Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)
SSFI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,92% | ▼ -3,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,79% | ▼ -3,79% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji · Kategoria: OTHER
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $5.5M | 18,88 | 236 287 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $5.5M | 18,80 | 83 147 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $5.4M | 18,46 | 214 419 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $5.4M | 18,41 | 244 611 | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.4M | 8,28 | 85 864 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $1.8M | 6,31 | 64 570 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.8M | 6,26 | 62 977 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $971K | 3,33 | 20 331 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $7K | 0,02 | 213 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 19 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,2160 |
| 30 marca 2026 | $0,0890 |
| 29 grudnia 2025 | $0,2890 |
| 29 września 2025 | $0,1740 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1700 |
| 28 marca 2025 | $0,1200 |
| 27 grudnia 2024 | $0,2770 |
| 27 września 2024 | $0,1720 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1980 |
| 27 marca 2024 | $0,1110 |
| 27 grudnia 2023 | $0,4530 |
| 27 września 2023 | $0,1770 |
| 28 czerwca 2023 | $0,1210 |
| 29 marca 2023 | $0,0960 |
| 28 grudnia 2022 | $0,2490 |
| 28 września 2022 | $0,0700 |
| 28 czerwca 2022 | $0,0460 |
| 29 marca 2022 | $0,0330 |
| 28 grudnia 2021 | $0,1770 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17 908 936 | 47,92% | 840 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12 499 723 | 33,45% | 579 899 | Akcje | 30 września 2025 |
| CWM, LLC | $4 843 880 | 12,96% | 227 070 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997 461 | 2,67% | 46 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $640 307 | 1,71% | 30 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474 036 | 1,27% | 22 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 655 | 0,02% | 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0,00% | 42 | Akcje | 30 czerwca 2026 |