iShares Trust (ITDI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082198 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
17 października 2023
Początek
Przepływy netto (30dni): +$859K Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $24.3M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Wskaźnik kosztów
- 0.12% (Niski)
- Waga 10 największych pozycji
- 104,45%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,5
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$795K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$4.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $13.5M | 55,80 | 34 454 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $6.3M | 25,84 | 70 961 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $3.1M | 12,62 | 38 987 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $1.1M | 4,45 | 1 078 908 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $900K | 3,71 | 3 239 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $239K | 0,98 | 3 694 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $217K | 0,89 | 4 375 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $36K | 0,15 | 36 215 | STIV | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0001288 → 0.001217 (844,7%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0001258 → 0.0001288 (2,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0001242 → 0.0001258 (1,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00007424 → 0.0001242 (67,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00005455 → 0.00007424 (36,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.003676 → 0.00005455 (-98,5%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06032 → 0.06397 (6,1%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Jednostek/akcję: 0.1206 → 0.1169 (-3,0%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Jednostek/akcję: 0.06684 → 0.06481 (-3,0%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Jednostek/akcję: 0.008912 → 0.008642 (-3,0%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Jednostek/akcję: 0.06055 → 0.05871 (-3,0%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Jednostek/akcję: 0.004984 → 0.004833 (-3,0%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.003773 → 0.003676 (-2,6%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Jednostek/akcję: 0.006327 → 0.006135 (-3,0%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0622 → 0.06032 (-3,0%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Jednostek/akcję: 0.1169 → 0.1206 (3,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Jednostek/akcję: 0.06481 → 0.06684 (3,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Jednostek/akcję: 0.008642 → 0.008912 (3,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Jednostek/akcję: 0.05871 → 0.06055 (3,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Jednostek/akcję: 0.004833 → 0.004984 (3,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0003766 → 0.003773 (902,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Jednostek/akcję: 0.006134 → 0.006327 (3,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.064 → 0.0622 (-2,8%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.002205 → 0.0003766 (-82,9%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06087 → 0.064 (5,1%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Jednostek/akcję: 0.008605 → 0.008642 (0,4%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.002241 → 0.002205 (-1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Jednostek/akcję: 0.1215 → 0.1169 (-3,8%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Jednostek/akcję: 0.06168 → 0.06481 (5,1%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Jednostek/akcję: 0.008245 → 0.008605 (4,4%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Jednostek/akcję: 0.05833 → 0.05871 (0,7%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0007078 → 0.002241 (-416,6%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0007109 → -0.0007078 (-0,4%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0007187 → -0.0007109 (-1,1%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0007375 → -0.0007187 (-2,5%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0007578 → -0.0007375 (-2,7%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0007797 → -0.0007578 (-2,8%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0008 → -0.0007797 (-2,5%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0008078 → -0.0008 (-1,0%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0008266 → -0.0008078 (-2,3%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0008437 → -0.0008266 (-2,0%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Nowa pozycja — 0.1215 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Nowa pozycja — 0.06168 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Nowa pozycja — 0.008245 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Nowa pozycja — 0.05833 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Nowa pozycja — 0.004833 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nowa pozycja — -0.0008437 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Nowa pozycja — 0.006134 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nowa pozycja — 0.06087 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $700 050 | 40,20% | 16 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $656 273 | 37,69% | 15 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $352 614 | 20,25% | 9 525 | Akcje | 31 marca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $21 290 | 1,22% | 575 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9 640 | 0,55% | 260 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $1 307 | 0,08% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $111 | 0,01% | 3 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $94 | 0,01% | 3 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $42 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |