Strategy Shares (SSFI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000073631 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $22.0M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 98,99%
- Efektywna liczba pozycji
- 7,0
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$15.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$8.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$14.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji · Kategoria: OTHER
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $4.1M | 18,77 | 144 710 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $4.0M | 18,39 | 181 222 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $4.0M | 18,01 | 136 590 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $2.7M | 12,38 | 104 779 | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $2.7M | 12,12 | 113 209 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.4M | 6,20 | 46 808 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $1.3M | 6,11 | 20 095 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $1.3M | 6,01 | 27 536 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $220K | 1,00 | 7 133 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17 908 936 | 47,93% | 840 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12 499 723 | 33,45% | 579 899 | Akcje | 30 września 2025 |
| CWM, LLC | $4 843 880 | 12,96% | 227 070 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997 461 | 2,67% | 46 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $640 307 | 1,71% | 30 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474 036 | 1,27% | 22 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0,00% | 42 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |