 31 841 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734 555 4,71% 28 253 Akcje 30 czerwca 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $560 880 3,60% 21 573 Akcje 30 czerwca 2026
IFG Advisory, LLC $558 436 3,58% 21 479 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $532 048 3,41% 20 464 Akcje 30 czerwca 2026
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $502 828 3,22% 19 340 Akcje 30 czerwca 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $379 588 2,43% 14 600 Akcje 30 czerwca 2026
4Thought Financial Group Inc. $363 827 2,33% 13 994 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $223 880 1,44% 8 611 Akcje 30 czerwca 2026
Asset Dedication, LLC $81 482 0,52% 3 134 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $28 799 0,18% 1 107 Akcje 30 czerwca 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $397 0,00% 15 252 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
IVV iShares Trust $905.5B
IEFA iShares Trust $180.7B
IEMG iShares, Inc. $162.0B
AGG iShares Trust $136.5B
IJH iShares Trust $128.7B
IWF iShares Trust $128.4B
IJR iShares Trust $113.5B
ITOT iShares Trust $98.4B
SGOV iShares Trust $91.9B
IWD iShares Trust $84.6B

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
FFEM Fidelity Covington Trust $39.4M
SLDR Global X Funds $39.4M
FFGX Fidelity Covington Trust $39.5M
MYCJ SSGA Active Trust $39.6M
FXED Tidal Trust I $39.9M
AVGG Themes ETF Trust $39.1M
SSG ProShares Trust $39.0M
FIAT Tidal Trust II $38.8M
GMNY Goldman Sachs ETF Trust $38.8M
AGGS Harbor ETF Trust $38.8M