iShares Trust (PABD)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000083456 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$70,74
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,25 (-0,35%)
Zmiana 1-dniowa
$57,00 – $71,72
Zakres 52-tygodniowy
+0,38%
Premia / Dyskont
NAV na dzień 19 sierpnia 2026
17 stycznia 2024
Początek
Przepływy netto (30dni): -$3 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $324.5M
- Aktywa
- 443
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Wskaźnik kosztów
- 0.12% (Niski)
- Waga 10 największych pozycji
- 14,88%
- Efektywna liczba pozycji
- 178,4
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
PABD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,83% | — |
| 3M | ▲ +7,83% | — |
| 6M | ▲ +3,11% | — |
| YTD | ▲ +9,75% | — |
| 1Y | ▲ +14,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +35,89% | — |
- Zmienność 1R
- 18,32%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,42
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$6.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$10.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$135.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 443 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOMERIEUX SA | — | $87K | 0,03 | 1 003 | EC | FR |
| Pan Pacific International Holdings Corporation | — | $86K | 0,03 | 15 600 | EC | JP |
| NICE LTD | — | $85K | 0,03 | 936 | EC | IL |
| Demant A/S | — | $84K | 0,03 | 2 151 | EC | DK |
| Cellnex Telecom S.A. | — | $82K | 0,03 | 2 459 | EC | ES |
| CARLSBERG A/S | — | $82K | 0,03 | 611 | EC | DK |
| Raiffeisen Bank International AG | — | $82K | 0,03 | 1 424 | EC | AT |
| NEXON Co., Ltd. | — | $79K | 0,02 | 5 600 | EC | JP |
| Indutrade Aktiebolag | — | $77K | 0,02 | 3 691 | EC | SE |
| Wise Group PLC | — | $74K | 0,02 | 5 894 | EC | JE |
| AUTOTRADER GROUP PLC | — | $69K | 0,02 | 11 702 | EC | GB |
| Ajinomoto Co., Inc. | — | $58K | 0,02 | 1 800 | EC | JP |
| Wolters Kluwer N.V. | — | $56K | 0,02 | 793 | EC | NL |
| STOXX EUROPE 600 JUN26 | — | $56K | 0,02 | 61 | DE | DE |
| Elisa Oyj | — | $55K | 0,02 | 1 154 | EC | FI |
| Open Text Corporation | 683715106 | $53K | 0,02 | 2 232 | EC | CA |
| JAPANESE YEN | — | $40K | 0,01 | 6 446 386 | OTHER | JP |
| CANADIAN DOLLAR | — | $40K | 0,01 | 55 743 | OTHER | CA |
| Scout24 SE | — | $38K | 0,01 | 457 | EC | DE |
| The Wharf (Holdings) Limited | — | $37K | 0,01 | 13 000 | EC | HK |
| Fastighets AB Balder | — | $36K | 0,01 | 6 198 | EC | SE |
| CAPCOM CO., LTD. | — | $34K | 0,01 | 1 800 | EC | JP |
| INTERTEK GROUP PLC | — | $32K | 0,01 | 457 | EC | GB |
| M3, Inc. | — | $32K | 0,01 | 3 600 | EC | JP |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | — | $31K | 0,01 | 15 600 | EC | SG |
| SWISS FRANC | — | $29K | 0,01 | 22 772 | OTHER | CH |
| SWEDISH KRONE | — | $28K | 0,01 | 254 231 | OTHER | SE |
| TOHO CO., LTD. | — | $23K | 0,01 | 3 000 | EC | JP |
| MonotaRO Co Ltd | — | $20K | 0,01 | 1 700 | EC | JP |
| SINGAPORE DOLLARS | — | $18K | 0,01 | 22 949 | OTHER | SG |
| BNP Paribas | SBD6FXN30 | $18K | 0,01 | 1 036 | DE | ES |
| Evolution AB (publ) | — | $16K | 0,01 | 217 | EC | SE |
| XERO LIMITED | — | $15K | 0,00 | 275 | EC | NZ |
| CYBERARK SOFTWARE LTD | M26CNT069 | $13K | 0,00 | 295 | EC | IL |
| GREAT BRITISH POUND | — | $12K | 0,00 | 9 015 | OTHER | GB |
| DANISH KRONER | — | $10K | 0,00 | 62 829 | OTHER | DK |
| ISRAELI SHEKEL | — | $8K | 0,00 | 23 323 | OTHER | IL |
| NORWEGIAN KRONE | — | $8K | 0,00 | 74 496 | OTHER | NO |
| SECOM CO., LTD. | — | $8K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| NEW ZEALAND DOLLAR | — | $8K | 0,00 | 13 287 | OTHER | NZ |
| EDP Renovaveis, S.A. | — | $7K | 0,00 | 50 259 | OTHER | ES |
| AUSTRALIAN DOLLAR | — | $6K | 0,00 | 7 840 | OTHER | AU |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $1 | 0,00 | 1 | STIV | US |
Strona 9
z 9
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Financials
4,4%
Materials
2,0%
Industrials
0,9%
Technology
0,7%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
90,4%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.03434 → 0.04848 (41,2%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Jednostek/akcję: 0.02222 → 0.02432 (9,4%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1207 → 0.1204 (-0,2%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.01296 → 0.01293 (-0,2%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.008616 → 0.01263 (46,5%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.06586 → 0.06209 (-5,7%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0009187 → 0.003702 (302,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
8473 — SBI HOLDINGS INC
S63094668
|
Jednostek/akcję: 0.005094 → 0.004046 (-20,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.03309 → 0.03434 (3,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Nowy |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Nowa pozycja — 0.01736 jednostek/akcję |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1232 → 0.1207 (-2,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Nowy |
JPY — JPY/USD
X336b892490c
|
Nowa pozycja — -3.197 jednostek/akcję |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Jednostek/akcję: 1.363 → 4.568 (235,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Jednostek/akcję: 0.000008386 → 0.000009224 (10,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.06402 → 0.06586 (2,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0008627 → 0.0009187 (6,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Wyjście |
USM26CNT0697
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00006184 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.03046 → 0.03309 (8,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1229 → 0.1232 (0,2%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.01299 → 0.01296 (-0,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Jednostek/akcję: 1.359 → 1.363 (0,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Jednostek/akcję: 0.002984 → 0.004293 (43,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Jednostek/akcję: 0.02055 → 0.02222 (8,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.01413 → 0.01594 (12,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Jednostek/akcję: 0.01123 → 0.03886 (245,9%) |
| 14 sierpnia 2026 | Wyjście |
ETD_EUR
X8a65a001679
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000003145 jednostek/akcję |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1234 → 0.1229 (-0,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.01301 → 0.01299 (-0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Jednostek/akcję: 1.353 → 1.359 (0,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.006205 → 0.008616 (38,9%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0633 → 0.06402 (1,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.00254 → 0.0008627 (-66,0%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.02296 → 0.03046 (32,7%) |
| 13 sierpnia 2026 | Nowy |
ETD_EUR
X8a65a001679
|
Nowa pozycja — -0.000003145 jednostek/akcję |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.02057 → 0.02793 (35,7%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.002144 → 0.006205 (189,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Jednostek/akcję: 0.000007757 → 0.000008386 (8,1%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0517 → 0.0633 (22,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.009539 → 0.00254 (-73,4%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.124 → 0.1234 (-0,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.01303 → 0.01301 (-0,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05214 → 0.0517 (-0,8%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.009481 → 0.009539 (0,6%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Jednostek/akcję: 0.001313 → 0.001723 (31,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05506 → 0.05214 (-5,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.006501 → 0.009481 (45,8%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1209 → 0.124 (2,6%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.02278 → 0.02057 (-9,7%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.01308 → 0.01303 (-0,3%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05286 → 0.05506 (4,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Jednostek/akcję: 0.01866 → 0.02055 (10,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.007681 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1124 → 0.1209 (7,5%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.06168 → 0.05286 (-14,3%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.008407 → 0.006501 (-22,7%) |
| 6 sierpnia 2026 | Wyjście |
CAD
X0d590b8f561
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.01241 jednostek/akcję |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.02654 → 0.01413 (-46,8%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1118 → 0.1124 (0,5%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.006644 → 0.02278 (242,9%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Jednostek/akcję: 1.346 → 1.353 (0,5%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Jednostek/akcję: 0.000007128 → 0.000007757 (8,8%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05291 → 0.06168 (16,6%) |
| 5 sierpnia 2026 | Nowy |
CAD
X0d590b8f561
|
Nowa pozycja — -0.01241 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Nowy |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Nowa pozycja — 0.007681 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1095 → 0.1118 (2,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.0131 → 0.01308 (-0,2%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1076 → 0.1095 (1,7%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05446 → 0.05291 (-2,8%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.008366 → 0.008407 (0,5%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1066 → 0.1076 (0,9%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.01314 → 0.0131 (-0,3%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Jednostek/akcję: 0.01824 → 0.01866 (2,3%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.105 → 0.1066 (1,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.01316 → 0.01314 (-0,2%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Jednostek/akcję: 1.299 → 1.346 (3,7%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05476 → 0.05446 (-0,5%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.008792 → 0.008366 (-4,8%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.02439 → 0.02654 (8,8%) |
| 30 lipca 2026 | Wyjście |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.006973 jednostek/akcję |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.098 → 0.105 (7,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.0126 → 0.006644 (-47,3%) |
| 30 lipca 2026 | Wyjście |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.005953 jednostek/akcję |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05434 → 0.05476 (0,8%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
S64318975
|
Jednostek/akcję: 0.001153 → 0.004612 (300,0%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.09901 → 0.098 (-1,0%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.01319 → 0.01316 (-0,2%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.002137 → 0.05434 (-2642,4%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.00513 → 0.008792 (71,4%) |
| 29 lipca 2026 | Wyjście |
ES0144583350
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0 jednostek/akcję |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Jednostek/akcję: 0.01698 → 0.01824 (7,4%) |
| 28 lipca 2026 | Wyjście |
CAD
X0d590b8f561
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.002387 jednostek/akcję |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.02678 → 0.02439 (-8,9%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Jednostek/akcję: -0.002834 → 0.006973 (-346,1%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.1009 → 0.09901 (-1,9%) |
| 28 lipca 2026 | Nowy |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nowa pozycja — -0.005953 jednostek/akcję |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
Jednostek/akcję: 0.01849 → 0.01886 (2,0%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Jednostek/akcję: 0.01582 → 0.01507 (-4,8%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05547 → -0.002137 (-103,9%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
ES0144583350
|
Jednostek/akcję: 0.0003696 → 0 (-100,0%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.01892 → 0.02678 (41,5%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.09832 → 0.1009 (2,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.01322 → 0.01319 (-0,3%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Jednostek/akcję: 0.000006709 → 0.000007128 (6,3%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05142 → 0.05547 (7,9%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.009182 → 0.00513 (-44,1%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Jednostek/akcję: 0.01719 → 0.01698 (-1,2%) |
| 24 lipca 2026 | Nowy |
CAD
X0d590b8f561
|
Nowa pozycja — -0.002387 jednostek/akcję |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Jednostek/akcję: 0.005964 → -0.002834 (-147,5%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.09267 → 0.09832 (6,1%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.01325 → 0.01322 (-0,2%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05874 → 0.05142 (-12,5%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.09235 → 0.09267 (0,3%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05895 → 0.05874 (-0,4%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.008973 → 0.009182 (2,3%) |
| 22 lipca 2026 | Nowy |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Nowa pozycja — 0.005964 jednostek/akcję |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.08727 → 0.09235 (5,8%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.01327 → 0.01325 (-0,2%) |
| 22 lipca 2026 | Wyjście |
IBE.D
ES06445809W9
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01849 jednostek/akcję |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05951 → 0.05895 (-0,9%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.009001 → 0.008973 (-0,3%) |
| 22 lipca 2026 | Nowy |
ES0144583350
|
Nowa pozycja — 0.0003696 jednostek/akcję |
| 21 lipca 2026 | Wyjście |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008314 jednostek/akcję |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.07895 → 0.08727 (10,5%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.01965 → 0.0126 (-35,9%) |
| 21 lipca 2026 | Wyjście |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.007053 jednostek/akcję |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.07936 → 0.07895 (-0,5%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.01332 → 0.01327 (-0,4%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.06034 → 0.05951 (-1,4%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD
KYG2177B1014
|
Nowa pozycja — 0.0087 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
Nowa pozycja — 0.04612 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1299 — AIA GROUP
HK0000069689
|
Nowa pozycja — 0.03945 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
S68599273
|
Nowa pozycja — 0.005136 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
2801 — KIKKOMAN CORP
S64908098
|
Nowa pozycja — 0.00327 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
2802 — AJINOMOTO
S60109063
|
Nowa pozycja — 0.0003774 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
285A — KIOXIA HOLDINGS
JP3236330001
|
Nowa pozycja — 0.0007966 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3659 — NEXON
JP3758190007
|
Nowa pozycja — 0.001174 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING
S62673595
|
Nowa pozycja — 0.003857 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4062 — IBIDEN LTD
S64561020
|
Nowa pozycja — 0.0007338 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4063 — SHIN ETSU CHEMICAL
S68045855
|
Nowa pozycja — 0.005325 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4151 — KYOWA KIRIN LTD
S64995509
|
Nowa pozycja — 0.00327 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL
S68704451
|
Nowa pozycja — 0.009497 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4503 — ASTELLAS PHARMA
S69853836
|
Nowa pozycja — 0.01314 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4507 — SHIONOGI
S68046820
|
Nowa pozycja — 0.01285 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD
S61964086
|
Nowa pozycja — 0.00327 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4523 — EISAI
S63072003
|
Nowa pozycja — 0.001488 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4543 — TERUMO
S68850742
|
Nowa pozycja — 0.005031 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4568 — DAIICHI SANKYO LTD
JP3475350009
|
Nowa pozycja — 0.006562 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4578 — OTSUKA HOLDINGS
JP3188220002
|
Nowa pozycja — 0.001761 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS
S66405077
|
Nowa pozycja — 0.00327 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4661 — ORIENTAL LAND
S66488917
|
Nowa pozycja — 0.00327 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4684 — OBIC LTD
S61367496
|
Nowa pozycja — 0.001635 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
4755 — RAKUTEN GROUP
S62295977
|
Nowa pozycja — 0.009853 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
5803 — FUJIKURA
S63567077
|
Nowa pozycja — 0.003501 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD
JP3970300004
|
Nowa pozycja — 0.00327 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6146 — DISCO CORP
S62709480
|
Nowa pozycja — 0.0004822 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6273 — SMC (JAPAN) CORP
S67639658
|
Nowa pozycja — 0.0004612 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6383 — DAIFUKU
S62500251
|
Nowa pozycja — 0.0026 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6501 — HITACHI
S64291040
|
Nowa pozycja — 0.001572 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6586 — MAKITA
S65558058
|
Nowa pozycja — 0.00327 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
66 — MTR CORPORATION
S62900543
|
Nowa pozycja — 0.05189 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
669 — TECHTRONIC INDUSTRIES
HK0669013440
|
Nowa pozycja — 0.005975 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6701 — NEC
S66404005
|
Nowa pozycja — 0.00413 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6702 — FUJITSU
S63569453
|
Nowa pozycja — 0.004361 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP
S66356775
|
Nowa pozycja — 0.008616 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6758 — SONY GROUP
S68215060
|
Nowa pozycja — 0.02057 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6762 — TDK
S68693027
|
Nowa pozycja — 0.006562 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6857 — ADVANTEST
S68704907
|
Nowa pozycja — 0.002683 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6861 — KEYENCE
S64909955
|
Nowa pozycja — 0.001006 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6920 — LASERTEC
S65062671
|
Nowa pozycja — 0.000587 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6954 — FANUC CORP
S63569347
|
Nowa pozycja — 0.005996 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6971 — KYOCERA
S64992605
|
Nowa pozycja — 0.005241 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6981 — MURATA MANUFACTURING
S66104035
|
Nowa pozycja — 0.008365 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6988 — NITTO DENKO
S66418013
|
Nowa pozycja — 0.001593 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
7182 — JAPAN POST BANK LTD
JP3946750001
|
Nowa pozycja — 0.009853 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP
JP3305990008
|
Nowa pozycja — 0.006562 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
7309 — SHIMANO INC
S68048206
|
Nowa pozycja — 0.0003354 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
7453 — RYOHIN KEIKAKU
S67584557
|
Nowa pozycja — 0.00327 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS
S62698618
|
Nowa pozycja — 0.00327 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
7733 — OLYMPUS
S66588013
|
Nowa pozycja — 0.003648 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
7735 — SCREEN HOLDINGS LTD
S62510284
|
Nowa pozycja — 0.001006 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
7741 — HOYA
S64415060
|
Nowa pozycja — 0.001635 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
JP3778630008
|
Nowa pozycja — 0.00327 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
7936 — ASICS
S60573789
|
Nowa pozycja — 0.00327 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
7974 — NINTENDO
S66395500
|
Nowa pozycja — 0.003564 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8035 — TOKYO ELECTRON
S68956754
|
Nowa pozycja — 0.001405 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8136 — SANRIO
S67763490
|
Nowa pozycja — 0.007463 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
Nowa pozycja — 0.06541 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
S63351712
|
Nowa pozycja — 0.034 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8308 — RESONA HOLDINGS
S64215536
|
Nowa pozycja — 0.00327 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
S64318975
|
Nowa pozycja — 0.001153 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
S65630246
|
Nowa pozycja — 0.01069 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8331 — CHIBA BANK
S61905634
|
Nowa pozycja — 0.001342 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP
S65910143
|
Nowa pozycja — 0.006562 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8473 — SBI HOLDINGS INC
S63094668
|
Nowa pozycja — 0.005094 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8591 — ORIX
S66611443
|
Nowa pozycja — 0.006562 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC
S62514484
|
Nowa pozycja — 0.01027 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8604 — NOMURA HOLDINGS
S66431081
|
Nowa pozycja — 0.006562 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8630 — SOMPO HOLDINGS
JP3165000005
|
Nowa pozycja — 0.004696 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP
S67438820
|
Nowa pozycja — 0.006562 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS
JP3890310000
|
Nowa pozycja — 0.00327 jednostek/akcję |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 557 zmian
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $27 936 496 | 85,70% | 403 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 653 702 | 5,07% | 23 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 422 980 | 4,37% | 20 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 038 975 | 3,19% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $484 864 | 1,49% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $53 473 | 0,16% | 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 533 | 0,01% | 51 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 633 | 0,01% | 38 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 552 | 0,01% | 37 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |