EQLT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,10%▼ -3,10%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -2,07%▼ -2,07%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) +$0
Koniec kwartału Maj 2026 +$0
Ostatnie 12 miesięcy +$0 Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 313 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
MPHASIS LTD MPHASIS 0,18 ≈$22K 930 S61515938 0.002906 EQUITY USD
LOCALIZA RENT A CAR RENT3 0,18 ≈$22K 3 076 BRRENTACNOR4 0.009613 EQUITY USD
QATAR ISLAMIC BANK QIBK 0,17 ≈$22K 3 660 S67139824 0.01144 EQUITY USD
LG 003550 0,17 ≈$22K 247 S65370306 0.0007719 EQUITY USD
BANK MANDIRI (PERSERO) BMRI 0,17 ≈$21K 87 100 S66510488 0.2722 EQUITY USD
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 0,17 ≈$21K 515 98850P109 0.001609 EQUITY USD
BB SEGURIDADE SA BBSE3 0,17 ≈$21K 2 659 BRBBSEACNOR5 0.008309 EQUITY USD
POWER GRID CORPORATION OF INDIA POWERGRID 0,17 ≈$21K 7 421 INE752E01010 0.02319 EQUITY USD
SAUDI AWWAL BANK 1060 0,17 ≈$21K 2 343 SA0007879089 0.007322 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,17 ≈$21K 17 951 Xa9e45b2a778 0.0561 CASH USD
AMBEV SA ABEV3 0,16 ≈$20K 6 652 BRABEVACNOR1 0.02079 EQUITY USD
MBANK SA MBK 0,16 ≈$20K 52 S41430539 0.0001625 EQUITY USD
ALDAR PROPERTIES ALDAR 0,16 ≈$20K 9 359 AEA002001013 0.02925 EQUITY USD
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS PMETAL 0,16 ≈$19K 10 100 MYL8869OO009 0.03156 EQUITY USD
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 2057 0,15 ≈$19K 900 KYG9897K1058 0.002813 EQUITY USD
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD SOLARINDS 0,15 ≈$19K 80 INE343H01029 0.00025 EQUITY USD
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V SCB.R 0,15 ≈$18K 4 100 THA790010R17 0.01281 EQUITY USD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD MARUTI 0,14 ≈$18K 136 S66337122 0.000425 EQUITY USD
BAJAJ AUTO BAJAJ.AUTO 0,14 ≈$18K 145 INE917I01010 0.0004531 EQUITY USD
DISCOVERY DSY 0,14 ≈$18K 1 131 S61778783 0.003534 EQUITY USD
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD SBILIFE 0,14 ≈$18K 998 INE123W01016 0.003119 EQUITY USD
ERSTE BANK POLSKA SA EBP 0,14 ≈$18K 88 S71536395 0.000275 EQUITY USD
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP 4013 0,14 ≈$18K 286 SA1510P1UMH1 0.0008938 EQUITY USD
EUROBANK SA EUROB 0,14 ≈$17K 3 270 GRS829003003 0.01022 EQUITY USD
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD VAML 0,14 ≈$17K 3 853 INE1CDF01017 0.01204 EQUITY USD
AXIA ENERGIA SA AXIA3 0,14 ≈$17K 1 609 BRAXIAACNOR0 0.005028 EQUITY USD
NESTLE INDIA LTD NESTLEIND 0,14 ≈$17K 1 203 INE239A01024 0.003759 EQUITY USD
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D ADVANC.R 0,14 ≈$17K 1 600 S64126097 0.005 EQUITY USD
EICHER MOTORS LTD EICHERMOT 0,14 ≈$17K 213 INE066A01021 0.0006656 EQUITY USD
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L 300476 0,14 ≈$17K 500 CNE1000020V4 0.001563 EQUITY USD
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 0,14 ≈$17K 4 000 KYG549581067 0.0125 EQUITY USD
SABIC AGRI-NUTRIENTS 2020 0,14 ≈$17K 503 SA0007879139 0.001572 EQUITY USD
DR REDDYS LABORATORIES DRREDDY 0,13 ≈$17K 1 409 INE089A01031 0.004403 EQUITY USD
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD HAL 0,13 ≈$17K 325 INE066F01020 0.001016 EQUITY USD
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 175 0,13 ≈$16K 8 000 S65318271 0.025 EQUITY USD
MARICO MARICO 0,13 ≈$16K 1 952 INE196A01026 0.0061 EQUITY USD
MALAYAN BANKING MAYBANK 0,13 ≈$16K 6 300 S65563256 0.01969 EQUITY USD
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD 161390 0,13 ≈$16K 338 KR7161390000 0.001056 EQUITY USD
ITC LTD ITC 0,12 ≈$15K 5 661 INE154A01025 0.01769 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 0,12 ≈$15K 9 477 AEA007301012 0.02962 EQUITY USD
GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O GFINBURO 0,12 ≈$15K 6 037 S28223980 0.01887 EQUITY USD
JUMBO BELA 0,12 ≈$15K 498 S72435308 0.001556 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B ASURB 0,12 ≈$15K 592 S26393496 0.00185 EQUITY USD
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE CMIG4 0,12 ≈$15K 6 584 BRCMIGACNPR3 0.02058 EQUITY USD
WIPRO WIPRO 0,12 ≈$14K 8 345 S62060512 0.02608 EQUITY USD
BUPA ARABIA 8210 0,11 ≈$14K 332 SA1210540914 0.001038 EQUITY USD
OUTSURANCE GROUP OUT 0,11 ≈$14K 2 771 ZAE000314084 0.008659 EQUITY USD
CIPLA LTD CIPLA 0,11 ≈$14K 986 INE059A01026 0.003081 EQUITY USD
GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL GULF.R 0,11 ≈$14K 7 500 THC903010R14 0.02344 EQUITY USD
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD H 3606 0,11 ≈$14K 2 000 CNE100001TR7 0.00625 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Technology 3,4%
Financials 1,8%
Materials 1,5%
Retail 0,9%
Industrials 0,4%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 91,5%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.05666 → 0.0561 (-1,0%)
10 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.05113 → 0.05678 (11,0%)
10 września 2026 Zmniejszone INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Jednostek/akcję: 0.1719 → 0.1561 (-9,2%)
10 września 2026 Zwiększone KRW — KRW CASH X544a66fbeff Jednostek/akcję: 4.456 → 5.1 (14,5%)
10 września 2026 Zwiększone MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Jednostek/akcję: 0.001941 → 0.01443 (643,5%)
10 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.001903 → -0.01109 (482,6%)
10 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01509 → 0.02444 (61,9%)
9 września 2026 Wyjście BRL X498335c9bed Pozycja zamknięta — wynosiła -0.04787 jednostek/akcję
9 września 2026 Zmniejszone BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Jednostek/akcję: 0.1833 → 0.1354 (-26,1%)
9 września 2026 Zmniejszone COP — COP CASH Xb571750c243 Jednostek/akcję: 2.254 → 0.000003125 (-100,0%)
9 września 2026 Wyjście ETD_EUR X7fcde9aca42 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00004688 jednostek/akcję
9 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.05821 → 0.05666 (-2,7%)
9 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.02082 → -0.001903 (-90,9%)
9 września 2026 Zwiększone ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Jednostek/akcję: 0.05493 → 0.2902 (428,3%)
8 września 2026 Zwiększone 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Jednostek/akcję: 0.000775 → 0.001163 (50,0%)
8 września 2026 Wyjście AED Xf12327765fe Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001731 jednostek/akcję
8 września 2026 Nowy AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Nowa pozycja — 0.0002375 jednostek/akcję
8 września 2026 Zmniejszone AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Jednostek/akcję: 0.001222 → 0.0009844 (-19,4%)
8 września 2026 Zwiększone BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Jednostek/akcję: 0.1823 → 0.1833 (0,5%)
8 września 2026 Zwiększone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: 0.0002344 → 0.002103 (797,3%)
8 września 2026 Nowy ETD_EUR X7fcde9aca42 Nowa pozycja — -0.00004688 jednostek/akcję
8 września 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005666 jednostek/akcję
8 września 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.05262 → 0.05821 (10,6%)
8 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.02084 → 0.05113 (145,3%)
8 września 2026 Zwiększone INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Jednostek/akcję: 0.162 → 0.1719 (6,1%)
8 września 2026 Zwiększone MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Jednostek/akcję: 0.001041 → 0.001941 (86,5%)
8 września 2026 Zwiększone THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Jednostek/akcję: 0.02138 → 0.06363 (197,7%)
8 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.02847 → -0.02082 (-26,9%)
8 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02088 → 0.01509 (-27,7%)
4 września 2026 Nowy BRL X498335c9bed Nowa pozycja — -0.04787 jednostek/akcję
4 września 2026 Zmniejszone COP — COP CASH Xb571750c243 Jednostek/akcję: 3.006 → 2.254 (-25,0%)
4 września 2026 Zmniejszone EUR Xa8b6b74585f Jednostek/akcję: 0.01692 → 0.005666 (-66,5%)
4 września 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.0356 → 0.05262 (47,8%)
4 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.01897 → 0.02084 (9,9%)
4 września 2026 Zwiększone INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Jednostek/akcję: 0.1528 → 0.162 (6,0%)
4 września 2026 Zwiększone MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Jednostek/akcję: 0.0001406 → 0.001041 (640,0%)
4 września 2026 Zmniejszone THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Jednostek/akcję: 0.06048 → 0.02138 (-64,7%)
4 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.2787 → -0.02847 (-89,8%)
4 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.2837 → 0.02088 (-92,6%)
3 września 2026 Wyjście BRL X498335c9bed Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0069 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Jednostek/akcję: 0.1877 → 0.1823 (-2,8%)
3 września 2026 Zmniejszone EUR Xa8b6b74585f Jednostek/akcję: 0.03548 → 0.01692 (-52,3%)
3 września 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.0001906 → 0.0356 (18575,4%)
3 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: -0.5716 → 0.01897 (-103,3%)
3 września 2026 Wyjście HKD X9c8f29072e1 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.02766 jednostek/akcję
3 września 2026 Wyjście INR X345ad83aa4f Pozycja zamknięta — wynosiła -0.009353 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Jednostek/akcję: 0.1815 → 0.1528 (-15,8%)
3 września 2026 Zwiększone KRW — KRW CASH X544a66fbeff Jednostek/akcję: -189.7 → 4.456 (-102,3%)
3 września 2026 Wyjście KRW Xc91cfbf2487 Pozycja zamknięta — wynosiła 214.5 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Jednostek/akcję: 0.02368 → 0.0005875 (-97,5%)
3 września 2026 Wyjście MXN X176cdc9a2b1 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0231 jednostek/akcję
3 września 2026 Wyjście MYR X2c23a58a0e7 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.007222 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Jednostek/akcję: 0.007362 → 0.0001406 (-98,1%)
3 września 2026 Wyjście PLN X9f9162fb142 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.01372 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Jednostek/akcję: 0.01713 → 0.003412 (-80,1%)
3 września 2026 Zmniejszone SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Jednostek/akcję: 0.4296 → 0.007394 (-98,3%)
3 września 2026 Wyjście SAR X3dfefcda860 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.06356 jednostek/akcję
3 września 2026 Wyjście TWD Xef7ffcbeacd Pozycja zamknięta — wynosiła -0.7982 jednostek/akcję
3 września 2026 Zmniejszone TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Jednostek/akcję: 0.9252 → 0.127 (-86,3%)
3 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.1671 → -0.2787 (-266,8%)
3 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000,0%)
3 września 2026 Wyjście ZAR X11379bee09b Pozycja zamknięta — wynosiła 0.9093 jednostek/akcję
3 września 2026 Zwiększone ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Jednostek/akcję: -0.7849 → 0.05493 (-107,0%)
2 września 2026 Wyjście AED X1eeb36f29e4 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01778 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone AED Xf12327765fe Jednostek/akcję: -0.05909 → 0.001731 (-102,9%)
2 września 2026 Wyjście ASTRAL INE006I01046 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00000625 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone BRL X498335c9bed Jednostek/akcję: 0.287 → -0.0069 (-102,4%)
2 września 2026 Zwiększone BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Jednostek/akcję: -0.08207 → 0.1877 (-328,7%)
2 września 2026 Wyjście CNH X25833739658 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003875 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: -0.2219 → 0.0002344 (-100,1%)
2 września 2026 Wyjście COP X096bf75debc Pozycja zamknięta — wynosiła 25.03 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone COP — COP CASH Xb571750c243 Jednostek/akcję: -22.03 → 3.006 (-113,6%)
2 września 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — 0.03548 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.0003937 → 0.0001906 (-51,6%)
2 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: -1.197 → -0.5716 (-52,3%)
2 września 2026 Zmniejszone HKD X9c8f29072e1 Jednostek/akcję: 0.6145 → -0.02766 (-104,5%)
2 września 2026 Wyjście IDR X42295cce37a Pozycja zamknięta — wynosiła 195.3 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Jednostek/akcję: -234.7 → 15.89 (-106,8%)
2 września 2026 Zmniejszone INR X345ad83aa4f Jednostek/akcję: 0.6911 → -0.009353 (-101,4%)
2 września 2026 Zwiększone INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Jednostek/akcję: -0.1633 → 0.1815 (-211,1%)
2 września 2026 Zwiększone KRW — KRW CASH X544a66fbeff Jednostek/akcję: -293.3 → -189.7 (-35,3%)
2 września 2026 Zmniejszone MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Jednostek/akcję: 0.07453 → 0.02368 (-68,2%)
2 września 2026 Zwiększone MXN X176cdc9a2b1 Jednostek/akcję: -0.05085 → -0.0231 (-54,6%)
2 września 2026 Zmniejszone MYR X2c23a58a0e7 Jednostek/akcję: 0.01996 → -0.007222 (-136,2%)
2 września 2026 Zwiększone MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Jednostek/akcję: -0.0126 → 0.007362 (-158,4%)
2 września 2026 Zmniejszone PLN X9f9162fb142 Jednostek/akcję: 0.0783 → -0.01372 (-117,5%)
2 września 2026 Zwiększone PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Jednostek/akcję: -0.06117 → 0.01713 (-128,0%)
2 września 2026 Wyjście QAR X36773cd8808 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.06304 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Jednostek/akcję: 0.06876 → 0.005719 (-91,7%)
2 września 2026 Zwiększone SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Jednostek/akcję: 0.4177 → 0.4296 (2,9%)
2 września 2026 Zwiększone SAR X3dfefcda860 Jednostek/akcję: -0.3059 → -0.06356 (-79,2%)
2 września 2026 Zwiększone TWD Xef7ffcbeacd Jednostek/akcję: -7.753 → -0.7982 (-89,7%)
2 września 2026 Zmniejszone TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Jednostek/akcję: 18.49 → 0.9252 (-95,0%)
2 września 2026 Zmniejszone UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Jednostek/akcję: 0.0625 → 0.009375 (-85,0%)
2 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.2223 → 0.1671 (-175,2%)
2 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.07591 → -0.00000625 (-100,0%)
1 września 2026 Zwiększone 000660 — SK HYNIX S64502677 Jednostek/akcję: 0.001538 → 0.001631 (6,1%)
1 września 2026 Zwiększone 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 Jednostek/akcję: 0.002006 → 0.002253 (12,3%)
1 września 2026 Zwiększone 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 Jednostek/akcję: 0.003125 → 0.003678 (17,7%)
1 września 2026 Zwiększone 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 Jednostek/akcję: 0.02188 → 0.025 (14,3%)
1 września 2026 Zwiększone 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Jednostek/akcję: 0.02219 → 0.02281 (2,8%)
1 września 2026 Zwiększone 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Jednostek/akcję: 0.07531 → 0.07812 (3,7%)
1 września 2026 Zmniejszone ASTRAL INE006I01046 Jednostek/akcję: 0.000025 → 0.00000625 (-75,0%)
1 września 2026 Zwiększone BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Jednostek/akcję: -0.08414 → -0.08207 (-2,5%)
1 września 2026 Zmniejszone CNH X25833739658 Jednostek/akcję: 0.2183 → 0.003875 (-98,2%)
1 września 2026 Zmniejszone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: -0.08987 → -0.2219 (147,0%)
1 września 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła -0.002566 jednostek/akcję
1 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.003194 → 0.0003937 (-87,7%)
1 września 2026 Zmniejszone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: -0.4502 → -1.197 (165,9%)
1 września 2026 Zmniejszone HKD X9c8f29072e1 Jednostek/akcję: 0.6565 → 0.6145 (-6,4%)
1 września 2026 Wyjście HWRU6 Xa4d4cacf5df Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00001563 jednostek/akcję
1 września 2026 Zmniejszone INR X345ad83aa4f Jednostek/akcję: 3.549 → 0.6911 (-80,5%)
1 września 2026 Zwiększone INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Jednostek/akcję: -6.664 → -0.1633 (-97,5%)
1 września 2026 Zmniejszone KRW — KRW CASH X544a66fbeff Jednostek/akcję: -83.15 → -293.3 (252,8%)
1 września 2026 Zwiększone KRW Xc91cfbf2487 Jednostek/akcję: 103.6 → 214.5 (107,1%)
1 września 2026 Zwiększone MPHASIS — MPHASIS LTD S61515938 Jednostek/akcję: 0.002313 → 0.002906 (25,7%)
1 września 2026 Zwiększone MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Jednostek/akcję: -0.0914 → 0.07453 (-181,5%)
1 września 2026 Zwiększone OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 Jednostek/akcję: 0.0008281 → 0.0008844 (6,8%)
1 września 2026 Zmniejszone PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Jednostek/akcję: -0.01932 → -0.06117 (216,6%)
1 września 2026 Zmniejszone SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Jednostek/akcję: 0.00001563 → 0.000003125 (-80,0%)
1 września 2026 Zwiększone TWD Xef7ffcbeacd Jednostek/akcję: -9.812 → -7.753 (-21,0%)
1 września 2026 Zmniejszone TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Jednostek/akcję: 32.87 → 18.49 (-43,7%)
1 września 2026 Zwiększone UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Jednostek/akcję: 0.00625 → 0.0625 (900,0%)
1 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.09458 → -0.2223 (135,0%)
1 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.07076 → 0.07591 (7,3%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Jednostek/akcję: 0.003206 → 0.003278 (2,2%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 000660 — SK HYNIX S64502677 Jednostek/akcję: 0.001594 → 0.001538 (-3,5%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 000661 CNE0000007J8 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0009375 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 Jednostek/akcję: 0.0006156 → 0.0007719 (25,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 Jednostek/akcję: 0.0001188 → 0.000125 (5,3%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204 Jednostek/akcję: 0.0005156 → 0.0005438 (5,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 Jednostek/akcję: 0.0008719 → 0.0009031 (3,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 Jednostek/akcję: 0.0008156 → 0.0008281 (1,5%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 018260 — SAMSUNG SDS KR7018260000 Jednostek/akcję: 0.0002438 → 0.000225 (-7,7%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 Jednostek/akcję: 0.001038 → 0.001088 (4,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 Jednostek/akcję: 0.001859 → 0.002006 (7,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 064350 — HYUNDAI-ROTEM KR7064350002 Jednostek/akcję: 0.001653 → 0.001753 (6,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 Jednostek/akcję: 0.0008969 → 0.0009188 (2,4%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 1111 SA15DHKGHBH4 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0004063 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 Jednostek/akcję: 0.000425 → 0.0004375 (2,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 Jednostek/akcję: 0.00125 → 0.001875 (50,0%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 259960 — KRAFTON KR7259960003 Jednostek/akcję: 0.0009156 → 0.0007469 (-18,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 278470 — APR LTD KR7278470000 Jednostek/akcję: 0.0007125 → 0.0007438 (4,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A CNE100000MD4 Jednostek/akcję: 0.01094 → 0.01219 (11,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 Jednostek/akcję: 0.00125 → 0.000625 (-50,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A CNE1000047B9 Jednostek/akcję: 0.001563 → 0.001875 (20,0%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 3293 S67448076 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00625 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 3529 TW0003529004 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003125 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 4002 SA12C051UH11 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000975 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 Jednostek/akcję: 0.003438 → 0.002134 (-37,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A CNE000000XL5 Jednostek/akcję: 0.004688 → 0.005 (6,7%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Jednostek/akcję: 0.04031 → 0.04156 (3,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP CNE100000G29 Jednostek/akcję: 0.0003125 → 0.0009375 (200,0%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Jednostek/akcję: 0.0225 → 0.02219 (-1,4%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 7202 SA15CIBJGH12 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0015 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 Jednostek/akcję: 0.0015 → 0.001519 (1,3%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 968 KYG9829N1025 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0125 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone 992 — LENOVO GROUP S62180898 Jednostek/akcję: 0.4688 → 0.475 (1,3%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Jednostek/akcję: 0.06938 → 0.07531 (8,6%)
31 sierpnia 2026 Nowy AED X1eeb36f29e4 Nowa pozycja — 0.01778 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone AED Xf12327765fe Jednostek/akcję: 0.001731 → -0.05909 (-3513,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 Jednostek/akcję: 0.004678 → 0.004997 (6,8%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone ASTRAL INE006I01046 Jednostek/akcję: 0.00125 → 0.000025 (-98,0%)
31 sierpnia 2026 Wyjście BALKRISIND S63887889 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000225 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 Jednostek/akcję: 0.7478 → 0.7884 (5,4%)
31 sierpnia 2026 Nowy BRL X498335c9bed Nowa pozycja — 0.287 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Jednostek/akcję: 0.1969 → -0.08414 (-142,7%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone CDR — CD PROJEKT RED S73022154 Jednostek/akcję: 0.0004563 → 0.0005406 (18,5%)
31 sierpnia 2026 Nowy CNH X25833739658 Nowa pozycja — 0.2183 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Jednostek/akcję: 0.009891 → -0.08987 (-1008,6%)
31 sierpnia 2026 Nowy COP X096bf75debc Nowa pozycja — 25.03 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone COP — COP CASH Xb571750c243 Jednostek/akcję: 3.006 → -22.03 (-832,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 Jednostek/akcję: 0.09875 → 0.1097 (11,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Jednostek/akcję: 0.01747 → 0.01993 (14,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Jednostek/akcję: 0.07079 → 0.0737 (4,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Jednostek/akcję: 0.01775 → 0.01813 (2,1%)
31 sierpnia 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — -0.002566 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.002597 → 0.003194 (23,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone GFI — GOLD FIELDS S62802152 Jednostek/akcję: 0.008488 → 0.008853 (4,3%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 Jednostek/akcję: 0.02014 → 0.02073 (2,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170 Jednostek/akcję: 0.005894 → 0.007125 (20,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 Jednostek/akcję: 0.02662 → 0.0277 (4,1%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.3423 → -0.4502 (-231,5%)
31 sierpnia 2026 Nowy HKD X9c8f29072e1 Nowa pozycja — 0.6565 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone HWRU6 Xa4d4cacf5df Jednostek/akcję: 0.000003125 → 0.00001563 (400,0%)
31 sierpnia 2026 Nowy IDR X42295cce37a Nowa pozycja — 195.3 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Jednostek/akcję: 12.71 → -234.7 (-1946,0%)
31 sierpnia 2026 Nowy INR X345ad83aa4f Nowa pozycja — 3.549 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Jednostek/akcję: 0.1651 → -6.664 (-4136,7%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone KRW — KRW CASH X544a66fbeff Jednostek/akcję: 24.51 → -83.15 (-439,3%)
31 sierpnia 2026 Nowy KRW Xc91cfbf2487 Nowa pozycja — 103.6 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone LTM — LTM LTD INE214T01019 Jednostek/akcję: 0.001416 → 0.001681 (18,8%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Jednostek/akcję: 0.02113 → -0.0914 (-532,5%)
31 sierpnia 2026 Nowy MXN X176cdc9a2b1 Nowa pozycja — -0.05085 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 Jednostek/akcję: 0.04167 → 0.04194 (0,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 Jednostek/akcję: 0.0006906 → 0.0008281 (19,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD INE262H01021 Jednostek/akcję: 0.002803 → 0.003075 (9,7%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA S26845321 Jednostek/akcję: 0.04364 → 0.04485 (2,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA COTK7PA00028 Jednostek/akcję: 0.002956 → 0.003297 (11,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 Jednostek/akcję: 0.008925 → 0.009431 (5,7%)

Wyświetlanie ostatnich 200 z 316 zmian

Dywidendy 4 płatności

08
2,37%Rentowność TTM
$0,90Wypłata TTM / akcję
Półrocznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
15 czerwca 2026$0,2800
16 grudnia 2025$0,6230
16 czerwca 2025$0,3230
17 grudnia 2024$0,1190

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BlackRock, Inc. $4 381 676 90,27% 113 900 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $472 444 9,73% 12 281 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Dźwignięty/Odwrotny $12.5M
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Sha… Dźwignięty/Odwrotny $12.5M
IONZ Defiance Daily Target 2x Short … Dźwignięty/Odwrotny $12.6M
TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Dźwignięty/Odwrotny $12.7M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M