iShares LifePath Target Date 2065 ETF (ITDI)
$42,44
▼ -0,15 (-0,36%)
Zmiana 1-dniowa
$42,22 – $43,50
Zakres 52-tygodniowy
0,00%
Premia / Dyskont
17 października 2023
Początek
Przepływy netto (30dni): -$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji100,00%
Efektywna liczba pozycji2,5
Pozycje powyżej 1%4
Aktywa netto
$28.9M
Aktywa
8
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.12%
ITDI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,81% | ▼ -1,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,24% | ▼ -1,24% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$1.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$10.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | IWB | 57,22 | ≈$16.5M | 39 923 | 464287622 | 0.05871 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | IDEV | 25,03 | ≈$7.2M | 79 500 | 46435G326 | 0.1169 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | IEMG | 12,44 | ≈$3.6M | 44 073 | 46434G103 | 0.06481 | EQUITY | USD |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | IWM | 3,27 | ≈$946K | 3 287 | 464287655 | 0.004834 | EQUITY | USD |
| ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | IGLB | 0,96 | ≈$278K | 5 904 | 464289511 | 0.008682 | BOND | USD |
| ISHARES CORE U.S. REIT ETF | USRT | 0,93 | ≈$268K | 4 172 | 464288521 | 0.006135 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,15 | ≈$44K | 43 913 | 066922477 | 0.06458 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈-$636 | -626 | X2f5743ed867 | -0.0009206 | CASH | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001009 → -0.0009206 (-8,7%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001012 → -0.001009 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.001243 → -0.001012 (-181,4%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.06268 → 0.06458 (3,0%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0006544 → 0.001243 (-289,9%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.06458 → 0.06268 (-2,9%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.001018 → -0.0006544 (-164,3%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.06439 → 0.06458 (0,3%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.008643 → 0.008682 (0,5%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0009971 → 0.001018 (2,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0009544 → 0.0009971 (4,5%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00284 → 0.0009544 (-66,4%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.06248 → 0.06439 (3,1%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Jednostek/akcję: 0.1205 → 0.1169 (-2,9%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Jednostek/akcję: 0.06678 → 0.06481 (-2,9%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.008905 → 0.008643 (-2,9%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | Jednostek/akcję: 0.06049 → 0.05871 (-2,9%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Jednostek/akcję: 0.00498 → 0.004834 (-2,9%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.002858 → 0.00284 (-0,6%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | Jednostek/akcję: 0.006321 → 0.006135 (-2,9%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.06437 → 0.06248 (-2,9%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Jednostek/akcję: 0.1169 → 0.1205 (3,0%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Jednostek/akcję: 0.06481 → 0.06678 (3,0%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Jednostek/akcję: 0.008642 → 0.008905 (3,0%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | Jednostek/akcję: 0.05871 → 0.06049 (3,0%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Jednostek/akcję: 0.004833 → 0.00498 (3,0%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0008712 → 0.002858 (228,0%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | Jednostek/akcję: 0.006135 → 0.006321 (3,0%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0008273 → 0.0008712 (5,3%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0008242 → 0.0008273 (0,4%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0001333 → 0.0008242 (518,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.001217 → 0.0001333 (-89,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.06397 → 0.06437 (0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0001288 → 0.001217 (844,7%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0001258 → 0.0001288 (2,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0001242 → 0.0001258 (1,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00007424 → 0.0001242 (67,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00005455 → 0.00007424 (36,1%) |
Dywidendy 3 płatności
1,44%Rentowność TTM
$0,61Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,6120 |
| 20 grudnia 2024 | $0,5270 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2300 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $700 050 | 40,20% | 16 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $656 273 | 37,69% | 15 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $352 614 | 20,25% | 9 525 | Akcje | 31 marca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $21 290 | 1,22% | 575 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9 640 | 0,55% | 260 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $1 307 | 0,08% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $111 | 0,01% | 3 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $42 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |