iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH)
$24,02
▼ -0,02 (-0,10%)
Zmiana 1-dniowa
$23,96 – $24,64
Zakres 52-tygodniowy
-0,01%
Premia / Dyskont
7 listopada 2024
Początek
Przepływy netto (30dni): +$488K Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji100,00%
Efektywna liczba pozycji5,0
Pozycje powyżej 1%5
Aktywa netto
$23.3M
Aktywa
7
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.35%
LDRH Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,17% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,01% | ▼ -1,49% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$983K
Koniec kwartału Lip 2026
+$14.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | IBHH | 20,07 | ≈$4.7M | 201 030 | 46436E387 | 0.2094 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | IBHI | 20,03 | ≈$4.7M | 201 973 | 46436E379 | 0.2104 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | IBHG | 20,03 | ≈$4.7M | 213 954 | 46436E478 | 0.2229 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | IBHJ | 19,90 | ≈$4.6M | 178 505 | 46436E122 | 0.1859 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | IBHK | 19,77 | ≈$4.6M | 183 318 | 46438G661 | 0.191 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,19 | ≈$45K | 45 487 | 066922477 | 0.04734 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$93 | 93 | X2f5743ed867 | 0.00009687 | CASH | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0001375 → 0.00009687 (-29,5%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.127 → 0.0001375 (-100,1%) |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.1745 → 0.04734 (-72,9%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0008375 → -0.127 (-15267,9%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0466 → 0.1745 (274,5%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Jednostek/akcję: 0.2276 → 0.2229 (-2,1%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Jednostek/akcję: 0.2139 → 0.2094 (-2,1%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Jednostek/akcję: 0.2149 → 0.2104 (-2,1%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Jednostek/akcję: 0.1899 → 0.1859 (-2,1%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Jednostek/akcję: 0.195 → 0.191 (-2,1%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0008553 → 0.0008375 (-2,1%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.04759 → 0.0466 (-2,1%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Jednostek/akcję: 0.2229 → 0.2276 (2,1%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Jednostek/akcję: 0.2094 → 0.2139 (2,1%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Jednostek/akcję: 0.2104 → 0.2149 (2,1%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Jednostek/akcję: 0.1859 → 0.1899 (2,1%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Jednostek/akcję: 0.191 → 0.195 (2,1%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0001585 → 0.0008553 (-639,6%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.1288 → -0.0001585 (-100,1%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.04742 → 0.04759 (0,4%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0008979 → 0.1288 (-14440,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0009479 → -0.0008979 (-5,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0009383 → -0.0009479 (1,0%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0009479 → -0.0009383 (-1,0%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00006809 → -0.0009479 (-1492,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.04641 → 0.04742 (2,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Jednostek/akcję: 0.2277 → 0.2229 (-2,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Jednostek/akcję: 0.214 → 0.2094 (-2,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Jednostek/akcję: 0.215 → 0.2104 (-2,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Jednostek/akcję: 0.19 → 0.1859 (-2,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Jednostek/akcję: 0.1951 → 0.191 (-2,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00006957 → 0.00006809 (-2,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.04742 → 0.04641 (-2,1%) |
Dywidendy 22 płatności
5,96%Rentowność TTM
$1,43Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 2 września 2026 | $0,1300 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,1310 |
| 2 lipca 2026 | $0,1260 |
| 2 czerwca 2026 | $0,1260 |
| 4 maja 2026 | $0,1290 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,1400 |
| 3 marca 2026 | $0,1270 |
| 3 lutego 2026 | $0,1380 |
| 23 grudnia 2025 | $0,1200 |
| 2 grudnia 2025 | $0,1300 |
| 4 listopada 2025 | $0,1340 |
| 2 października 2025 | $0,1380 |
| 3 września 2025 | $0,1370 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,1370 |
| 2 lipca 2025 | $0,1390 |
| 3 czerwca 2025 | $0,1330 |
| 2 maja 2025 | $0,1350 |
| 2 kwietnia 2025 | $0,1310 |
| 4 marca 2025 | $0,1330 |
| 4 lutego 2025 | $0,1300 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1440 |
| 3 grudnia 2024 | $0,1380 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12 210 054 | 93,07% | 495 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423 298 | 3,23% | 17 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of Marin | $382 698 | 2,92% | 15 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $88 051 | 0,67% | 3 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 820 | 0,04% | 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 105 | 0,04% | 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 971 | 0,03% | 161 | Akcje | 31 marca 2026 |