PABD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M▲ +3,33%▲ +4,92%
6M▲ +3,33%▲ +4,92%
YTD▲ +5,17%▲ +6,79%
1Y▲ +6,82%▲ +10,24%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +30,22%▲ +39,72%
Zmienność 1R18,78%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,71

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) -$6.1M
Koniec kwartału Maj 2026 +$10.4M
Ostatnie 12 miesięcy +$135.3M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 419 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
SPOTIFY TECHNOLOGY SPOT 0,30 ≈$988K 1 907 LU1778762911 0.0003998 EQUITY USD
MACQUARIE GROUP LTD DEF MQG 0,30 ≈$986K 5 575 AU000000MQG1 0.001169 EQUITY USD
DEUTSCHE BANK AG DBK 0,30 ≈$970K 24 104 S57503559 0.005053 EQUITY USD
INTACT FINANCIAL CORP IFC 0,30 ≈$970K 5 254 45823T106 0.001101 EQUITY USD
NATIONAL BANK OF CANADA NA 0,30 ≈$969K 6 401 633067103 0.001342 EQUITY USD
DIAGEO PLC DGE 0,30 ≈$968K 44 977 S02374007 0.009429 EQUITY USD
SCENTRE GROUP SCG 0,29 ≈$967K 392 367 AU000000SCG8 0.08226 EQUITY USD
SALMAR SALM 0,29 ≈$961K 15 981 NO0010310956 0.00335 EQUITY USD
SOMPO HOLDINGS 8630 0,29 ≈$961K 22 400 JP3165000005 0.004696 EQUITY USD
SMC (JAPAN) CORP 6273 0,29 ≈$961K 2 200 S67639658 0.0004612 EQUITY USD
SHIN ETSU CHEMICAL 4063 0,29 ≈$944K 25 400 S68045855 0.005325 EQUITY USD
LUNDIN MINING LUN 0,29 ≈$941K 37 935 550372106 0.007953 EQUITY USD
RHEINMETALL AG RHM 0,29 ≈$936K 797 S53345880 0.0001671 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 0,28 ≈$931K 38 615 S60761467 0.008095 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 0,28 ≈$926K 5 594 CH0126881561 0.001173 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 0,28 ≈$925K 18 400 S62673595 0.003857 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 0,28 ≈$924K 86 606 S59029413 0.01816 EQUITY USD
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC LGEN 0,28 ≈$917K 238 493 S05603998 0.05 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS B ATCO B 0,27 ≈$902K 50 237 SE0017486897 0.01053 EQUITY USD
ASTELLAS PHARMA 4503 0,27 ≈$901K 62 700 S69853836 0.01314 EQUITY USD
KBC GROEP KBC 0,27 ≈$892K 5 935 S44977494 0.001244 EQUITY USD
NINTENDO 7974 0,27 ≈$887K 17 200 S66395500 0.003606 EQUITY USD
ESSILORLUXOTTICA SA EL 0,27 ≈$885K 5 256 S72124779 0.001102 EQUITY USD
3I GROUP PLC III 0,27 ≈$885K 25 014 GB00B1YW4409 0.005244 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 0,27 ≈$884K 13 475 DK0060336014 0.002825 EQUITY USD
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723 0,27 ≈$881K 41 100 S66356775 0.008616 EQUITY USD
SANDVIK SAND 0,27 ≈$879K 22 263 SE0000667891 0.004667 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0,27 ≈$874K 2 704 S70219639 0.0005669 EQUITY USD
EDP RENEWABLES SA EDPR 0,26 ≈$869K 57 304 ES0127797019 0.01201 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 0,26 ≈$867K 14 400 S61752036 0.003019 EQUITY USD
GECINA SA GFC 0,26 ≈$861K 11 342 S77424687 0.002378 EQUITY USD
VAT GROUP AG VACN 0,26 ≈$859K 1 149 CH0311864901 0.0002409 EQUITY USD
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS URW 0,26 ≈$853K 7 939 FR0013326246 0.001664 EQUITY USD
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SEB A 0,26 ≈$848K 36 395 S48133458 0.00763 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 0,26 ≈$842K 77 574 FI4000552500 0.01626 EQUITY USD
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 0,26 ≈$838K 151 709 S41035965 0.0318 EQUITY USD
GREAT WEST LIFECO INC GWO 0,25 ≈$830K 12 666 39138C106 0.002655 EQUITY USD
RELX PLC REL 0,25 ≈$819K 24 430 GB00B2B0DG97 0.005122 EQUITY USD
NATWEST GROUP PLC NWG 0,25 ≈$811K 88 430 GB00BM8PJY71 0.01854 EQUITY USD
HALEON PLC HLN 0,24 ≈$798K 176 612 GB00BMX86B70 0.03703 EQUITY USD
DISCO CORP 6146 0,24 ≈$795K 2 300 S62709480 0.0004822 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8802 0,24 ≈$794K 33 800 S65967291 0.007086 EQUITY USD
NORDEA BANK NDA FI 0,24 ≈$794K 38 851 FI4000297767 0.008145 EQUITY USD
FORTUM FORTUM 0,24 ≈$786K 28 239 S55795504 0.00592 EQUITY USD
COVIVIO SA COV 0,24 ≈$777K 14 069 S77456382 0.002949 EQUITY USD
KONE KNEBV 0,24 ≈$773K 13 434 FI0009013403 0.002816 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 0,24 ≈$771K 100 239 S40768368 0.02101 EQUITY USD
IA FINANCIAL INC IAG 0,23 ≈$758K 5 185 45075E104 0.001087 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 0,23 ≈$758K 49 579 ES0140609019 0.01039 EQUITY USD
IVANHOE MINES CLASS A IVN 0,23 ≈$757K 82 487 46579R104 0.01729 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Consumer Discretionary 3,0%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Materials 2,6%
Energy 1,8%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Inne/Nieprzypisane 67,9%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10 września 2026 Zmniejszone BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Jednostek/akcję: 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10 września 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10 września 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
9 września 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
9 września 2026 Wyjście AUD X7c728feead5 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.01053 jednostek/akcję
9 września 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
9 września 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0208 jednostek/akcję
9 września 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
9 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
8 września 2026 Nowy AUD X7c728feead5 Nowa pozycja — -0.01053 jednostek/akcję
8 września 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
8 września 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — 0.0208 jednostek/akcję
8 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
8 września 2026 Zmniejszone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
8 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
8 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
4 września 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
4 września 2026 Zwiększone BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Jednostek/akcję: 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
4 września 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
4 września 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
4 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
4 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
4 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
3 września 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
3 września 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
3 września 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
3 września 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
3 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
3 września 2026 Zwiększone SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Jednostek/akcję: 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
3 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
3 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
2 września 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
2 września 2026 Wyjście AUD X7c728feead5 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.1841 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Jednostek/akcję: 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
2 września 2026 Zwiększone CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Jednostek/akcję: -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
2 września 2026 Wyjście CHF X2d215aefad6 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05483 jednostek/akcję
2 września 2026 Wyjście DKK X0e9c956eba9 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02618 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone DKK — DKK CASH X6691625ef9e Jednostek/akcję: -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
2 września 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04204 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
2 września 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
2 września 2026 Wyjście GBP Xfdd1cde5b58 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.1351 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
2 września 2026 Wyjście HKD X9c8f29072e1 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.288 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Jednostek/akcję: -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
2 września 2026 Wyjście ILS Xc6ecedc9cac Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008095 jednostek/akcję
2 września 2026 Wyjście JPY X336b892490c Pozycja zamknięta — wynosiła 14.43 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: -12.82 → 1.604 (-112,5%)
2 września 2026 Wyjście NOK X3a66b1b8317 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.08236 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
2 września 2026 Wyjście SEK X663596a9453 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.4328 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Jednostek/akcję: 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
2 września 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
2 września 2026 Wyjście SGD X76d161de74c Pozycja zamknięta — wynosiła 0.006858 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
2 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
1 września 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
1 września 2026 Zmniejszone BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Jednostek/akcję: 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
1 września 2026 Wyjście CAD X0d590b8f561 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.106 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
1 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: -0.01117 → -0.012 (7,4%)
1 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
1 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31 sierpnia 2026 Nowy 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Nowa pozycja — 0.008595 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Jednostek/akcję: 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 66 — MTR CORPORATION S62900543 Jednostek/akcję: 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 6857 — ADVANTEST S68704907 Jednostek/akcję: 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 6861 — KEYENCE S64909955 Jednostek/akcję: 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Jednostek/akcję: 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Jednostek/akcję: 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 7741 — HOYA S64415060 Jednostek/akcję: 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 7974 — NINTENDO S66395500 Jednostek/akcję: 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Jednostek/akcję: 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Jednostek/akcję: 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Jednostek/akcję: 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 9024 JP3417200007 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001468 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone ABBN — ABB LTD S71088991 Jednostek/akcję: 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Jednostek/akcję: 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Jednostek/akcję: 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AENA — AENA SME SA ES0105046017 Jednostek/akcję: 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Jednostek/akcję: 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ALV — ALLIANZ S52314853 Jednostek/akcję: 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Jednostek/akcję: 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Jednostek/akcję: 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Jednostek/akcję: 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Jednostek/akcję: 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Jednostek/akcję: 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Jednostek/akcję: 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31 sierpnia 2026 Nowy AUD X7c728feead5 Nowa pozycja — -0.1841 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście BALD B SE0017832488 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001308 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Jednostek/akcję: 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Jednostek/akcję: 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Jednostek/akcję: 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31 sierpnia 2026 Nowy CAD X0d590b8f561 Nowa pozycja — 0.106 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Jednostek/akcję: 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Jednostek/akcję: 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Jednostek/akcję: 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31 sierpnia 2026 Nowy CHF X2d215aefad6 Nowa pozycja — 0.05483 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Jednostek/akcję: 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 Jednostek/akcję: 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Wyjście COH S62117981 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000692 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone COV — COVIVIO SA S77456382 Jednostek/akcję: 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone CS — AXA SA S70884291 Jednostek/akcję: 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone CSL — CSL S61854956 Jednostek/akcję: 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 Jednostek/akcję: 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Jednostek/akcję: 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Jednostek/akcję: 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone DG — VINCI SA FR0000125486 Jednostek/akcję: 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Nowy DKK X0e9c956eba9 Nowa pozycja — 0.02618 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone DKK — DKK CASH X6691625ef9e Jednostek/akcję: 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone DNB — DNB BANK NO0010161896 Jednostek/akcję: 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone DOL — DOLLARAMA 25675T107 Jednostek/akcję: 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Jednostek/akcję: 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 Jednostek/akcję: 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 Jednostek/akcję: 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Jednostek/akcję: 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 Jednostek/akcję: 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone EN — BOUYGUES SA S40021214 Jednostek/akcję: 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 Jednostek/akcję: 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 Jednostek/akcję: 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31 sierpnia 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — 0.04204 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 Jednostek/akcję: 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Jednostek/akcję: 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 Jednostek/akcję: 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Jednostek/akcję: 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Wyjście G24 DE000A12DM80 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00009623 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy GBP Xfdd1cde5b58 Nowa pozycja — -0.1351 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Jednostek/akcję: 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone GET — GETLINK FR0010533075 Jednostek/akcję: 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone GFC — GECINA SA S77424687 Jednostek/akcję: 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Jednostek/akcję: 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone H — HYDRO ONE 448811208 Jednostek/akcję: 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31 sierpnia 2026 Nowy HKD X9c8f29072e1 Nowa pozycja — 0.288 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 Jednostek/akcję: 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Jednostek/akcję: 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 Jednostek/akcję: 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Jednostek/akcję: 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Jednostek/akcję: 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31 sierpnia 2026 Nowy ILS Xc6ecedc9cac Nowa pozycja — 0.008095 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 Jednostek/akcję: 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone INPST — INPOST SA LU2290522684 Jednostek/akcję: 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 Jednostek/akcję: 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31 sierpnia 2026 Nowy JPY X336b892490c Nowa pozycja — 14.43 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone KBC — KBC GROEP S44977494 Jednostek/akcję: 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 Jednostek/akcję: 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Jednostek/akcję: 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 Jednostek/akcję: 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone LR — LEGRAND SA FR0010307819 Jednostek/akcję: 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone LUN — LUNDIN MINING 550372106 Jednostek/akcję: 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone MC — LVMH S40614125 Jednostek/akcję: 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 Jednostek/akcję: 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone MOWI — MOWI NO0003054108 Jednostek/akcję: 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 Jednostek/akcję: 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 Jednostek/akcję: 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Jednostek/akcję: 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone NN — NN GROUP NL0010773842 Jednostek/akcję: 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Nowy NOK X3a66b1b8317 Nowa pozycja — 0.08236 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone NOKIA — NOKIA S59029413 Jednostek/akcję: 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Jednostek/akcję: 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 Jednostek/akcję: 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone OR — LOREAL SA S40578080 Jednostek/akcję: 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Jednostek/akcję: 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Jednostek/akcję: 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Jednostek/akcję: 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Jednostek/akcję: 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 Jednostek/akcję: 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31 sierpnia 2026 Wyjście SAGA B SE0005127818 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002972 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone SALM — SALMAR NO0010310956 Jednostek/akcję: 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Jednostek/akcję: 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SAN — SANOFI SA S56717358 Jednostek/akcję: 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Jednostek/akcję: 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SAND — SANDVIK SE0000667891 Jednostek/akcję: 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SAP — SAP S48462881 Jednostek/akcję: 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 Jednostek/akcję: 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Jednostek/akcję: 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 Jednostek/akcję: 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Jednostek/akcję: 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31 sierpnia 2026 Nowy SEK X663596a9453 Nowa pozycja — -0.4328 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Jednostek/akcję: 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31 sierpnia 2026 Nowy SGD X76d161de74c Nowa pozycja — 0.006858 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście SGP S68508563 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03215 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 Jednostek/akcję: 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SIE — SIEMENS N AG S57279739 Jednostek/akcję: 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 Jednostek/akcję: 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 Jednostek/akcję: 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SREN — SWISS RE AG CH0126881561 Jednostek/akcję: 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone STN — STANTEC 85472N109 Jednostek/akcję: 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 Jednostek/akcję: 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Jednostek/akcję: 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

Wyświetlanie ostatnich 200 z 330 zmian

Dywidendy 5 płatności

08
3,06%Rentowność TTM
$2,08Wypłata TTM / akcję
Półrocznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
15 czerwca 2026$1,0140
16 grudnia 2025$1,0670
16 czerwca 2025$0,7050
17 grudnia 2024$0,7590
11 czerwca 2024$0,7090

Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
AlTi Global, Inc. $29 325 259 86,28% 423 378 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 653 702 4,87% 23 875 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 422 980 4,19% 20 544 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 038 975 3,06% 15 000 Akcje 30 czerwca 2026
IMA Advisory Services, Inc. $484 864 1,43% 7 000 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $53 473 0,16% 772 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $3 533 0,01% 51 Akcje 30 czerwca 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2 633 0,01% 38 014 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 552 0,01% 37 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M