iShares Trust (LDRH)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088578 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
7 listopada 2024
Początek
Przepływy netto (30dni): +$979K Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $7.9M
- Aktywa
- 6
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Wskaźnik kosztów
- 0.35% (Umiarkowany)
- Waga 10 największych pozycji
- 100,00%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,0
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$495K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 46436E122 | $1.6M | 20,10 | 60 076 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 46436E387 | $1.6M | 20,10 | 67 441 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 46436E379 | $1.6M | 20,02 | 67 554 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 46436E528 | $1.6M | 19,86 | 68 881 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 46436E478 | $1.6M | 19,85 | 70 995 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $6K | 0,07 | 5 611 | STIV | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0009479 → -0.0009383 (-1,0%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00006809 → -0.0009479 (-1492,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.04641 → 0.04742 (2,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Jednostek/akcję: 0.2277 → 0.2229 (-2,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Jednostek/akcję: 0.214 → 0.2094 (-2,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Jednostek/akcję: 0.215 → 0.2104 (-2,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Jednostek/akcję: 0.19 → 0.1859 (-2,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Jednostek/akcję: 0.1951 → 0.191 (-2,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00006957 → 0.00006809 (-2,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.04742 → 0.04641 (-2,1%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Jednostek/akcję: 0.2229 → 0.2277 (2,2%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Jednostek/akcję: 0.2094 → 0.214 (2,2%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Jednostek/akcję: 0.2104 → 0.215 (2,2%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Jednostek/akcję: 0.1859 → 0.19 (2,2%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Jednostek/akcję: 0.191 → 0.1951 (2,2%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0009685 → 0.00006957 (-107,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.001115 → -0.0009685 (-13,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.04756 → 0.04742 (-0,3%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.1314 → -0.001115 (-100,8%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.04742 → 0.04756 (0,3%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0009793 → 0.1314 (13321,6%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.002018 → 0.0009793 (-51,5%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.04639 → 0.04742 (2,2%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Jednostek/akcję: 0.2278 → 0.2229 (-2,2%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Jednostek/akcję: 0.2141 → 0.2094 (-2,2%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Jednostek/akcję: 0.2151 → 0.2104 (-2,2%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Jednostek/akcję: 0.1901 → 0.1859 (-2,2%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Jednostek/akcję: 0.1952 → 0.191 (-2,2%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.002063 → 0.002018 (-2,2%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.04742 → 0.04639 (-2,2%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Jednostek/akcję: 0.2229 → 0.2278 (2,2%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Jednostek/akcję: 0.2094 → 0.2141 (2,2%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Jednostek/akcję: 0.2104 → 0.2151 (2,2%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Jednostek/akcję: 0.1859 → 0.1901 (2,2%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Jednostek/akcję: 0.191 → 0.1952 (2,2%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.001001 → 0.002063 (106,1%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Nowa pozycja — 0.2229 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Nowa pozycja — 0.2094 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Nowa pozycja — 0.2104 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Nowa pozycja — 0.1859 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Nowa pozycja — 0.191 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nowa pozycja — 0.001001 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nowa pozycja — 0.04742 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12 210 054 | 93,69% | 495 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423 298 | 3,25% | 17 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of Marin | $382 698 | 2,94% | 15 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 820 | 0,04% | 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 105 | 0,04% | 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 971 | 0,03% | 161 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 233 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| LTL ProShares Trust | $8.0M |
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |